云开月明cy

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$抱团(ZH2439684)$
潮水来时，随波逐流，
潮水退去，留下买单。
一切资产，皆为庞氏，
先知先信，大道至简。
$宁德时代(SZ300750)$ $创业板指(SZ399006)$

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个人观察到多个散户资金代表开始割肉大盘股，机构股反弹快要来了？$上证指数(SH000001)$ $恒生指数(HKHSI)$

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$美团-W(03690)$ $哔哩哔哩(BILI)$
共同点在于：管理层利益和全体股东不一致。（中资股似乎都有这个特点）
不同点在于：美团主要不利因素在外部，只有被动等竞争形式转好、宏观环境变好。管理层有执行力，优选最终盈亏平衡问题不大。
B站顽疾在内部，明明潜力很大，非要端着金饭碗要饭...

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北交所是有点尴尬的存在。有门槛，小散进不去。流动性太差，机构和游资瞧不上。只有体量不大不小，几百万到几千万的比较合适。
虽然说任何资产的上涨都是从流动性弱到流动性强的过程，最近北交所关注度明显上升，但是如果不放机构和小散进来接筹码，始终都是存量资金博弈。
（北交所可关注...

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十月下旬构成市场底的概率超过90%，美债利率和美元指数破位下行，说明市场预期加息周期结束是比较一致的，按传统路径，会有中美利差收敛-外资回补-港股与A股大盘成长走强，但是上周四、五却出乎意料的弱，有点百思不得其解。
希望A股能早点正常一点，纯题材股确实下不了手，今年能不亏钱全靠BT...

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给了上车和调仓机会了。
券商兑现预期，房地产博弈新预期。
港股更稳。
关注科创和光伏超跌反弹。
$上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$

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利好太多。降税、规范减持和IPO、上杠杆，A股市场变得更适合投机了。
踏空风险远大于被套风险，明后天是踏空资金跑步上车的时间。至于会不会在几周后再次调整探市场底，是一段时间以后的事情，有充足的时间和空间来调整仓位。短期内不减仓、只调仓，指数和大市值换弹性票，顺便寻找持续性最好...

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$中概互联网指数ETF-KraneShares(KWEB)$
1.海外流动性缓解。2.中国复苏。3.中美互联网估值分化历史极值。4.AI终于炒到了港股。
无论从什么角度吹，只要吹中概就是友军，因为我在里面腿都蹲麻了

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$鼎智科技(BJ873593)$ 继续调整低吸开仓，赔率合适。
机器人与AI题材的共同点在于天花板都很高，都无法在短期内兑现。想象力就是炒作的生命力。
另外7层仓位今年一直在新能源、港股、美股里面做中线价投，全靠纳指一神带三坑，玩了个寂寞。
新能源近期已有所反弹，汽车链成为主线之一...

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A股投机性太强而且太卷了，分仓做比特币都比A股安心点。。题材投机做不来，只敢做价值投机，至少能按按计算器的那种。投机资金炒完了AI又去银行解放价投，难以理解。港股pb低于1的国企比比皆是，认为自己在做价值投资的机构怎么不来港股修复修复PB，在里面蹲得腿都麻了。$恒生指数(HKHSI)$

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准备重新买回一成仓的芯片，在绊倒体坐过山车已经坐出经验了，和中概一样，期望越高失望就会越大。//@云开月明cy:清仓$芯片ETF(SZ159995)$ 了，总仓位降低至6成，谢谢害怕踏空的机构们，由于分仓，对总收益贡献不到十个点。芯片内部也分化厉害，有的还在底部博弈周期，有的因为热点已出现明显泡沫...

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$中欧明睿新起点混合(F001000)$ 葛兰割肉新能源追TMT了，就问你怕不怕，她还是从前那个追乐视的少年，没有一点点改变，只是接盘的基民换了一茬又一茬。
基金只推荐ETF或者了解其品行风格的基金经理，比如丘栋荣（价值策略行稳致远，强）、杨金金（换手率高但是不追热点做独立逻辑...

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$商汤-W(00020)$ 炒热点就在A股炒炒得了，肉烂在锅里，去港股不是给外资送钱吗。
ai也只能做短线和补涨了。当泡沫破灭的时候，有基本面的茅台也能从2600到1300、腾讯从700到200，新能源看看现在这个样子，ai未来怎样都不敢想。
散户总是喜欢制造泡沫的过程没参与，泡沫破灭了还心存幻想去...

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清仓$芯片ETF(SZ159995)$ 了，总仓位降低至6成，谢谢害怕踏空的机构们，由于分仓，对总收益贡献不到十个点。芯片内部也分化厉害，有的还在底部博弈周期，有的因为热点已出现明显泡沫，如果ai票彻底熄火，人们还会相信ai芯片吗。
港股和新能源的仓位不赚不亏，板块整体没看到预期差，但估值没...

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$创新奇智(02121)$ AI终于补涨到港股了，侧面说明行情进入末期了，正宗的AI标的在港股这两个月还是跌的，就有点离谱，外资确实愚蠢，不明白产业革命已来，还是A股资金有格局$上证指数(SH000001)$

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港股和半导体小盈，新能源小套，减仓部分芯片。
最近$科创芯片(CSI000685)$ AI芯片是以菜经理为代表的机构和游资共同推动的，本质是机构也想参与赚钱效应，但像360这种纯炒作票下不去手，只有下手熟悉的半导体。游资都是短线，机构要什么时候出货，可能最后又让基民买单。
目前，从中线的...

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虽然回调是预期之中，但是又买早了点，今年盈利所剩不多了，开始减仓纳指，调仓到港股和赛道（半导体、新能源）$恒生指数(HKHSI)$ $创业板指(SZ399006)$

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市场从乐观回归到理性，各类资产估值不高，现在是调仓时机。
一、纳指算上人民币贬值，基本没怎么回调，赔率没提高，一年预期收益仍在20%以内。
二、港股有些标的赔率出来了些，包括创新药、平台经济等。
三、A股。白酒等大蓝筹赔率依然不够。新能源在疯狂内卷，市场都快从信仰到嫌弃...

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去看了下字节招聘，目测会扩展到杭州长沙等二线城市，先看看吧，反正只买了两手观察仓，即使市场最后纠正了，时间也会比较长，赔率不够高没必要做。

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周末付鹏和李蓓看空，有一些道理但没必要这么悲观。A股本身就是预期阶段更好做，验证阶段有风险。从去年11月到现在反弹三个月了，平均收益也有15-20个点了。到Q2及下半年就是对两大因素的验证阶段。1.中国复苏力度如何。2.美联储会维持多久的高利率。
现在指数位也不算高，白酒、港股、招行平...