你这个市赚率不就是pe的平方/pb吗
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回复@风物长宜放眼量2003: 20年生命线,美股历史上就击穿多次了,日本股市更别提了,为什么A股就不能击穿呢//@风物长宜放眼量2003:[该内容已被作者删除]
可转债正股的表现 直接取wind的889035就行
2023-09-14使用模拟盈亏以126.00元买入$胜达转债(SH113591)$。
@盛丰衍[¥8.88] 盛总您好,我想知道基金的规模和基金经理的规模,哪个对业绩的影响更大?规模是业绩的大敌,这个谁都知道,但是这个“规模”指的是单个基金的规模还是基金经理的总规模呢,比如说我想要选择一大批规模较小业绩良好的基金,这个“规模较小”我应该筛选基金的规模还是所属基金经理的...
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@持有封基[¥6.00] 封基老师你好,作为雪球最懂量化的人,可以谈谈对wind数据app中的“茅指数”的看法吗,在wind中可以查看该指数过去20几年每个交易日的成分股权重。这个指数是2020年9月25日公开的,最初30个成分股,在此之后成分股也有所变动,其中金龙鱼是今年1月4日加进去的。
想知道这个...
@持有封基[¥6.00] 金老师您好,最近有一个设想
我发现有不少基金经理都有这样几个特点:
1,不能太有名或者太旗舰或者本身规模太夸张,比如说董承非和朱少醒,但是本身也是明星经理
2,本身有一只管理年限比较长的业绩比较好的基金,基本上都是纯A股基金
3,近些年一般是3年以内,...
@银行螺丝钉[¥4.00] 钉大您好,我如果希望我的投资资产中A港美三地股市1比1比1,应该如何选择主动基金?您做主动优选组合的时候的那个教学视频我看了,A股基金中确实有大量穿越牛熊的高收益基金,但是港美股里没有那么多。A股我打算看看主动优选那几个,港美股我自己选了两个,港股的富国蓝筹精选...
这个同类基金指的是股票型基金的同类,股票型基金=主动股票型+被动股票型,你可以理解为股票型基金同类就等于指数基金同类
@肖志刚[¥20.00] brinson法是一个常见的基金经理业绩归因分析法,把业绩分为选股 择业 择时三部分。
以一个典型的基金经理中欧王培为例,他基本上超额全靠选股,择业互有胜负,择时放弃治疗,如图
刚哥我有三个问题:
1,当前的金融工程界,有充分的证据证明大部分基金经理的择股能力...
每个人的风险偏好不同,风险偏好高的可能会all in股票,偏好低一些的可能会买一些债券。
那么,有没有办法可以科学的对股票(高风险)和债券(低风险)进行配比,使组合能够有一定的对冲,减小波动呢?答案是风险平价。
举个具体的例子:
传统的 60/40 投资组合将资金量的 60% 分配给股票...