背景介绍
股市中对于散户有一个1 、2、7定律,意思就是股市中的散户只有10%的人是能赚钱的,20%是持平的,70%是亏损的,这种说法我相信大多数朋友都听说过,只是很多人不知道原因是什么。
其实根本原因在于市场中存在很多机构(庄家、主力)这些机构不但信息获取会比散户提前,他们对散户的心理动态也可谓是了如指掌。机构的公司内部会有人专门负责调查、分析散户的心理和操作习惯,等等。然而散户对于机构的操作手法却是知之甚少。所以只有我们掌握了机构的心理和行为学,做到知己知彼,才能在这个充满陷阱的市场里有立足之地。
吸筹
挑选标的
先挑选适合的标的,找一支盘子大小适合的股票,一般流通盘不超过10亿,公司的发展前景不需要很优秀,但是几年内绝对不会倒闭的那种,然后去拜会该企业的负责人,告诉他我准备从二级市场介入他们公司的股票,请他们公司给予配合,关于怎么配合,这边简单和大家聊聊,其实很简单,就是在我吸筹的时候,尽量把业绩报表放平,或者适当隐藏利润,这一点他们很容易就能做到,只需要对报表进行适当调整就行了,例如:将某些损益一个季度就提完,使报表看上去亏损,或者将后面数年的费用半年摊薄完,这都可以使当期报表非常难看。
收集筹码
关于吸筹,很多散户对机构吸筹的方式都是曲解的,其实机构吸筹往往是快速的完成,因为慢慢的去收集会导致股票上涨,反而难以收到足够的筹码,还容易被散户抢筹,并且会让技术指标形成上升趋势,致使自己收集成本提高,一般用大涨的办法来快速收集筹码的。
当连跌数天后,散户都已经悲观失望了,(在这之前已经提前收集了一部分筹码)突然一个大涨,套牢的看到了希望,不会卖出,而短线获利的可能就直接缴枪了,其实这个价位只是要砸盘的筹码,不需要收集很多,因此用突然大涨的办法就很容易达到目的。
第二天来个低开,为什么要低开而不是高开,因为昨天手里的筹码并不准备获利,而且要让昨天跟风进去的短线筹码帮着砸盘,如果高开,很容易让短线筹码获利,他们就会在股票再次下跌的图中有更多的筹码来抢筹,所以一定要低开,消耗这些短线资金,在二次下跌途中,会逐步用单托底,因为要形成自己的底仓,经过几天的连续下跌,有些割肉的筹码就会回补自己的仓位,这时候不会让他们回补,而会迅速把股价拉上去,让他们来跟风,当形成跟风盘时,将底部的筹码高抛,这样做有两个目的。
一是为了降低成本,二是为了腾出资金,然后再迅速的砸下去,同样的会边托边砸,这样一来就会得到更多的廉价筹码,当跌倒很低的价位时,基本就没人抢筹了,因为在这个下跌途中通过不断的高抛低吸,反复的大幅震荡,将大部分抄底的,抢反弹的都套在了下跌的途中,或者将他们亏损殆尽。这时候机构的目的就达到了。
公司的配合
公司的配合在这时候就非常关键,长时间的业绩没有起色,使大部分散户因为怀疑会不会成ST,感到恐慌,高位筹码就会不断变现,就可以在底部横盘的过程中不断的通过高抛低吸来收集筹码,然后再根据顶部筹码变现的程度来定,如果高位筹码长时间不松动,那就不会去拉升这只股票。如果高位筹码割肉较多,就会快速拉升,(这就是为什么几乎所有的散户都会有的一种想法,只要我一卖,股票就大涨)
当筹码收集足够多时,公司的业绩就会好转,因为在收集筹码的过程中,公司将后面几年能想出来的损益,或者费用都在那一年半载中摊完了,后面的报表当然就好看了,这时候要拉动这支票就毫不费力了。
拉升
是否拉升的三点因素
监管
第一:首先要考虑的肯定是安全问题,因为机构操盘是受监管的,在股市里无论是机构还是个人,都不能恶意炒作、哄抬股价。一旦被发现,会没收全部收益并处以高额罚款。
老庄
第二:要考虑的就是这支票还有没有老庄(以前炒作过这支票的庄家),因为很多机构在操作一支票的时候会有一个习惯,获利出局之后还会留一部分底仓在这支票里面,如果这支票里面还有老庄,是不会去碰的,因为一旦被老庄反咬一口就得不偿失了,就像以前中国联通套游资的那次,最后游资惨败离场,所以在选择标的的时候,有没有老庄也是至关重要的。
