现金氧气

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$金禾实业(SZ002597)$ 减仓 25
从2月初的16到5月初26，涨幅高达60%，周期化工就是这么魔幻，可惜是32元开始买入的，即使后来分批买入，成本也是在25元以上。
目前市值140亿，Pb 2，Pe 24，从估值而言是偏高的，减点仓位也无妨。
Q1扣非1.2亿，全年满打满算可以到5亿，配上Pe 20，合理E...

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总结四月，不轻进，不轻退
如果没有在3月末清掉腾讯，成绩应该会达到80分+，毕竟4月中后期港股涨势喜人。
对于腾讯2021中和2022年中分别买入，最低迷的时候低至200，可惜当时不知何时是底，错过最佳买入时机，之后起起伏伏，抛之脑后，因为实在被情绪裹挟着，无法看清真正的价值，整个行业...

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$智飞生物(SZ300122)$ 晚出的财报，果然不妙
财报一出直跌12%，年报其实还行，问题不算大，关键是Q1财报也出了，净利润只有不到15亿，全年算下来满打满算60，再配上Pe 10-12，和目前Ev 850，至少还要跌不少
应收300，比年报多了30，增幅11.1%，存货126，比90多了29%，是卖不动了吗？短期借...

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$上海能源(SH600508)$ 复盘
本周把上月末买入的上海能源清仓了，说起来以目前Pe 11，Pb 0.85的估值来看，还算是不贵的阶段，买入后中间一直小幅上涨，无法再次买入，截止本周末涨幅10percent，想想真是沉不住气。
对于后期，不看好也不看衰，目前从股息率 2.7%来看，对于央企而言，在这种...

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$港铁公司(00066)$ 复盘
距离建仓港铁，目前已经跌了7%+，按照这种趋势-10%，说来就来，重新复盘。
清明节前25.5建仓，当时考虑的点有三个：
1，股息率，按照去年的分红金额1.3元/股，正好股息率在5%，乐观的想，即使股价不涨，股息是可以接受的。
2，52周最低，真是坑点，一年的...

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$智飞生物(SZ300122)$ 加仓，45.9
多日的等待之后再次加仓智飞，Ev 1100，Pe 13，年报还没有出，加上近半个月10%的跌幅，现在加仓回过头来想，有些冒进，好在只是少量加。
发布年报的时间是下个月23日，根据A股的脾性，似乎年报发布越晚，业绩越不理想，等着看吧。前三季度利润达到65亿，...

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两种幻灭
昨天清了阿腾，购入价格是从600多跌下来之后的430和330，是家人的资金投入，本来想着可以450左右，结果甚至最低不到200，港股太残暴了。不是自有资金，肩负双重压力，市场和亲情的，挥手斩断的时候，可能是预演了很多次，竟是轻松，亏得明明白白。
口口声声为你好，但周围狭小拥...

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$成都银行(SH601838)$ 清仓，14
2月中期的8天阳，很让人1月的低迷情绪中振奋起来。
看到网传的龙年鄙视链
买了英伟达的鄙视一切。
买美股的鄙视买煤炭股的。
买煤炭股的鄙视买银行股的。
买银行股的鄙视瞎炒的散户。
瞎炒的散户鄙视买成长股的。
买成长股的股民鄙...

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Panic day
以为今天会像上周五一样，慢跌到2:30再来救，结果或者说它从不按常规来，直接急跌，然后果然又来救，多得有银行。
减仓了些伊利和海尔，虽然舍不得，毕竟终于不跌了，也慢慢涨起来了。怎奈其他的，惨到不行。年前的最后一个交易周了，很多人在猜底26-25-24，不想在心里设立心锚...

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$恩华药业(SZ002262)$ 跌停 了21元，未持有
最近医药板块一天一个跌停，变得寻常，前有药明 同仁堂 昨天是片仔，今天轮到恩华了，曾经12多的时候持有过，涨了一小点就卖出了，错过了翻倍的机会，现在是不是可以介入呢？
简单从三个角度分析：商业模式，企业文化，价格。要非专业人士来分析...

