05-05 20:38
历史惊人的相同,现在跟14年情况90%相同,量变到质变突破3330后开始。$赛力斯(SH601127)$ $路畅科技(SZ002813)$ $万科A(SZ000002)$
外资机构最近普遍调高了对港股和A股市场的展望,目前看应该是用真金白银付诸行动了。
看好的理由就是经济复苏有预期、内部的制度环境开始改善、同时上市公司回报股东的风潮逐渐兴起。高盛直言不讳表示如果A股的制度环境和上市公司治理环境能够趋近成熟市场,那么或有20%-40%的修复空间。
中长期对中国股市不悲观的三点因素,无外乎就是宏观经济的稳健复苏、内部制度环境和上市公司风向的改善、以及全球市场和全资产品类的比价优势。
目前第三点已经是定数和必要条件;而第二点正在实施中,金融强国的时间戳已经扣下,很多实质性的政策制度也在逐步披露,等待质变;
而第一点,关于经济层面的变化可谓是不确定性最大的,但我们今年也能看到特别国债和专项债的大幅发行,新质生产力的培育,设备以旧换新的提振,以及房地产政策的逐步放开等等。
宏观层面的变化:
1. 海外资产调仓,国内核心资产估值性价比显现,港股已经连续5天大涨,今天北向净流入224亿再度印证;
$中信海直(SZ000099)$ $湖南黄金(SZ002155)$ $四川九洲(SZ000801)$
历史惊人的相同,现在跟14年情况90%相同,量变到质变突破3330后开始。$赛力斯(SH601127)$ $路畅科技(SZ002813)$ $万科A(SZ000002)$
恒生指数较1月低点上涨22%,进入技术性牛市。A股节后紧随其后。$世运电路(SH603920)$ $四维图新(SZ002405)$ $路畅科技(SZ002813)$
如图,指数主升的行情确立。$宁德时代(SZ300750)$ $当升科技(SZ300073)$ $赛力斯(SH601127)$