大盘牛熊和套牢盘的多少
第三:要考虑的就是大盘状况,当时跟风的多不多,社会的存量资金是否足够,比如在长期的熊市行情中,大部分的散户甚至大户,都被狠狠的宰了一刀的时候,就不适合拉升股票,万一这时候去拉升股票,上方的套牢盘积压的太多,一拉别人就卖,这样就会导致事倍功半。
因为大多数人都有这样一种心理,比如20元买进一支股票,跌到15元的时候舍不得割肉,跌到10元的时候也不会割肉,跌到5元依然不割肉,但是如果从5元的时候把股价拉升到10元,就会有很多散户止损了,因为他们会觉得从5元涨到10元已经翻倍了,这还不包括获利盘的抛压。所以市场环境也同样重要。
以上几个问题都解决之后,这时候就会开始逐步拉升了,逐步拉升的时候,技术指标就会开始走好,例如KDJ、MACD、均线等指标都会呈多头趋势,这样很多技术派和中小型散户就会被吸引进来,(这时候有些人可能会想,刚开始拉升不久,这些技术派就进来了,不就是让他们捡了大便宜吗?这些人参与进来之后,就会帮助去承接一部分的散户套牢盘,而且还可以一定程度的掩护接下来的行动,这时候只需要少量的筹码就可以把这支票托起来了。
大家注意看这一天之后的各项指标,均线呈多头排列,量能温和放量,MACD指标在0轴上方形成金叉,群里肯定也有不少技术派的朋友,大家试想一下,如果当时是你看见这支票的走势和各项指标是这样的,你会不会择机介入,答案是肯定的
一个半月时间,轻轻松松拉升60%,而且细心的朋友可能会发现,在整个拉升过程中竟然没有出现过一次涨停,当时操盘的原则就是不求涨停,只求涨个不停,因为这样几乎是不可能会被监测到的,当然,最后机构的收益肯定是不止60%的。会在每天的震荡反复做T。
出货
第一种:横盘式出货
庄家将股价拉至目标价位后,在高位做平台整理,给人以蓄势后再上攻的错觉,暗中却慢慢地派发手中的筹码。
这种出货方式一般发生在大市未见顶之时,若大市升幅巨大,盘中累积了丰厚的获利盘,则一旦有风吹草动,便容易引发散户的获利回吐,抛压增大,庄家就无法顺利地出货。
第二种:震荡式出货
庄家将股价拉抬到一定价位后,若市场人气尚佳,便会走出正反“W”的震荡形态,伺机开始出货。
第三种:台阶式出货
台阶式出货是通过做多个平台以达到出货的目的,每个平台的操作手法基本相同。
第四种:打压式出货
打压式出货的出现往往是因为庄家发现了突发性的利空,或者某些因素迫使庄家要迅速撤庄。由于庄家的持股成本要远远低于一般投资者,即使打压出货也可以获利丰厚的利润。
第五种:拉高式出货
这种出货方式一般发生在大市即将到顶之际,此时市场气氛狂热,很多散户已丧失警惕,不顾风险追高买入。
第六种:涨停式出货
涨停式出货是一种较为高明的出货方式,它既可以拉开上升空间,又可节省成本,还可以引起市场追涨的轰动效应,派发起来较为轻松。
第七种:边拉边出式出货
这是一种较为隐蔽的出货方式。庄家在拉升的过程中,当跟风旺盛时便抛售一部分筹码,而当上档压力减轻时,便用少量资金做高股价,以稳定持股者的信心,并吸引跟风的散户。
第八种:无量阴跌式出货
这是一种股价呈阴跌走势、成交量较为温和的出货方式,手法相对隐蔽,不易引发跟风出错现象,对股票的后市走势也留有余地。
第九种:填权诱多式出货
拉升之后,股价涨幅巨大,价位较高,庄家便会利用除权的机会大量出货。
########细分行业龙头########
各行业核心产业链整理如下,我加粗的是我当前确定知道的龙头,可能未来不一定是,交易其实没必要有太多选择,做前三是最好的选择。未来如果有大的下跌,就是我们的机会,本篇的核心就是备战备荒。
锂 资 源:蓝晓科技、天齐锂业、西藏矿业、盐湖股份、赣锋锂业、雅化集团、盛新锂能等;
钴 资 源:寒锐钴业、华友钴业、盛屯矿业、格林美、洛阳钼业等;
电 解 液:新宙邦、天赐材料、天际股份、多氟多、龙佰集团等;
