$新芝生物(BJ430685)$ 今天下跌属于业绩严重不达预期的下跌,即EPS的下跌而非估值体系下跌(后面会不会再进一步杀估值)?挺好的公司,但管理层持续变动也是问题。
但石英股份的市值在2022年8月见顶之后下跌20%左右盘整了8个月(2023年4月),开始持续下跌,...
$新芝生物(BJ430685)$ 今天下跌属于业绩严重不达预期的下跌,即EPS的下跌而非估值体系下跌(后面会不会再进一步杀估值)?挺好的公司,但管理层持续变动也是问题。
精测电子2023年报及2024Q1报告分析-兼谈半导体量检测行业公司对比
$中科飞测-U(SH688361)$ $精测电子(SZ300567)$
量检测设备在半导体领域、显示领域、光伏领域等精密加工领域中均占有非常重要地位,是控制良率达到预期工艺标准的核心设备。其核心原理是利用光学对被检测物体的缺陷、精度进行检测与测量(如半导体:前道和后道均需要量检测,但后道主要以半导...
$鼎龙股份(SZ300054)$ 2023年营收26.6亿,扣非1.64亿,其中半导体占比32%,大约在8.6亿。主要包括CMP掩膜垫、研磨液;OLED的PI类胶(YPI和PSPI)及INK封装材料,总计1.7亿;封装中的键合胶和PI胶(PSPI)。
鼎龙这几年转型很成功,但总体看鼎龙估值还是贵。
$海昇药业(BJ870656)$ 有没有打新亏损到现在还没有卖出的朋友?
目前公司12亿市值,静态看14.2倍PE,大家怎么给这个企业估值?我曾试图买过这个标的但都没到我理想的价位。
感觉这个标的最大的问题主要下游是猪,但猪行业毛利率下行,对上游的溢价太强了,导致企业压力比较大,营收和净利...
比上次写的专栏的复旦微(3月23日)又下跌18%。我个人还是坚持等待200亿市值的目标。
复旦微的研发投入还是高(30%以上,大约在10亿研发)这个数据放在芯片行业不算特别的高(比如澜起科技的研发也在30%)但要考虑复旦微的核心产品FPGA只有11亿销售收入,那么这个研发费用其实比较高的(其他芯...
$澜起科技(SH688008)$
澜起科技于4月9日公布完2023年报后,第二日公布2024年Q1业绩预告,这是在持续下跌过程中的利好释放,逆转市值的持续下滑(截止2024年4月10日,公司市值493亿,盘中创2024年新低)。
从公布数据看澜起科技2024年Q1数据自2023年Q4来持续反转,产品结构调整持续向好(...
$睿创微纳(SH688002)$ $高德红外(SZ002414)$抛开睿创微纳实控人留置问题。
睿创微纳这几年营收增长幅度是超过高德红外的,睿创微纳全年营收35亿,高德红外22亿,毛利率基本相当,净利润前者是后者4倍,那么为什么睿创微纳的估值为165亿,高德红外307亿?
$澜起科技(SH688008)$
澜起科技是我一直关注的IC设计公司标的,在国内的芯片设计公司中属于竞争格局很好的标的。一直没有找到合适的价格买入(主要自己的风格喜欢左侧)。在2024年1月-2月持续下跌过程中,我开始小规模建仓,逐步买入了小部分澜起科科技,但目前处于亏损中。从其走势结果看和...
周鸿祎说的:不装、不端、有点二,其实本质就是避免自己的不知道自己不知道,或者知道自己不知道而不敢去问。
很多时候我们每个人的交流都在一个频率,而当你不知道时候就无法达到一个频率上,长期看最后的结果没有共同语言或者在一个圈子里。
$聚光科技(SZ300203)$ 又到50多亿的市值了,今年真是多灾多难。30多亿营收的公司核心是要把营收转换成利润。
英特尔的代工业务终于开始转向了?用ARM主要是低功耗,intel自身SOC如果是手机端已经没有意义,那么这个主要在是其代工业务,那么intel这种模式大家会找它代工吗?还是其自己转向新领域,大家怎么看?
$复旦微电(SH688385)$
复旦微电公布2023年年报,总体概括营收基本持平,核心业务增长显著,但其他芯片设计业务低迷甚至显著下滑,公司整体处于估值的收缩泡沫期。2023年总计营收35.36亿元,与2022年基本持平,净利润下滑显著总计7.5亿较2022年下滑30%,绝对值3.5亿主要为研发费用增加导致(增...
$汉钟精机(SZ002158)$ 昨天还以为突破了,结果还是很弱。其实它代表了一类资产,不是在热点周期标的。
$芭薇股份(NQ837023)$ 中了200股,北交所的打新性价比在逐步降低。资金占用2天。之前打的海昇药业还套着呢。