以平稳心态面对错过的机会。
以耐心等待最好的机会。
敬畏市场,严格止损。
短线机会:个股重大预期差、价格及筹码结构、成交量、板块情绪与赚钱效应。 短线核心:平稳心态,耐心,止损。
过去一年各家新能源本质上在错位竞争:小鹏的纯电轿车,理想的增程SUV,蔚来的纯电SUV,问界也是这几个月刚开始走量。
但接下来要进入同质化厮杀的阶段了,小鹏G9,理想L9,问界M7,蔚来新的ES7 ES8,分明就是直接竞争对手。这场景,多像小米、oppo、vivo、华为轮番发布旗舰机的情景。
都...
做多黄金的平均成本1820,仓位在1790全砍了,。也有可能砍在了最低点…
昨天说到,市场对美联储的加息预期近两周维持稳定,没有随着衰退而放缓,这是黄金没有上涨的重要原因。(也是美股最近反弹如此乏力的原因)
总是拿历史去对比,就容易忽视当下的不同。历史的每次重演都不会完全相同。...
虽然跌得慢,但近两周黄金确实是处于一个下跌通道。
最初买入黄金基于两个考虑。第一,市场演绎衰退可能推动黄金价格上涨;第二,美联储已经到了紧缩顶峰、市场预期可能转向。
现在看两个考虑都稍微有点偏差。本次市场的衰退是以大宗暴跌来完成的,比如铜、铁矿暴跌,而不是黄金价格和铜背...
6月23日周四,美联储主席鲍威尔在国会听证时发出了近半年以来最为鹰派的声音 - 抗击高通胀的承诺是无条件的。哪怕经济大幅放缓、失业率回升,只要通胀未迅速降低,美联储的政策就不会转向。鲍威尔同时承认大幅加息可能使美国经济陷入衰退,软着陆非常具有挑战性[1]。
经济衰退已经成了市场中的...
最近两个月A股跑赢美股接近30%
现在标普500 PE中位数只有15,沪深300的PE中位数已经涨回了21……
$沪深300(SH000300)$ $标普500指数(.INX)$
美股这轮反弹力度不行,持续时间只有一周、幅度也只刚超过1000点。
对纳指维持原判断,冲上12500考虑做空,跌破新低考虑抄底。
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继续看多黄金,1820加了点仓位,如果涨破1835、1850再加仓。
当前持仓 黄金:做空A50 = 25%:10%
既有主业、又大量投资的公司怎么估值?巴菲特管理的伯克希尔是个很好参照物。
市净率=1.2,市值/经营现金流=15,比伯克希尔估值高的控股型公司可能都不便宜……
$腾讯控股(00700)$
2008年纳指最大跌幅55%,持续时间1年。
本轮熊市纳指最大跌幅35%,持续时间7个月。
今年的美股熊市达不到2008级别,因为美国居民、企业、政府都有继续加杠杆的空间,而且头部企业估值逐渐合理。
我预计下半年能见到美股大底,主要得看通胀何时受控、美联储何时转向。
$纳斯达克100...
新版防疫指南的推出不在我预期之中,A股本轮反弹的高度和持续时间可能被再次延长。特别是防疫指南在全国落实的阶段必然伴随着情绪和经济回升,这个阶段虽可能时间不长,但市场也需要先消化了再说。
黄金仍然卡在这。。。计划涨破1840 1850分别加仓
买了一点$Evofem Biosciences(EVFM)$ ,...
最近两个消息要连起来看。一是防控方案第9版更新,二是成都2021大运会宣布定于明年7月召开。这是我们的重大承诺,因为推迟一次尙可理解,如果明年还继续推迟会很难收场。特别是大运会有年龄限制,没法再推的。
可见我们对本次精简后的防疫效果和明年7月人员大规模流动有相当的自信。
如果...
新防控方案属于重大突破,大幅改善市场情绪和预期。
最大的突破在于全国统一标准,且对执行细节进行了量化。在此之前,各地的中高风险划分、隔离时间都不一致,没人敢放宽、没人敢担责。虽然上面说不能一刀切但下面很难执行。现在都按着国家统一方案执行即可,且隔离时间大幅减少。
A股这...
降息降准会一直持续下去,直到经济回升。由于中国强大的生产力,在无疫情的情况下基本不用担心过度通胀。
在这个前提下,必然会出现一段货币环境宽松+盈利回升的情况,也就是单边牛市。现在这种两个月的反弹趋势,放在真正的宽松+复苏面前也只是小巫见大巫。
唯有疫情实在是不确定因素……...
大概率,中国下半年也将迎来实际利率为负的新时代。目前7天逆回购~10年国债收益率处于2%-2.8%区间,但下半年通胀将回升至3%,且央行对中国长期通胀目标也设定在3%。
我目前想到的影响可能有两个,1是出现新的资产荒,整个A股可能出现集体估值抬升(类似美股2019),不排除出现水牛 2是实际利率...