还有一个潜在的投资方向——银发经济,值得好好研究研究
【持仓回顾】
今天没有开仓。
最近提到的:柳工、火星人,科沃斯(之前提出一倍潜力),走势都非常好。
周五布局的中国西电,走势非常稳健。
但是亚香股份,受到合成生物影响,走势不是很好。
【情绪周期】
正丹股份是情绪是游资主导,每一次情绪退潮,必然是游资合力的个股受到较大影响,退潮明显,亏钱效应明显。
但是机构合力的个股,叠加出海逻辑,走势都非常稳健,成为退潮期的避风港。下面我会讲到机构参与的反向。
【出海】
工程机械:这个方向出海占比较高的有:山推股份、三一重工。当然柳工的业绩增涨也不错,止损出海方向,优势缺乏了一些,所以柳工依然还有一些机会。
家电:家电出海方向,一个是海尔智家为代表的白色家电,一个是科沃斯为代表的小家电。
以下是研报内容:
1️⃣电力设备出海
#中国西电,许继电气、平高电气、四方股份、华明装备、海兴电力、三星医疗等
2️⃣工程机械出海
3️⃣橡胶轮胎出海
4️⃣白色家电
5两轮车
从之前的光模块看出海,到现在看各行各业看出海,因为国内产能过剩,竞争太大,现在能够出海,并且依然不受限制的。
所以接下来的上班族股,会往出海方向靠拢。
但是出海今天集体高潮,高潮不代表没有了机会,只是难度加大了。
【合成生物】【细胞免疫】
集体调整,要调几天后,才能看到更好的机会。
【以旧换新】
这个方向我们反复提到了机会,因为这是鼓励消费的方向。
新能源车和家电是第一个受益方向,这只是第一步。
第二步工业母机、农业机械、医疗器械、高铁轨交,这种装备都会慢慢走更新。下一步等异动
【高铁】没有一倍股
【工业母机】没有一倍股
【电梯】广日股份一倍
【家电】奥马电器一倍
【汽车拆解】天奇股份一倍。
【小家电】科沃斯已经完成一倍的预判。
【公共事业涨价】
这个方向,包括水、电、天然气、高铁车票等,既然已经涨价,那么业绩必然会好转,所以这个方向二季度,三季度开始利润必然是增加,只是上面压制着不让大炒而已。
记住:0-1的市场,是游资的天下,但是出海、以旧换新、公共事业涨价,是机构的主战场,记住,有业绩的方向,就是机构的主战场。
以下最近布局回顾:无开仓。