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$达仁堂(SH600329)$ 昨天加仓28.2 被埋
上周末大洋彼岸的生物安全法案，打了药明一个跌停，这周截止周二又跌了15个点。而今天波及到了同仁堂一个跌停（在中药这块，它估值着实有点高），昨天以为达仁堂28多了，距离上次的低点也差不多了，结果买后依旧被埋，真是覆巢之下无完卵。
这个节点...

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$安井食品(SH603345)$ 80了，香不香
上次关注的时候刚刚破百，如今1.5个跌停后，来到了80了，市值也来到了240亿，比上次少了50，没有赶上Yq的那波涨，这次大概也不会参与这波跌…
以前分析公司，通常喜欢计算数字Pe Pb 股息率 净利润 历史市值之类，从数字上观察公司情况，觉得很客观理性...

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果然还是乐观了，今天这个场景，绿得发慌。
不再买入，也不卖出（除非合理高估）。
股债同时持仓，才能在这个时候从容面对。
白酒跌破支撑线了，真的不妙，不买。

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$涪陵电力(SH600452)$ 建仓11.65
曾经持有是在2022年春天，遗憾的是没有等到20元就卖了，因为是涨幅太快，没hold住，故没获利多少。如今又到了击球区，先建仓。
先看估值，前3季度扣非为4.5亿，全年估计6亿没有问题，配上Pe 20，市值120亿相当保险，当然如果配上Pe 15，90亿的市值更加稳妥...

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$洽洽食品(SZ002557)$ 32.5加仓 洽洽
这周末的时候，看着洽洽距离上次建仓已有近19%的跌幅了，于是加仓了。
从估值来看，目前前三季度净利润有5亿，四季度是大头，全年预计可以达到8亿左右，这是比较理性且偏乐观的估计，毕竟营收，毛利率，净利率都下降了不少…，配上Pe 20，则市值在160...

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$晨光股份(SH603899)$ 34元 接回晨光
自去年11月40减仓了一部分晨光后，这也是24年的第一笔交易。
从目前估值来看Pe 21.85，Pb 4.23，市值315，前三季的扣非为 10，全年预计在13左右，配上Pe 20-25（少子化趋势，长期看不乐观），市值应该在260～325，目前315在此区间的上限，还是渐跌渐买...

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漫漫长路，自己摸索了
跨年的两条消息：
1，大V一Man销户离开雪球，原因不得而知，也不做推想。在我的印象中，的确是位有水平的大佬级人物，投资水平杠杠的，为人（与诸多水平参差不齐的人交流）和善，并未显示高人一等的姿态，非常之难得，点赞。
2，唐朝另开账号，你说是割韭菜也好...

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2023年总结
今年跑赢了Hs300，却是负收益。回首看一个个标的，真的想问自己当初在想什么，为何会买，为何以那种价格买，可悲的是，今年的苦果不仅仅是年初种下的，而是更早的21年的因…针对今年的种种瞎操作，先列个revising list：
1，做估值时，需要至少3年以上的业绩做参考（特别针对周...

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$中顺洁柔(SZ002511)$ 加仓9.85，可能还是太早
披着日常消费品的周期股。营业成本占据总成本的70%以上，原料主要是纸浆，目前纸浆指数在5700属于中高位。
估值来看，前三季度净利润1.65，全年估计可以达到2～2.5亿，配上20Pe，市值大概40-50，这么算，目前130的市值高高在上，起码还要打个...

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$宋城演艺(SZ300144)$ 10元以下了，记录下
按照之前的买入12-11，每跌一元加仓一次。现在到了击球点，反倒迟疑了，回到最初的点，该不该买，而不是如何买入。
先估个值，Q3 扣非有7.8亿，Q4是淡季（除非10月超常发挥），全年10亿勉强可以达到（机构预期9.2亿…）。这个行业该配上多少的Pe...