锂 电 池:宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、孚能科技、亿纬锂能、鹏辉能源、欣旺达、德赛电池;
电机电控:汇川技术、麦格米特、英博尔、大洋电机、方正电机、卧龙电驱、凯中精密;
华为手机产业链:无线通信芯片:卓 胜 微、韦尔股份;
电源管理芯片:圣邦股份;
玻璃陶瓷后盖:蓝思科技;
IDC运营服务商:光环新网、奥飞数据、首都在线、美利云(宁夏)、数据港、真视通、浙大网新、龙宇燃油、证通电子、铜牛信息、宝信软件等。
绿色节能技术:科华数据、依米康、中恒电气、佳力图、黑牡丹、英维克等。
基础软硬件\服务器:浪潮信息、紫光股份、中科曙光、宝兰德、神州数码、星网锐捷、中国长城、中国软件、东方通。
IDC集成和运维:润建股份、深桑达A、城地香江、新炬网络、亚康股份等。
光模块:中际旭创、天孚通信、光库科技、博创科技、华工科技、光迅科技、新易盛、剑桥科技、铭普光磁等。
数字化产业应用:朗新科技、用友网络、广联达、金蝶国际、深信服、石基信息、金山办公、科大讯飞等。
高性能芯片:澜起科技、国芯科技、聚辰股份、兆易创新、景嘉微、寒武纪、芯原股份。
电信运营商:中国移动、中国联通、中国电信。其他相关公司:贵广网络(贵阳)、真真科技、延华智能、云赛智联、沙钢股份、深城交、亚联发展、零点有数、初灵信息、优刻得、立昂技术、南凌科技、东方国信、兆龙互连。
光伏主产业链包含硅料、硅片、电池、组件四大环节。
硅料:通威股份、大全新能源、保利协鑫、新特能源(特变电工子公司)均纳入统计,东方希望未上市。
硅片:隆基股份、中环股份、晶澳科技、晶科能源、保利协鑫、上机数控。
电池片:通威股份、爱旭股份、晶科能源、晶澳科技、东方日升、阿特斯。
组件:晶科能源、晶澳科技、隆基股份、阿特斯、东方日升、天合光能。
设备:捷佳伟创、迈为股份、晶盛机电、金辰股份、京运通。玻璃:信义光能、福莱特、旗滨集团、南玻A。
逆变器:阳光电源、锦浪科技、上能电气,固德威逆变器龙头华为未上市。硅片切割:帝尔激光、上机数控、大族激光。
叶片结构胶:康达新材
轮毂、底座:吉鑫科技
风电制动器:华伍股份
锡:锡业股份、
钛白粉:中核钛白(钛白粉+磷酸铁锂)、金浦钛业、龙蟒佰利、惠云钛业、安纳达、锌:驰宏锌储、锌业股份、罗平锌电、
铂:贵研铂业、
其他有色:洛阳钼业(铜+钴+镍+钼)、河钢资源(铁矿)、
煤炭:中国神华、兖矿能源、平煤股份、晋控煤业、陕西煤业、陕西黑猫、山西焦化、金能科技、开滦股份、云煤能源
分散染料:浙江龙盛、闰土股份、安诺其、玻纤:山东玻纤、中国巨石、中材科技、长海股份、
锂:赣锋锂业、天齐锂业、川能动力、盛新锂能、川能动力、雅化集团、中矿资源、镍:青岛中程、盛屯矿业、鹏欣资源、兴业矿业
钴:华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业(钴+钼)、格林美(钴+镍)、
造纸 :晨鸣纸业、太阳纸业、博汇纸业、恒丰纸业、有机硅:合盛硅业、新安股份、
工程机械 :三一重工、柳工、中国一重、氨纶:华峰化学、泰和新材、新乡化纤(粘胶短纤+氨纶+涤纶)、
醋酸:江苏索普、华鲁恒升、华谊集团、
PTA:桐昆股份、恒力石化、荣盛石化、恒逸石化、
涤纶:海利得、新风鸣、苏州龙杰、华西股份、东方盛虹、
尼龙、绵纶(PA66):神马股份、美达股份、
PVC(聚氯乙烯):中泰化学(PVC+粘胶短纤)、沈阳化工(丙烯酸+PVC)、沧州大化、鸿达兴业、君正集团、新金路、新疆天业、粘胶短纤:三友化工(粘胶短纤+PVC)、南京化纤(粘胶短纤+氨纶)、新乡化纤(涤纶+粘胶短纤)、澳洋健康(粘胶短纤)、吉林化纤(粘胶短纤)、
丙烯酸:卫星石化、甲醇 :金牛化工(甲醇)、兴化股份(甲醇+煤化工)、新奥股份、远兴能源(甲醇+尿素+纯碱)、圣济堂(甲醇+尿素)、
