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2024大饼矿工投资的回顾和展望

目前算是一个比较微妙的时间点，大饼看起来结束了一波疯狂上涨的过程，而代表股市情绪的MSTR溢价开始大幅回调，大多数矿股在跌到位后也有点企稳迹象，感觉是一个很适合总结过去并且规划未来的时刻。
去年这一波涨幅，我可以用一句话总结：开始于CLSK一句milestone reached and growth fully fu...

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$嘉楠科技(CAN)$不到一块钱的嘉楠还是有点关注价值的。最近的ATM市场解读为利空，但我的想法有所不同：对嘉楠来说最大的利空就是什么事情都不干，矿机越来越落后然后慢性死亡。而现在，在明知道宣布ATM会导致股价下跌的情况下公司还宣布了ATM，正好说明公司还想在减半后折腾一下。如果不想折腾的话...

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$Iris Energy(IREN)$ 如果把ATM关掉+搬到美国+开始囤币， IREN的估值应该至少向CIFR看齐。glad to learn the firm is at least keeping these options open。但波本和美式烧烤我确实欣赏不来，我感觉不如奔富和澳洲烤羊排。

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回复@飞到那遥远的地方: 我突然想到，难道是看见我帖子的朋友们冲进去才把BTCM股价打起来的吧？希望大家不要追高啊//@飞到那遥远的地方:回复@思特:BTCM刚加完仓，就开启了暴躁模式了。

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$Stronghold Digital(SDIG)$我已翻倍出一半，并把钱加仓到$BIT Mining Limited(BTCM)$上面。目前持有6%BTCM和2%SDIG，同时关注今天$Mawson(MIGI)$回调买入的机会。BTCM比我预想走得弱，我本以为应该比SDIG强，毕竟作为市场上唯一的DOGE矿股有稀缺性。但考虑到微盘股流动性很差，短期内涨幅有偏差也...

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现在看起来，交易费用和能源资产是减半后投资矿股（相比于投资大饼）的两大逻辑。交易费用的角度，从去年底的Ordinals到现在的Runes，大饼生态系统的发展会逐步推高交易费用在挖矿收益中的占比，而高昂的交易费用并不会侵蚀大饼的长期价值，因为劣币才是用来交易的，而良币则更多是用来收藏的。原...

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减半的那个block，交易费用是挖矿奖励的十多倍，而从减半开始到现在的几十个blocks，平均的交易费用也有十个大饼以上，牛逼，期待矿股周一暴涨。$Iris Energy(IREN)$ $Bitfarms(BITF)$ $Riot Platforms(RIOT)$

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卖掉亏钱货$Bakkt Holdings(BKKT)$，加仓了$BIT Mining Limited(BTCM)$和$Stronghold Digital(SDIG)$，目前BTCM和SDIG都差不多是2%的仓位，浮盈10-20%，对于流动性这么差的股票来说基本属于没怎么显著上涨。昨天也加仓5%的BITF，现持有40%的IREN和35%的BITF。手上还有20%的现金，根据行情可以随时...

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精选三只垃圾币股进行持续关注，$BIT Mining Limited(BTCM)$ $Bakkt Holdings(BKKT)$ $Stronghold Digital(SDIG)$，今天各买入1%的仓位，小接飞刀，然后等待股价放量突破均线后右侧再大幅买入进行投机。共同优点：1、现金流不好但没有太差，能让公司撑至少一年时间，即能在减半后生存下来并且吃到...

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$Iris Energy(IREN)$ $Bitfarms(BITF)$ 虽然矿股们基本上来了1-2个跌停，但是大饼也来了个跌停，因此我对矿股的估值也在动态往下调整。目前价位下，离击球区一步之遥的是IREN和BITF，同样一步之遥但目前不在我投资名单里的还有HUT和BTBT（这两只其实可以搞，但目前市场确实不喜欢不好好挖矿的矿股...

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回复@你幸福速凝剂: 我一直是这样的观点：下跌的时候应该把舆论的舞台让给空头，一方面因为他们暂时是对的，另一方面，我们多头也需要空头渲染FUD情绪来把股价打下去，这样才能以更低价格加仓。//@你幸福速凝剂:回复@思特:思大，发言可以频繁一些

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经过这两天的下跌，唯一的好消息就是我25%的现金仓位增长到30%了今天再跌的话得进场接盘了，目前差不多是45%的IREN和25%的BITF，接下来如果矿股继续underperform大饼的话，我准备每周加仓矿股5%直至打满。

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相比阶段性的股价高点，大部分优质矿股（MARA RIOT BITF IREN BTDR）都已经跌了50%左右了，这背后的逻辑是，当投资者意识到币价短时间冲不上去之后，面临减半来临的恐惧而逐步减仓。剩下三只优质矿股（CLSK CIFR WULF）因为他们出色的挖矿成本有相对行业比较好的表现，这也是对币价上涨乐观度衰减...

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回复@伯言2020: $Bitfarms(BITF)$ 多位议员提议短期禁止大饼挖矿，直到能对挖矿进行有效监管。首先不一定通过，其次就算通过了大概率是禁止上马新项目，很可能对BITF影响不大，因为他们在巴拉圭已经有项目跟ANDE也签了合同了。但短期来看总归是一个不确定性。网页链接

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$Bitfarms(BITF)$ 巴拉圭的问题有点看不懂，先清仓了，换到龙头矿股上面去博个反弹，MARA+RIOT拿了50%的短线仓位。

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最近没什么表达欲，感觉方法论上网页链接已经讲得很清楚了。择时来说，目前还算是一个布局矿股比较好的时机，因为随着大饼回调矿股整体来说还算是抗揍，但接下来面临减半的不确定性，满仓all-in的话还是得等减半后看看总算力的变化情况。选股方面，之前抓住了HUT和...

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还有一个重点，就是commencement of quarterly reporting，这个在未来几个月会吸引更多增量机构资金入场。

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回复@三水3ld: $Bitfarms(BITF)$ 业务重心转向南美了，CEO在加拿大，又不懂挖矿。但他去年完美的化解了债务风险，值得一笔可观的遣散费。收购不太可能，但有可能把总部搬到美国。所以换CEO长期看来是利好，短期的话利空，因为不确定性增加。//@三水3ld:回复@思特:mara和bitf最近都很弱 bitf这时候c...

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$Hut 8(HUT)$ 两周前7块左右买了超级多的HUT，一度总仓位接近50%，刚刚出掉了一半，不太害怕这周财报再次暴雷背刺了，COIN的仓位上周也卖了，现在手上有40%的现金。手上持有现金也是挺慌的，fear of missing out，所以大概率睡前我还会建仓一些$Bitfarms(BITF)$或者$TeraWulf(WULF)$ ，不然估计要...

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$微策投资(MSTR)$ 1600挂单出完MSTR，换一半到$Hut 8(HUT)$，另一半持有现金，等HUT财报后不确定性降低后再买。MSTR好像是几周前溢价20%的时候进去的，现在已经接近100%了。MSTR估值里的泡泡不知道怎么估值，也不知道什么时候会破，也许整个牛市都不会破，还会越吹越大，接下来变大的部分我就只能...