梁宏

希瓦资产·长期招聘资深研究员及基金运营岗

长期招聘合规、风控、资深研究员及基金运营岗，薪酬不设上限！
新增岗位：合规、风控
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1、美股科技股（半导体消费电子）和互联网（精通英语）
2、中概互联网
3、国内消费股
4、医药医疗（精通英语）
5、新能源汽车（覆盖中美新能源车和产业链）
6、智能...

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就你这认知能理解到这个程度很难为你了

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燕雀已不知鸿鹄之志，何况地面旁观喜欢以讹传讹的小蚂蚁们？

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回复@等闲之旅: 你是说的最好的//@等闲之旅:回复@梁宏:偶尔优秀不难找，长期优秀才是难，找到后等那个介入机会更难，介入后陪到地老天荒才是极难。

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长期持有优秀公司是我入市20年以来觉得最适合我的，也是我认为最佳的投资策略。
但是优秀和长期两个关键字何其难。优秀公司多难找，长期持有又何其难。
涨多了但是在价值范围内依然能拿住 股价大调整依然能拿住。很多人涨多了拿不住，也有很多人跌多了拿不住。要做到长期持有就是宠辱不惊 ...

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不就是特老板未来会加大本土石油天然气开采嘛。
这算啥？一资本开支下去要出供给要多少年？二现在本土那些资源品味越来越差，成本越来越高。油价70以能不能盈利都是问题。
真是杞人忧天

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现在市场认的是确定性， 1，股息谁高 2，价格和利润谁稳定，可预见。
所以不是便宜就够的
从2角度显然最好是水电，当然估值也最高，然后运营商，然后就是资源和银行之类的，最难的自然是海运价格，波动最大的。周期向下时候很难判断底部。保险类资金也很难去配置这类标的。
纯粹描述现...

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这几天互联网大会上也有提到中国制造业出海服务者这个角色。 这和我去年提到的中国制造业出海桥梁一个定义差不多的

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2024希瓦年中策略交流会 视频链接

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说说我对直播电商观点。
我先抛出我的大观点，直播电商需要通过行业制度进行一定限制和管理。不然直播电商容易流量寡头化，这和社会主义核心价值观不符合，财富分配过度集中，而利益享受者并没有创造独特价值和不可替代作用，也没有提升社会整体效率。而众多中小商家却因为直播电商的寡头垄断...

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另外也可以理解为低端消费好了，高端消费差了。 或者必选消费好了，可选消费差了。

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回复@雪月霜: 特殊年份roe当然不看啊，只看pb， 这还要问，这要手把手把饭喂嘴里吗？//@雪月霜:回复@梁宏:roe你怎么来的，你pe都算不出来能算出roe了？你只要有净利润就能算出pe，roe是净利润/净资产，特殊年份不能看pe，但是roe特殊年份难道很高吗

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回复@雪月霜: 特殊年份你去拿pe估？
比如疫情来了，全球停摆了，pe变成无穷大，甚至为负。
这时候不看pb看什么？e是会乱动的，b是比较稳定的。
虽然你说话咄咄逼人，但是我还是虚心回复你。//@雪月霜:回复@逆向思维巴帮主:通过roe和pb计算什么高估与低估真的有点装了，pb除以roe就是pe...

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送你们一张图。吃面吃食堂的多了，喝酒的少了。

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回复@年化20点太难啦: 我回你你吧。降息导致油价下跌也竟然会被提问我是没想到。。。
油价下跌和降息曾经凑在一起是因为经济崩了需求崩了导致油价下跌，而这时候货币政策去降息拯救经济。从来不会因降息而导致油价崩。就像08年金融危机，2020年疫情两次都是因为经济崩了油价崩 然后降息去救市...

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我的投资思路是什么样的 比如我认为一个重资产公司非常优秀，可以利用净资产持续扩张。并且也适合pb，roe估值模型。假设该公司roe大概率在15%-20%，我设定2倍pb合理（中性指数和中性利率之下估值）。
然后持有股票如果低于2pb 那可以赚估值修复+每年接近roe增长的钱。低于2pb时候都是值得分红...

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我从上海到香港7个半小时，到成都11个半小时 都是高铁。。
我做长线持仓的耐心就是靠长距离高铁锻炼出来的

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总有燕雀喜欢玩切换
真懂长投优秀公司的何其少

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总有人在讨论成长股如何价值股如何
现在还有成长股吗？有也凤毛麟角。现在市场是未来的确定性股和不确定性股的分化走势。

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回复@梁宏: 可能很多人不认同我这些话。
统计的意义在于对过去的总结，对未来没有前瞻性。
然而时代是变化的，举个例子时间回15-16年前。在那个年代回溯过去地产和银行历史上都是高pb，牛市高峰10pb，然后回溯历史会得出3-5pb是银行地产合理的pb位置。后面的历史大家也看到了，1pb都难保。...

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做统计的喜欢看着过去数据判断未来，不知道世界在变化。 不持有，短期也没打算持有贴主所说个股。纯粹发表一个看历史估值判断未来的一个缺陷。