MDI :万华化学、
TDI:沧州大化、纯碱 :山东海化、华昌化工、金晶科技、
烧碱:氯碱化工、环氧丙烷:滨化股份、
丁二烯:华锦股份(丁二烯+苯乙烯)、齐翔腾达、
电石 :新疆天业、英力特、鸿达兴业、
炭黑:黑猫股份:龙星化工、尿素 :鲁西化工、沧州大化、华鲁恒升、阳煤化工、农药化肥:云天化、新洋丰、云图控股。
主 设 备:中兴通讯、烽火通信;基站射频:大富科技、武汉凡谷;
P C B:深南电路、沪电股份、生益科技、景旺电子、鹏鼎控股;
基站天线:通宇通讯、京信通信;
光 模 块:中际旭创、新 易 盛、光迅科技、华工科技;
5G 散 热:中石科技、飞 荣 达、碳元科技;
天线射频:硕 贝 德、信维通信、麦捷科技、电连技术;
光纤光缆:烽火通信、亨通光电、中天科技、长飞光纤;
建设总包:国电南瑞;
高频器件:三安光电、卓胜微、韦尔股份;
集成电路半导体
设计:华为海思、紫光展锐、中兴微电子、华大半导体、智芯微电子、汇顶科技、士兰微电子、大唐半导体、敦泰科技、中星微电子、韦尔股份、汇顶科技、澜起科技、兆易创新、紫光国微、北京君正、全志科技、中颖电子、纳思达、富瀚微、晶晨股份、瑞芯微、卓胜微、景嘉微、捷捷微电、乐鑫科技、博通集成、上海贝岭、国科微、晶丰明源、润欣科技、富满电子、国民技术、苏州固锝、华胜天成。
硅片材料:中环股份,上海新阳,晶盛机电,沪硅产业
气体材料:金宏气体,华特气体,雅克科技,南大光电,昊华科技,和远气体,巨化股份,凯美特气
抛光材料:安集科技,鼎龙股份,江丰电子
靶材材料:江丰电子,阿石创,隆华科技,有研新材
高纯试剂材料:上海新阳,江化微,晶瑞股份,巨化股份
上游材料:神功股份,菲利华,石英股份
光刻胶材料:晶瑞股份,江化微,南大光电,飞凯材料,宝通科技,智光电气、容大感光
封装测试:长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技、深科技、苏州固锝
设备
光刻机:上海微电子,华卓精科,启尔机电,国科精密,万业企业,张江高科东方中科,奥普光电,赛微电子,晶方科技,蓝英装备,苏大维格,上海新阳
芯片制造设备:晶盛机电,北方华创,至纯科技,万业企业,长川科技,精测电子,华峰测控,大族激光,光力科技。
刻蚀机设备 :中微公司,北方华创。
PVD 设备:北方华创,中天科技,苏美达,北玻股份,碧水源
CVD设备:捷佳伟创,北方华创,中微公司,沈阳拓荆
离子注入机设备:中科信,万业企业
炉管设备:北方华创,晶盛机电
检测设备:精测电子,华峰测控
清洗机设备,北方华创,至纯科技,盛美半导体
其他设备:芯源微,大族激光,锐科激光
芯片制造企业:三安光电,士兰微,扬杰科技,华微电子,上海贝岭,纳思达。
军工产业链
电容器:鸿远电子、火炬电子、宏达电子、振华科技、
连接器:中航光电、航天电器
碳纤维:光威复材、中简科技、中航高科、楚江新材;
钛合金:宝钛股份、西部超导、西部材料;
高温合金:钢研高纳、ST抚钢、图南股份;
石英材料:石英股份、菲利华
集成电路:紫光国微、景嘉微、振芯科技、高德红外、睿创微纳、大立科技、亚光科技、和而泰;
发动机配套:应流股份、航发控制、航发科技;
锻件零部件加工:利君股份、华伍股份、上海沪工、中航重机、西菱动力、派克新材、爱乐达、三角防务、航亚科技;
飞机:中航沈飞、中航西飞、中直股份、洪都航空、航天彩虹;
导弹:高德红外、宏大爆破、洪都航空;
发动机整机:航发动力;
卫星:中国卫星、中国卫通;
坦克:内蒙一机、中兵红箭
船舶:中国海防、中国船舶、中国重工;
通信设备:上海瀚讯、海格通信、七一二;
医美
原料供应:华熙生物、昊海生科
代理经销:华熙生物、华东医药
少女针、童颜针:爱美客、华东医药、四环生物
医美机构:华韩整形、鹏爱医疗、丽都整形、朗姿股份、鲁商发展
