【风险提示】文中提到的投资操作和看法，仅代表个人观点，不构成任何投资建议。
$英可瑞(SZ300713)$ $天齐锂业(SZ002466)$ $宝明科技(SZ002992)$
1. 大盘复盘：今天大盘全面反弹，两市成交9400亿元，放大1000亿元，上证指数和创业板指同时止跌，整体行情转暖，可以看高一线。
2. 板块复盘：涨幅靠前的板块包括新能源（新能车相关细分最强，如充电桩、锂矿、复合铜箔等，其次是光伏储能）、中特估（船舶、保险）、军工等。当前，主线是高位向下的中特估、AI以及刚刚起步的新能源（主要是新能车）。主线节奏依然是多板块轮动的弱主线格局，策略依然是在各弱主线中找机会低吸。
（1）AI：周末chat GPT开放接口的消息并没有让应用端爆发，反而之前跌幅较大的硬件端相对更强。毫无疑问，当前的AI只能算是弱主线，这种比较重磅的消息也没能让板块全面起死回生。这也说明，能让AI开启第三浪的，唯有板块继续充分调整以及业绩兑现。硬件的反弹更像是前几天模型的止跌反弹，很快就会开启第二波跌势。因此，AI还是暂不参与，直到出现弱转强信号。
（2）中特估：中特估的反弹和中午的消息面催化有关系，但是这么A杀下来，要想重上巅峰也比较难。今天相对较强的是周期反转的保险和船舶。今天涨完去追也不合适了，继续等吧。
（3）新能源：最强的是新能车相关细分，充电桩、锂矿和复合铜箔领涨。新能车板块本身没有长逻辑，只是估值跌到位了，要有弹性还得聚焦上述几个相对较强、有独立逻辑的细分。1）充电桩出现分化，核心英可瑞，关注万马股份和金冠电气。2）复合铜箔核心宝明科技，小票元琛科技和英联股份也大涨，确定性较高的设备端东威科技和骄成超声涨幅较小，个人还是建议做机构票（宝明、东威、骄成）。3）锂矿主要是由于近期锂矿价格大涨，主要关注天齐锂业和中矿资源。只要新能车企稳反弹，这几个细分后面还有较大弹性，但是在节奏上要注意，现在是弱主线状态，高举高打容易套人，会有低吸机会的，就怕到时候跌了又不敢低吸。