也是Jesus

2021年半年度总结及近期感悟

2021年半年度临近中期，强迫自己写下来近半年度总结及近期感悟+读书笔记：
过去这半年勉强收益率过1倍，最大的教训是风控，回撤实在太差。
控制回撤，逻辑上要有清晰的止损原则，最大回撤应控制在20%以内。
当牛市由于种种因素（流动性变化、政策、或者纯粹估值太过于高，因为情绪）破...

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回复@fone_fone: b站上市前就参与投资b站了，没看懂你说的问题是什么？早期价值大幅增长是因为用户数增长，不断扩圈。现在来看，20年大涨不是因为降息，以及单用户价值的乐观预期么？
b站的核心，是高用户量，以及高用户黏性，相对还不错的社区调性，这个没有变化，在中国互联网的生态位置占的...

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回复@深上进哈: 在利率大幅度降低之前，市场认数字，不认逻辑。//@深上进哈:回复@也是Jesus:现在B站正在快速成为淘拼京唯的流量入口是事实，而且今年美团的广告也越来越多，事实上围绕着小破站已经组成了针对'抖快视红'的联盟，这些电商巨头已经开始依赖B站的流量了，从逻辑上讲，起码哔哩...

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$哔哩哔哩(BILI)$ $哔哩哔哩-W(09626)$
mark，曾经挣过钱的公司，后来发现归因来看挣的是美联储的钱。。
去年四季度开始经营现金流转正，今年三季度开始净利润有机会转正。向下空间不大，向上空间要看管理层执行能力了。

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这是合计买了1000万美金？

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mark 有意思，请教下datacenter 占他的比例有多少呀

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回复@乔治柯: 没错，nrg的赔率显著更高一些//@乔治柯:回复@也是Jesus:老兄，我发现跟你关注的票重合度也太高了，之前矿工我主要看clsk，目前电力股也是挑了vst和nrg这两只，nrg可能赔率更高，但vst的确定性更好些，还有一个ceg也在看

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回复@coolchou: nrg//@coolchou:回复@也是Jesus:更看好哪一家呢？

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$NRG能源(NRG)$
会回购，把自己买掉40%市值的公司。
美股电力仍然是行业性的长周期机会！$Vistra(VST)$ $星牌能源(CEG)$

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我刚刚关注了股票$NRG能源(NRG)$，当前价 $72.01。

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回复@胚芽米的姐姐: 哪个？中广核矿业？//@胚芽米的姐姐:回复@也是Jesus:我选了VSt的一个供应商

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$Vistra(VST)$ $星牌能源(CEG)$
粗看下来，VST很有可能也会是一个超级牛股，16 ttm pe，40亿美金EBITDA。发电电力企业，也有一些新能源发电，核电发电业务。
当前25B市值，过去2-3年累计回购了43亿美金，买回了28%的流通股。同时又新宣布了一个15亿美金的回购计划。2024-2025年会执行22.5...

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资本市场是基于共识的。
我感觉基于共识这一点在成熟资本市场体现尤为明显：
例如美股，对于trackrecord尤为看重，你讲一个再大的项目故事，我都是先信一点点，直到你每次季报业绩做出来，再逐步的，慢慢的兑现。
所以美股的很多大钱，本质上都是右侧确定性出来之后的，基本面趋势投资...

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$摩丁制造(MOD)$ 数据中心热管理的沧海遗珠
结论：AI芯片是行业第一波行业卡口，带来数据中心的电力和热管理的建设（具有一定的后周期性）进入一个行业的新的中型成长周期（也有可能是长周期），Data Center有可能接下来几年时间都是高速增长期。Modine（ticker：MOD）从汽车热管理转型DC热管...

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回复@simon110458: 三季度超越了，后来四季度又掉下来了//@simon110458:回复@也是Jesus:dk在美国市场的份额从去年四季度开始貌似超越了老对手fd，这非常不容易啊给管理层加鸡腿.

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回复@也是Jesus: $DKNG$DraftKings(DKNG)$ 的竞争对手FLUTTER公布了美国市场的2024年增速及展望都不错，可能会会带来DKNG的增速上修：
FLUTTER 2024年至今，美国市场保持了55%的收入增速: Current trading (January 1 to March 17): Group revenue was up 23.4%, underpinned by the US (“gro...

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好评论，mark一下，2024年3月26日

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$DraftKings(DKNG)$ 继续走的很稳，缓慢稳步上涨

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$Vertiv Holdings(VRT)$ 继续大涨，股价走势非常流畅。dell，smci的超预期，进一步加强了数据中心建设的确定性。周末dell的首席运营官也在透露，下一代英伟达芯片B200的功耗，单卡在1000W以上，跟H100相比还要提升40%，进一步大幅度提高数据中心的散热需求。。
希望$摩丁制造(MOD)$ 有机会可以...