研报点睛

股价贵是最大的利空$宁德时代(SZ300750)$ $迈瑞医疗(SZ300760)$ $阳光电源(SZ300274)$

今天统计局公布了GDP数据，同时也公布了水泥行业最新数据，分析如下：
2022年一季度，全国累计水泥产量3.87亿吨，同比下降12.1%，降幅较1-2月收窄5.7个百分点，去年同期为增长47.3%；3月份，全国单月水泥产量1.87亿吨，同比下降5.6%，但仍处于2018年以来同期次好水平。2022年一季度，受疫情影...

2018 VS 2022比较

$万科A(SZ000002)$ $宁德时代(SZ300750)$ $招商银行(SH600036)$
总结：主要股指、个股中位数跌幅斜率已经和2018年类似。由于2018年除一月份外，几乎全年下跌，所以中小板、赛道股的跌幅斜率已经远大于2018年。
1. 2018年主要指数涨跌幅：
• 上证50 -20%
• 沪深300 -25%
• ...

讨论

此次降准只有25个基点，明显低于预期。央行答记者问已经说得很清楚了，对内要防止通胀，对外要盯着漂亮国的经济政策。所以我们的货币空间很小了，静静等待上海疫情结束吧！$万科A(SZ000002)$ $招商银行(SH600036)$ $宁德时代(SZ300750)$

讨论

$宝钢股份(SH600019)$ $华菱钢铁(SZ000932)$ $八一钢铁(SH600581)$
宝钢4月和5月价格

海螺一季度利润预测

预测海螺一季度销量下滑10-15%左右，水泥价格同比上升，但是煤炭同比上升高出一筹，预计一季度利润下降20%左右。$海螺水泥(SH600585)$ $华新水泥(SH600801)$ $塔牌集团(SZ002233)$

讨论

$万科A(SZ000002)$ $海螺水泥(SH600585)$ $中国金茂(00817)$
上海疫情增大了稳增长的决心 [笑]

新疫情下的三驾马车

$万科A(SZ000002)$ $海螺水泥(SH600585)$ $贵州茅台(SH600519)$
这波疫情传播性强，致病性弱，和2020年的疫情完全不一样，姑且叫做新疫情，对经济的影响和两年前也完全不一样，我们来看一下三驾马车的情况：
1. 出口：
过去两年，新冠病毒的致病性强，传播性弱。中国可以通过很小的经...

讨论

$海螺水泥(SH600585)$ $万科A(SZ000002)$ $东方雨虹(SZ002271)$ 地产股的强势，迟早会慢慢传染到上下游产业链的

讨论

$保利发展(SH600048)$ $万科A(SZ000002)$ $金地集团(SH600383)$ 大保利创历史新高了 [大笑]

分红的意义和好处

最近几个蓝筹股公布了21年的分红计划，分红率都非常不错，比如神华、海螺，中国建材等等。公布了高分红方案后，估计走势明显强势。下面聊聊分红的意义和好处：
$中国神华(SH601088)$ $海螺水泥(SH600585)$ $万科A(SZ000002)$
分红的意义和好处
一．分红的意义
1. 对于企业来讲，...

2022年春季行情大跌后的机会梳理

$万科A(SZ000002)$ $恒瑞医药(SH600276)$ $腾讯控股(00700)$
经过此轮大跌，机构仓位有所下降，尤其是仓位控制更灵活的私募机构下降很厉害，比如但总。我觉得是好事情，年初大家都看好，仓位过重，没人抬轿子，经过次轮大跌，筹码开始打散，反而为后市上涨提供了空间。
今年主要看好困境...

看年报的另类指标

$宝钢股份(SH600019)$ $福耀玻璃(SH600660)$ $万科A(SZ000002)$
3-4月份年报密集出台，年报除了看利润表、资产负债表、现金流量表之外，以下另类指标也值得关注，并且能够验证上述三表的准确性：
1. 借款的融资利率
对于房地产等高负债行业，这个指标尤其管用，融资利率就是企业的信...

房地产对经济的影响

房地产对经济从以下几个方面进行分析
1. GDP贡献：房地产投资和生产直接占GDP 比重约15%，加上房地产后周期相关消费影响，约占GDP比重的20%。
商品房销售额下降10%，拖累GDP0.2个百分点。
2.土地财政贡献：2020年土地财政收入约11万亿，占全国财政收入的40%，归属地方的部分占地方政府...

万科和保利、金地对比

1. 目前情况：从性价比来看，万科A优于保利和金地，之前万科跑输国证地产，而保利，金地大幅度跑赢国证地产指数，他们差距为什么这么大？有人说，保利是央企，但是金地也不是央企啊，万科至少是半个国企，融资成本不比保利高。
2. 这轮跑输保利，金地主要原因：1.万科有港股，港股现在估值极低...

稳增长2.0

$万科A(SZ000002)$ $腾讯控股(00700)$ $宁德时代(SZ300750)$
金融委会议最大的亮点是将市场关注的重心由情绪性的因素回归到基本面的因素。“稳”是此次会议的亮点，稳增长进入2.0阶段，不仅仅是稳GDP，也要稳金融市场。即经济要稳、资本市场要稳、房地产市场也要稳，并具体总结一下此次会议的...

海螺的十四五规划-“123456”

未来五年，海螺集团“123456”发展目标，还是非常清晰的
●创建具有核心竞争力的世界一流企业
●完成投资2000亿元
●形成3个百亿元产值的新兴产业和新增3个上市公司
●营业收入突破4000亿元
●资产总额达到5000亿元
●单位产品碳排放和能耗均下降6%以上
$海螺水泥(S...

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