市场缩量，光储人气股缩容修复，演绎的还是欧洲逻辑，因为内需太差暂时看不到边际改善。再者叠加月底业绩最后几天，大涨封板进攻的高低位都是带业绩的。即混沌期，先欧洲后业绩。无论是大农业(欧洲旱灾+减产)食品(乳业欧洲奶产能下滑)化工(欧洲产能占比高的推动紧缺)小储热泵(过冬能源危机)航运(油运伊核协议)，包括北方国际伊朗消息刺激。都在这个大范围里。亮眼的短线除了叠加氢的三维化学，就是大元万和这几个热泵，随着业绩期尾声，新周期出现前的绝对主线。新能源四个月三五倍的涨幅完全可以接受一定程度集体回调。这里注意海外逆变器造假风波发酵情况和禾迈业绩不及预期。先不急着接。
海能这里作为持仓有几个点需要关注，中船海能海特的逻辑不太一样，中船是15年的拆船周期，提前混合炒作，海能是油价油运库存相关，海特是炒新能源车出海加游资加速抱团，这个四季度如果坐实，要结合比亚迪的机会看，直接看整车正主。中长线拿油运的老师需要关注四季度伊核协议的推动。基辛格以前对漂亮国战略评价是不要和中鹅伊联盟同时对抗，那么伊核可能是四季度国际交点，北方的走势显示了资金对这里的关注。
其他方向，有种说法是政策导向决定了新股审批发型行。最近批量的新股，涉及消费的方方面面，包括宠物食品影业，体现了对内需提振的重视，导向优先于市场底。还有两个能源和期货，注意这里有没有集体联动行情。毕竟这一年多不缺题材，次新作为独立题材还没有来过像样的大行情。很适合作为过渡，在趋势线，急杀，地板都有先手的买点。选喜欢的做配置做t博弈整体行情是条破局的备选。
大消费方向如果参与，需要一个爆点个股，不论是消息还是高度。惨淡的市场主动股会非常显眼，走出来参与也行。

$中远海能(SH600026)$ $新股与次新股(BK0512)$