龙场彦祖

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$海王(ZH3034731)$ 今日未减仓，雪球组合减仓是因为充值了目前9成仓

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预测失败。
原本预估今年西太有动作的时候会看到中证全指4000以下，没想到还没下场就看到了。
但是维持原判，4000以下就是史诗中的史诗。

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健帆这企业还行，现在遇到点问题而已。我估么年利润7亿是合理水准，给20PE是合理估值。140亿合理。打个6折买入，市值84亿建仓，对应股价10.4。

白酒

没干货，记录下想法，若干年后回头看对不对。
1.年轻人不喝白酒是真命题，以后不喝是伪命题。80后年轻时候喝白酒的也少，现在步入中年由啤转白的也越来越多。
2.年轻人不喜欢酒桌文化是伪命题。只要喝酒就会有酒桌文化，酒桌文化≠服从测试。敲七也是酒桌文化，我相信30年后也有人玩敲七。...

2023收官总结

1.浮亏3.23%，跑赢沪深300约8%。当前仓位9.2成。
一方面，今年相比2022年4月26日和10月28日两个底部，陆续有一些优质标的落到击球区，遂进行了一些调仓，在底部卖掉了一些曾经持有的普通公司，购入了一些优质公司。
另一方面，今年在底部区域也进行了充值。
这个成绩不满意，应该就算...

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$海王(ZH3034731)$ 今天除了万泰有操作，其他的并无操作，组合今天几乎全面调低比例是因为近期又充值了，原持仓比例已失真。
目前已经是底部区域，没什么可说的，实盘还有个16%仓位，留给有缘股。

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$海王(ZH3034731)$ 插旗插旗。
今天尾盘仓位已达6.8成仓，中证全指4600点已进入底部区间。
今天的4579拿来作为年度底部也完全够格了，配得起7成仓。
史诗底大约4250附近，你敢跌我就敢加仓。

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额这都能上热门？一叶知秋？管中窥豹？还是盲人摸象？坐井观天？

小日记

我眼中最近出现的机会也就是医疗反腐了。之前AI在我看来至少A股是瞎乐呵。
医疗反腐致使部分优质标的可能下探到十年一次的史诗级低位。
短期业绩和情绪可能双杀，但重点在于大方向上，反腐是否对良币驱逐劣币有增益。
如觉得终归是有增益的，那么逢低逐步加仓良币，可能是未来一段时间...

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不能提价，经销商没有足够的利润怎么拿更多的钱囤酒？怎么回收？这个游戏还怎么玩下去？

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笔记
近日调了些仓。
一是因为有一些心仪已久的标的已经逐步迫近我的目标购买区间，相比之下目前的一些持仓股虽然不贵但谈不上便宜，中等估值和低估做些切换，叠加周期股的不确定性与消费、医疗股的确定性切换，我觉得这样的动作是合理的。我这一年手里的这些周期股除了万盛我是觉得现在确...

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我估值比你更简单，长电股息才3.5%左右，有息负债1000个亿，自由现金流-1000个亿。如果我想有个8%左右的收益率，结合负债和现金流给他打个折，那么6.6元以下才有买入的价值，不然图点啥？图他成长性？他的成长性能对的上20PE？长电是我估值体系的bug，所有人都在说估值合理，只有我觉得贵了三倍，...

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生产力和生产资料的关系，没看出有什么颠覆性变化，自从冯诺依曼发明了计算机用来破译密码，人类就一直在发出指令让机器懂。现在无非是从0、1到编程语言到自然语言的发展。越来越多的人不用学习计算机语言就可以自行编程实现一些基础功能，由此而衍生出低端码农文员等恐怕堪忧。

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巴菲特的理念是通过对大环境和企业的分析，无论是护城河击球区还是现金流折现之类的，大致估算出一家企业的胜率和赔率。他的方法则是凯利公式。持股集中，长期持有，只是对应凯利公式的结果，而非方法。
如果你觉得自己的估算能力和巴菲特差不多，根据凯利公式，你找到了一家胜率50%，内...

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我看了1.8万篇，99.9%是垃圾，包括我自己写的。
但收获满满，因为这些垃圾中除了5%是吹票夹带私货，95%都是平凡的韭菜们内心的真实想法。

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#推荐一本投资好书# 《大败局》，《激荡三十年》没记错的话是吴晓波写的。虽然这人的水平不咋地，但作为记者写的几十年的鬼故事还是比较靠谱的。有找八道贩子买双轨制进出口券倒腾玉米的王石，被骗钱的任正非和柳传志，电子厂的段永平，以及许多今天叫出名字都没人记得的大佬。看看孔府宴酒和秦池...

2022收官总结

浮亏15%，跑赢沪深300。仓位9.7成仓。
2023看好：我的所有持仓股
2023不看好：白酒+银保地
2023预测：大盘调整，无牛无熊。
2023机会：纳指喜迎8000
2023策略：纳指8000后卖点大A买点纳指。

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难道真是因为我的乌鸦嘴吗省神//@龙场彦祖:别怪我乌鸦嘴省神，你之前卖海狗是因为大盘涨唯独自己持仓股跌。一顿调仓。现在难道不还是这样吗？

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我上个月在印尼考察矿区的时候中了采，发烧两天咳嗽七八天然后屁事没有了。可能是因为三针疫苗的功劳，痛苦程度上算得上历次“感冒”最低了，喉咙也就痛了两三天，还不是很痛。药就发烧那两天吃了八粒阿莫西林，早晚各两片而已。退烧的没吃。所以就算放开，我不觉得什么咳嗽药特效药古方神药...