JohnWatson

现在保险的收入下滑我认为和医保扩大集采品种和年轻人对待保险的观念有关，这是压制保险的长期逻辑。房地产不景气，疫情导致的收入减少进而减少保险都是短期利空。保险公司现在也转向医疗做布局是大势所趋，平安处于转型期。

我刚刚关注了雪球组合 $港股组合(ZH2173746)$ ，当前净值18.3586。

//@JohnWatson:你这逻辑逆天了。我做了外贸这么多年，没见过敢违约的，而且也没必要，因为船东要保障货代赚钱才能为他揽货。仓位现货价格是货代报的，货代报一个比他从船公司拿的合约价格还要低，那说明船东没货运，最后货代亏本，然后会回头找船东商量亏损的事情。最后都是船东来承担，货代是空壳...

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$中远海控(SH601919)$
今天看了张平原和法庭的直播回放，有人问海控为什么不涨，张老师说要有信念，总有一天股价会反映它的基本面。
我补充一点不涨的原因，绝大多数人没有实业经历，缺乏体验感，包括那些大资金，认知和逻辑随时根据市场先生的报价发生漂移。
如果我们手中有一笔钱要...

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$联创股份(SZ300343)$
此处纠正自己一个错误（周末看了磷酸铁锂的研报），国泰君安的关于磷酸铁锂的需求预测是保守的，2025的预测对应的是国内750万辆，全球2000万辆，全球渗透率35%。因为国外磷酸铁锂电池几乎都是产自中国，所以磷酸铁锂的高增速不意味着国内渗透率到2025到80%。文中2025中...

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$联创股份(SZ300343)$
联创2023年利润打底为42X 0.87(增值税13%）=36.54亿，考虑到供应宁德时代这种绑定在2024，2025，2026年的价格战中有稳定的需求，在利润达到峰值后即使面临索尔维，阿科玛，吴羽的竞争也会保持稳定，（我的深度思考是将来三巨头将被迫一体化并且被国产化渗透替代）保守给...

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$国联股份(SH603613)$
公司回答表示，尊敬的投资者您好！ 1、次终端电商联盟是公司与原产业链上的经销商合作，为中小微客户提供落地服务，包括但不限于最末端的经销商团体。 2、目前全国合作已超过120家。合作的重要价值在于，通过国联对其赋能，次终端电商联盟从贸易商转变成为国联多元化服...

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$昊华科技(SH600378)$
这只类似于科华数据，爆发时间要晚点。有下限可以按的出计算器，上限广阔的潜力股。个人记录给它合理PE25倍。现在耐心等它下调。
强大的研发实力和高研发投入保障了它的成长性，短期PVDF的投产和中期碳捕集的催化是值得期待的。
要碳中和那么必须要碳捕集，那昊...

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关于大宗商品，我最近看了很多人说供需缺口一旦出现，即使5%也会造成巨大的产品涨价潮，涨到最后一个人买不起为止。这个逻辑中有几个暗含的前置条件，第一产品是无差别的，第二下游是必须要用的，无可替代的，第三下游需求至少不减少，甚至增长。
我反向思考了一下，如果供过于求5%，那么产...

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哇，恭喜发财 [大笑]

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$联创股份(SZ300343)$
早晨拉高的资金的逻辑我觉得牛头不对马嘴，联创这个位置再跌也可以，当作周期股直接回老家，哪儿来哪儿去。我现在唯一疑惑是还有6个月资金要去哪儿，庭长发的开源证券策略显示机构减仓电力新能源和消费，增持基础化工。资金连续抛售锂电，光伏赛道股，然后剩下时间去干...

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$联创股份(SZ300343)$
看完了联创的回复函，有几个关键点如下
1）配额上半年用了一半，下半年不用担心没货卖。侧面也印证公司按月生产。
2）10月份会送给下游锂电池工厂测试样
3）其他制冷剂基本都不怎么赚钱，那么就没有预期差了。还有R125为什么没有提？不是有3万吨产能吗？不...

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$中远海控(SH601919)$
@Bigpendan 蛋总，算了。当一群人的偏见被事实打脸的时候，默默利用就可以了，只是时间问题。
中国的低端产能不会大规模外移了，东南亚复制中国崛起的路径被双碳封死了，中国的高端制造崛起是势不可挡的，向全世界的高端制造出口也会越来越多。
目前你注意下马...

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$联创股份(SZ300343)$
引用@生命法庭的五级周期法
梳理了一下联创的供给，需求关系，再次确认了R142B未来两年的新增产能。
联创已经没有任何干货了，估值分两部分，R142B和其他制冷剂。
R142B定性为弱周期，长期涨价，可以通过更高的PE反映确定性的涨价带来的利润增长的未来。

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$联创股份(SZ300343)$
监管函又来了，要求联创披露每个产品具体销量，客户等细节，我正好需要研究就来资料了，太好了。监管函是利好，联创透明度又一次提升了，大众对它的认知一致性会加强。

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回复@静静等待1234: 可以分享一下各个制冷剂的量化计算过程吗？ [笑] //@静静等待1234:回复@JohnWatson:三种三代制冷剂都有，原料均自产。产量仅次于巨化、东岳、三美。

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回复@开心凉茶: R142B涨幅巨大并且有长期供不应求现象，也就是还要涨，长期涨的意思。其他制冷剂最近涨幅也很大因为供给受限，但是需求端没有很大增长，意思就是短期涨，也是值得关注的。//@开心凉茶:回复@JohnWatson:光142B这一项就可以了，其他的就是锦上添花

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回复@子昱k: R125呢？//@子昱k:回复@JohnWatson:都是142-vdf-pvdf路线不是单纯制冷剂

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