LittleJeffrey

$2021(ZH2383934)$ @LittleJeffrey
中海油服
国电南瑞
中兴通讯/四维图新
中集集团/中远海控
中金黄金/山东黄金

$中远海控(SH601919)$ $中远海控(01919)$ $中集集团(SZ000039)$
Mark
欧线
即期运费下滑趋势，在哪个点位稳定是个悬念，惯例来说三月底之前不会改变下滑趋势，看运费在哪里止跌；----------大资金选择回避不确定性；
BCO长约USD2000-2500/FEU，去年长约USD1200/FEU；
美线

集装箱海运普及贴-Part I

$中远海控(01919)$ $中远海控(SH601919)$
A.竞争态势，参考下图。
TOP 5 占据 65%；TOP 9 82%
实际上正在参与全球市场的只有TOP9，考虑到历史上财务负担，只有TOP7在未来还有提升运力的能力，再考虑未来两年的再建运力，TOP4并无变化。
结论：未来两年，海运集装箱竞争格局已定...

讨论

$中远海控(01919)$ $中远海控(SH601919)$
马克
1.超买回调；
2.大资金回避不确定性；

讨论

$中远海控(SH601919)$
$中远海控(01919)$
欧线开始接受SPOT RATE运价申请了...

关于跨境电商的逻辑和机会

03年非典造就了淘宝以及后续的一系列国内电商平台，非典加速了国内电商化的速度，2020的新冠，也加速了欧美的电商化的速度。
列举几个数据，中国的电商化率40%，美国23%，英国18%，所以肉眼可见的国外电商化率有极大的提升空间。
结合当前正在出现的供应链紊乱，最近半年物流价格大幅波动...

闲聊中远海控

错过了海控11月份这波主升，倍感遗憾，站在此刻的市场背景下回顾此波行情。
九月底的时候在讨论欧线Q4签约价格的时候，市场还在讨论USD1600到底能不能支撑得住，旋即在十一长假后，就爆舱到十月底并出现了对十一月份运价的高预期，紧接着是大规模缺箱造成了供需失衡。导致运价暴涨，不足俩月...

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$2020(ZH1991245)$ @LittleJeffrey
疫情第二波若持续加重，恐造成伤害经济，并致使美国欧盟再放水；
流动性主导过渡到欧美财政支撑，投资提升在经济结构中占比，传统经济板块预期扭转；

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$2020(ZH1991245)$ @LittleJeffrey
美林周期进入股强债弱，股市周期品种价值回归刚刚开始。
关注利率周期以及明年可能的通胀

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涨知识

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我刚刚关注了雪球组合 $牵牛花组合(ZH2045147)$ ，当前净值1.1387。

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我刚刚关注了股票$瀚蓝环境(SH600323)$，当前价 ¥19.13。

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$2020(ZH1991245)$ @LittleJeffrey
宏观周期处于低谷修复阶段；疫情给修复带来了噪音；
但是长周期GDP增速走平；投资增速下降；
预期无增长行业的债券属性以及股息率为投资带来了保护;

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$2020(ZH1991245)$ @LittleJeffrey
疫情为原本的经济反弹周期造成了噪声，逆周期调节的舆论与力度将叠加原本的周期使得周期与商品的反弹更加强劲。

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$2020(ZH1991245)$ @LittleJeffrey
美林时钟指向股票与商品，股票进入涨指数与周期股起舞的阶段。

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$2020(ZH1991245)$ @LittleJeffrey
2020年经济周期进入反弹周期，持续性未知；可靠性较好；
50/300估值偏低，国企指估值极低；德美估值偏高；
上半年政策发力有望提升估值；3600-3700点作为仓位调整的参考点。
也许会被冠以小康牛之类的名称，但需保持冷静，
若出现4000点以...

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我刚刚关注了雪球组合 $看好大盘3700(ZH2045744)$ ，当前净值0.9967。

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11/8

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专业不符可以吗？

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我刚刚关注了雪球组合 $跑赢这个基准难吗(ZH821778)$ ，当前净值2.3162。

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