业绩逻辑交易

$玲珑轮胎(SH601966)$ 国内的几条轮胎中，一季度业绩都增速达100%以上，为何玲珑却是股价表现最弱的一只？有懂的吗？
$XD赛轮轮(SH601058)$ $森麒麟(SZ002984)$

$三美股份(SH603379)$ R134a社会库存要高于预期。汽车冷媒R134a小瓶装质保期在3-5年，去年经销商囤了不少。还有在途虎养车里，制冷剂全是国外品牌，如霍尼韦尔、冠军等影响国产销售。从淘宝上来看，R134a最近半个月销售明显加速，按厂家保价控量策略，先慢慢消化库存吧，涨价时间节点估计要等几个...

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这段时间市场比较担心的125价格下跌，行业内看法还是“预计今年125的价格保守估计可以上到5万元”。134涨幅小，是因为去年库存较多，还有”由于大家普遍看好134A，导致从其他HFC产品转移过来的配额较多，（这说的是三美吧）以及去年134A曾达到5万元的高点，今年134A的价格仍有上涨的可能性，需要等...

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技术面+基本结合，才能更加有效的提升收益率，一个大的前提是得在指数趋势向上的市场环境下。比如去年下半年指数单边下跌中，没有任何板块行业能走出像现在的出海链家电、机械、电网、轮胎这样的趋势性行情。指数震荡或者单边下跌的市场只适合做热点题材，波段一把就跑，不要幻想涨幅高度。
在...

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$中国船舶(SH600150)$
【4月全球船舶订单量同比增长24% 中国企业承揽全球市场76%的订单】据英国造船和海运动态分析机构“克拉克森研究”（Clarkson Research）7日发布的数据显示，4月全球船舶订单量为471万修正总吨（CGT，121艘），同比增长24%。中国承揽358万CGT（76%，91艘），排名第一；韩...

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整个化工板块在TMA$正丹股份(SZ300641)$ 龙头带领下成为了市场主线。
化工龙头板块TMA，龙二制冷剂，跟风钛白粉、维生素、磷化工、粘胶长丝。
$巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$

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制冷剂r134a历史最高价是7万每吨，现在的r134价格涨不动，是因为汽车维修旺季还没有到，要到八九月份。巨化领导的意思很明确，所有品种都必须创历史新高，现在R32在旺季已经在一个月时间内就迅速创了新高，下面看r134的了
$巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$

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回复@放弃情感: 是的//@放弃情感:回复@业绩逻辑交易:三美是7.6/3.2吧

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三美的销量节奏也控制的很好，永和5万额度一季度就给干了快一半，三美才销售1/4，后面就是躺赢

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抛开其它业务对业绩的影响来估算：
三美制冷剂销量3.2万吨，营收7.6亿，净利润1.5亿，市值260亿。
巨化制冷剂销量6.7万吨，营收16亿，净利润2.8，市值647亿。
销量均价都在23700左右。三美业绩弹性体现出来了，妥妥的印钞机啊！
$三美股份(SH603379)$ $巨化股份(SH600160)$

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$中国船舶(SH600150)$
市场对船舶行业一季度报业绩预期打的太高了，虽然行业已经确定了业绩拐点，但业绩释放相对缓慢让很多赌季报的短线资金选择离场，这恰好是中长线资金入场的机会。
$中国动力(SH600482)$ $中国重工(SH601989)$

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回复@木木43f: 柴油机只占股51%，算下来占比就很小了。中国动力输在业务太杂//@木木43f:回复@业绩逻辑交易:柴油动力 38% 电池业务只有22.7%吧

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$中国动力(SH600482)$ 最主要的看点就是中船柴油机，22年亏损6千万，23年盈利4.4亿，24年一季度盈利2亿，拐点很明确，盈利在加速。
最大不确定性在于风帆电池的拖累，也是目前营收占比最大的一块业务

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$三美股份(SH603379)$ 早盘成交1个亿就能拉7、8个点，说明节前跑路的都跑了，抛压很小了。节后这些融资仓位再回来的话，创个新高没问题 [狗头]

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目前制冷剂主要企业都公布了一季度业绩：巨化股份2.8亿、东岳集团4500万、东阳光5200万、永和股份3700万。剩下一个三美也不乐观估计1-1.5左右
永和销售2万吨均价2.3万，售价环比涨5%，巨化销售6.7万吨售价2.3，售价环比涨10%。
除了龙头盈利能力更强，其它小公司都还感受不到产品涨价带来...

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三美这几天融资砸了1亿回避过节。节后这些融资资金回来就涨回来了

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净利润扣非2.8亿，创6年一季度来新高

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做中长线持股途中很容易受到各种利空影响，印象比较深的是21年做锂电池、煤炭。
锂电池板块当时买了隔膜的星源材质，2月份被爆市场研发固态电池，隔膜要被淘汰，股价立马大跌。但是当时固态电池商业化量产至少要6、7年，当利空过后，股价随后涨了2、3倍。
5月份煤炭板块当时动力煤全球价...

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刚看的会议纪要，主要利空是R125外贸需求不佳，从27000降到了25000，而且还存在继续下跌的风险。中远期来看R125 混配而成的制冷剂 R410a、R404A、R507 将逐步被 R32、 R134a 等取代，R125需求下降只不过会加剧R32的供应紧张$巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$

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根据$东阳光(SH600673)$ 业绩报表，制冷剂板块营收3.3亿，净利润0.5亿来看，$三美股份(SH603379)$ 一季度业绩估计会低于很多人的预期。
主流品种来看，东阳光R32/R125/R134a配额2.6、1.6、0.4万吨，三美2.7、3.1、5.1 万吨,简单估算三美比东阳光多1倍多，考虑R32主要3月份后才开始上涨，及三...

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