医美APP:新氧
工业母机
切削机床:海天精工(老大)、科德数控(五轴联动第一)创世纪(规模第一)国盛智科(老二)华东重机、旦发精机、宇环数控、秦川机床、沈阳机床、浙海德曼、华辰装备、华东数控、田中精机
成型机床:亚威股份(老大)、合锻智能、宁波精达
零部件:华中数控(老大)、维宏股份(老二)、昊志机电
刀具:欧亿科、华锐精密、恒而达、恒锋工具、沃尔德、厦门钨业、中钨高新(老大)
智能汽车产业链
汽车芯片IGBT:扬杰科技、时代电气、台基股份、华润微、斯达半导、士兰微、新洁能
激光雷达:舜宇光学科技、腾景科技、永新光学、万集科技、均胜电子、福晶科技、水晶光电、千方科技
智能座舱:中科创达、德赛西威、继峰股份、虹软科技、上声电子、四维图新、雅创电子、华阳集团
HUD(玻显):华阳集团、福耀玻璃、舜宇光学科技
车联网:德赛西威、移远通信、广和通、和而泰、鸿泉物联、海格通信、移为通信、美格智能
汽车电子车载显示面板龙头:深天马A、京东方A
3D盖板及触显模组龙头:长信科技、蓝思科技
背光模组领导者:伟时电子
座舱光学核心企业:舜宇光学科技、联创电子、水晶光电
座舱声学器件龙头:歌尔股份、瑞声科技
汽车PCB企业:世运电路、沪电股份、超声电子、深南电路、景旺电子
座舱SoC龙头:全志科技、瑞芯微
CIS传感芯片龙头:韦尔股份
CIS封装龙头:晶方科技
存储器企业:兆易创新
通信芯片设计商:博通集成
安全芯片龙头:紫光国微
华为智能汽车产业链
华为HI联合打造子品牌的汽车企业:北汽蓝谷、长安汽车、广汽集团
华为战略合作企业:长城汽车、吉利汽车、上汽集团
三电+Hicar+音响+华为智选综合合作:小康股份
华为智能座舱合作伙伴:中科创达、德赛西威
华为热管理TMS潜在合作伙伴:银轮股份、三花智控、海立股份、奥特佳
细分汽车电子分支
充电桩(特锐德、香山股份、万马股份)
车用高压线束(沪光股份)
车载音响(上声电子)
电连接器(电连技术、瑞可达、合兴股份、徕木股份、得润电子)
车用高压元件(法拉电子、中熔电气、宏发股份、铂科新材)
电机电控/电驱动系统(英博尔、精进电动、巨一科技)
汽车/电池热管理(松芝股份、银轮股份、中鼎股份、三花智控)
车用微电机、EPS电机(恒帅股份、德昌股份)
电吸门、隐形门把手(东箭科技)
车载镜头(联创电子、腾景科技、永新光学、水晶光电、均胜电子、)
减震(拓普集团,中捷精工,中鼎股份)
一体式压铸(文灿股份)
轻量化(旭升股份、爱科迪、金固股份)
车用电机(大洋电机、金杯电工、精达股份、长城科技)
无人驾驶、智能座舱(华阳集团、德赛西威、均胜电子)
车载OBC(京泉华)
高压快充(合兴股份、瑞可达)
车载消防设备(青鸟消防)
车用铜合金(博威合金)
氢能源产业链
储氢瓶:京城股份、中材科技、富瑞特装
加氢站:东华能源、中国石化、厚普股份、中国石油、雄韬股份、嘉化能源、金通灵、雪人股份、美锦能源。
制氢:鸿达兴业、美锦能源、亿利洁能、中国神华、华昌华工、卫星石化、深冷股份、东华能源、滨化股份、中国石化、中国石油、中泰股份、隆基股份!
储运:深冷股份、中泰股份、鸿达兴业、华昌化工
PEM电解槽核心零部件:贵研铂业和东岳集团
膜电极:潍柴动力、全柴动力、美锦能源、雄韬股份
电堆:亿华通、东方电气、美锦能源、全柴动力、大洋电机、潍柴动力
电池系统:全柴动力、东方电气、美锦能源、潍柴动力、大洋电机、雄韬股份
催化剂:北方稀土、贵研铂业
双极板:安泰科技
空压机:大洋电机、雪人股份、英威腾、昊志机电
质子交换膜:东岳集团、全柴动力、雄韬股份
CRO产业链
CRO、CDMO:博腾股份、昭衍新药、药石科技、九州药业、康龙化成、凯莱英、药明康德、美迪西、泰坦科技、泰格医药、诺泰生物、阳光诺和、浩元医药、成都先导、博济医药、华威医药、药明生物、量子高科