四季度业绩跑输比较基准,调仓换股不契合短期市场风格,但个人觉得属于合理操作。
股票仓位71.7%,相比三季度末的88.32%调降明显。这也是影响四季度业绩的重要因素。
前十持仓股票有所变化,新增加了激智科技和阳关电源,南极电商和安琪酵母退出了前十持仓,这波南极电商的雷算是躲过了。前十持仓比例61.36%,相比三季度末的约60%稍有上升,港股持仓还是老三样,腾讯和碧桂园服务加仓,美团减仓。白酒方面,茅台增加,五粮液减少。
总体来看四季度操作基本符合此前判断,希望雷总再接再厉,再创佳绩。