希尓瑞斯

希尓瑞斯

他的全部讨论

张尧的「用持股数乘以每股利润作为自己的利润,以收到的股息作为自己的现金流,构成自己的利润、现金流体系。」与巴菲特的「买股票就是买公司」在会计和数学层面是等价的,但是老巴的说法解读空间更大,也更容易理解偏。

这公司看数据没什么可挑剔的,买少了,刚把$挚文集团(MOMO)$ 止盈,看明天给不给机会换一下。

回复@STH_: 我回来了。//@STH_:回复@希尓瑞斯:走了一半多,又纠结着买回来一点点填仓。看起来还是不贵,但情绪上很乐观,靠着不断超神的财报硬扛着中概逆风上涨,下次财报不beat感觉都会跌。要是来个中等程度的利空跌个15-20%就可以开心买入了[捂脸]考虑到各方面出海监管等等不确定因素,感觉这样...

$理想汽车(LI)$ 两个别有用心但是有趣的对比:
四季度利润比$美团-W(03690)$
四季度毛利率比$特斯拉(TSLA)$ 高5pp

「鼠目寸光」//@希尓瑞斯:有人靠做多拥挤度赚钱

一转眼快一年了,搞传销在黎明前黑暗中被迫降低了仓位,错过了2月8号之后的反弹。炒AI内部鄙视金字塔,某层塔的投资人,还曾标榜过「好人、好股、好运」。//@希尓瑞斯:伟大的生意从不缺少什么上车机会,可以持续给投资者创造丰厚的生意,只有传销那种时机非常敏感的模式才天天叫嚷着什么「最后的上...

身边不可漠视的穿仓风险-火灾

今天看到南京小区发生火灾造成多人伤亡的新闻,两个月前我朋友家也发生一次火灾,因为是身边的故事,给了我很大触动。
事发经过
深夜2点多,客厅忽然起火并且发生爆炸,全家被爆炸声惊醒,起火区域覆盖客厅厨房玄关,正门方向剧烈燃烧已经无法逃生,所幸朋友家在一层,一个卧室直通花园,...

回复@一只大飞猫: 李岳之前有个四阶段的描述:
阶段1:需求爆发,供给扩张
阶段2:需求放缓,供给快速扩张
阶段3:需求继续放缓,供给扩不动
阶段4:需求有了新驱动力,供给总量已经被限制住了
阶段1是最好的投资机会,其次是阶段4。
当下瑞幸和咖啡店应该是阶段2的后半段...

「看历史估值区间判断未来估值区间是要吃大亏的」,均值回归策略似乎不是很奏效,投资是面向未来的游戏,面向未来过程中eps比pe更容易找到确定性。

一个环节一个环节把所思所想全部分享出来,非常难得,希望真心能换来真意。先收藏慢慢消化学习。

同店:22年Q4疫情ne样的基数下,23Q4同店增长只有13.5%,相比下23Q1~Q3分别是29.6%、20.8%、19.9%。
月活跃交易用户 per store:Q4环比 -13%,22年Q4疫情ne样也才环比 -7%。
所以季节性因素并非主因,情况有点复杂。 $瑞幸粉单(LKNCY)$

抖音外卖调整到电商线,现在看之前rumour双方发出这个deal黄了的信号了。//@希尓瑞斯:美团2月以来阶段性的跑赢了恒生科技指数,我觉得可能是两方面的原因,一方面是饿了么出售给抖音这个传闻被阶段性的证伪,当初饿了么出售给抖音这个rumour说这个交易在春节前会公布,阿里在春节前发了财报,在业...

每次看一些舶来品的研报,都能看到大陆对比日韩、欧美人均数据,从来看不到长三角/珠三角与日韩、欧美对比的数据,真tm恼火…#一架747客机可以装多少个高尔夫球# //@PoloYu:中国现在私人飞机只有300多架。在2017年,美国共有208910架私人飞机,平均每1750个人就有一架私人飞机,中国有14亿人,中国...

$中国动向(03818)$ 作为间接做多阿里(系)的标的,持有半年多了,清掉大部分仓位。阿里看的越多觉得越复杂,现在倾向于企业是个有机体,躺三年和健身三年狭路相逢结果清晰可见,贾玲一年减重100斤终归是个奇迹。

回复@3aNd5: 我好像不是这个意思,我的意思是2月这段行情可能只是对1月和去年12月行情的修复,麦芬上线以来的数据在这个阶段只起到了催化剂的作用,可能没有起到计算赔率的作用,因为游戏公司的业绩展望是非常困难的:
1、地域跨度:港澳台的表现能否代表着中日韩
2、时间跨度:首月表现vs...

美团2月以来阶段性的跑赢了恒生科技指数,我觉得可能是两方面的原因,一方面是饿了么出售给抖音这个传闻被阶段性的证伪,当初饿了么出售给抖音这个rumour说这个交易在春节前会公布,阿里在春节前发了财报,在业绩会上表述也算间接的表达了饿了么会持续在集团内提供协同效应;另一方面是2月初的美团...

虽然2月以来心动有一些独立的行情,这更多是对去年12月和今年1月行情的修复。游戏公司市场的能见度是比较低的,心动23H1利润刚刚破土发芽,重要的游戏铃兰和麦芬都是23Q4和24Q1才上线,第三方的各种间接数据鱼龙混杂,这些都没法成为机构们的决策的金标准,特别是计算赔率的标准,我主观的判断市场...

研究员周日周一汇报、周二开启买入行动,看起来还是有点反应的。

How much Sam raises , Huang takes away .

$心动公司(02400)$ 个人投资者对麦芬的边际追的火热,机构们看起来还是低关注度&低购买度,明天港股通恢复麦芬也上线了三周了,首月数据出来前可能一些先知先觉的机构会在下周采取行动了。