泡沫艺术家

泡沫艺术家

微信公众号:泡沫艺术家

泡沫艺术家回复的提问

泡大 韶钢松山问银行授信180亿怎么看 基建投诉二十多就 其他钱干嘛呢

他的全部讨论

金铜股的利润绝对值是毫无疑问有色板块里最好的,高毅其实还是价投的观点买的有色。 $紫金矿业(SH601899)$ $中金黄金(SH600489)$

在铁矿石回归正常前,钢企产业政策不可能改变

煤炭不聊,那玩意是资源行业,多挖少挖的问题。而钢企是加工制造业,问题要复杂得多,成本大项是矿石与双焦,尤其是矿石,决定了其回归正常前,钢企限产产业政策不可能改变,只可能更严,不可能放松,下游喊破嗓子也没用。我给算个数据,就明白为什么了。 先看近三年多铁矿石美元的价格走势: 再...

黑色系里煤炭估计能短期情绪上压一下,但是作用估计也没多大,煤炭与石油长期强相关性,原油那么强... 钢铁主要矛盾是铁矿石,那玩意稍微放松限产铁矿石就得疯,现在价格一年外国矿石商多赚1万亿,再涨外汇都要被搬空了。另外降低能源成本反而能够大幅降低成本。 至于新能源,其实就是炒作,谁知道...

避险都去炒新能源,结果新能源炒作凉了。[吃瓜]

2个月前写的,当时喊着调控,期钢情绪性暴跌,但是现在来看是不是这样? 不能彻底铁矿石问题,钢价根本下不去的,最近即使铁矿石从高点暴跌了50美金,依然比前两年高了100美金,吨钢成本提升了1000元。按照现在的价格,大概国外矿石商现在的价格每年多赚1万亿左右的RMB吧,惊不惊人? 羊毛要出在羊...

稳市场必须拉券商股改善情绪,就抱团资金在干东财,券商整个板块下行,大盘能好才见鬼了。

中企业50%,卡在枯荣线线,回落0.8个百分点,小企业PMI47.8,回落了1.3个百分点。不知道那些砖家与分析师怎么想的,还叫嚣着对宏观行业去杠杆,怕下行的不够快吗?现在必须刺激,降低企业财务成本,稳定大宗价格,同时让通胀向下游渗透,否则下半年...

见识下铁矿现货最近的大断崖,比期货还惨烈,直接从高点222多美元跌到180美元了,吨钢实际成本降了快500!当然还是贵,铁矿合理价格也就80美元左右。 现在市场把钢企当有色那种“资源行业”简直扯淡,钢企是制造加工业,赚的是加工费,产品价格高低与利润不一定具有相关性。像最近不锈钢暴涨,就...

钢铁行业要求保供稳价,很多人口若悬河,其实语文都不及格,不理解啥叫稳价。知道上个月价格大起大落,最惨的是下游吗? $宝钢股份(SH600019)$ $新钢股份(SH600782)$ $华菱钢铁(SZ000932)$

早说过的7月PMI会开始收缩,下半年不刺激的话很可能宏观持续下行,你看商品最近的价格运行就看得出来,宏观一点也不乐观。更大的风险来源于美国接下来疫情回潮,刺激边际效应减弱对世界宏观的负面影响。前段时间那些砖家与分析师都是啥预测,有些为了站队抱团股,大唱经济好有利趁机去杠杆,搞死地...

看评论好多人总喜欢看期货炒周期股,其实啥意义都没有。 1.期货不等于现货,有升贴水,以前我贴过的,铁矿石价格前段时间基差将近500。更别提像宝钢类的钢企大量主力产品都是镀层板、电工钢,价格很稳定,实际上都不跟期货那些标准品波动的。 2.钢企其实是制造业,可不是钢价涨,利润就一定提升,...

$圣泉集团(SH605589)$ 中了这个,这公司到底干啥的,新材料科技股?

至于宝钢的无取向硅钢另说,那玩意是高技术产品,不考虑高研发支出,成本接近冷轧,现在快9000,比冷轧高了2000多。现在下游需求端电动车那疯狂上产能大家也看到了,未来过剩也是确定性的,所以无取向硅钢对于下游企业比铁矿石还垄断。宝钢其实景气周期跟行业相关性权重不是好多人主观想的那么高,...

当然个人一直的观点是,热卷6500左右,冷轧7000左右,基本上长期板材钢价的上天花板。不是说不会上行到这个位置之上,但突破这个位置,下游就会非常难受,需求抑制会对价格形成阻力的。 钢企想进一步提高利润,最好的方法不是涨钢价,是找铁矿石去要,80美元/吨就不低了,前段时间220美元/吨,一吨...

PTA期权真是做跨式的好品种呀,属于不暴涨暴跌就不愉快的品种。不过流动性成问题,方向对的那个还行,反向对冲的只能等反弹或者调整才有机会出...

板强长弱周期,螺纹确实弱,当然钢企整体利润爆表,纯粹钢矿差价来看就螺纹没法超越18年巅峰的同比,板材吨钢含税价格差值多了400-500元。 你觉得不多?除一下4000这是将近10%的毛利,钢企这几年一直是低毛利走量的制造业,你乘以一下产能规模算下,就知道多吓人了,这还是淡季... 18年同期:螺纹...

成长股的估值,银行股的利润增速水平,实际上基本面来看当初@否极泰董宝珍 先生卖出茅台没啥不对的。18年开始利润增速已经达到天花板了,只能将将2位数增长,当初估值是正常估值,后面这三年涨的全是基金疯狂涌入左脚踩右脚的流动性溢价,真正基本面提供的股价上涨比例是极低的。 $贵州茅台(SH6005...

我要是管理基金得想,现在拿着抱团股不是慢刀割肉,就是跟抱着一颗雷一样。叛逃到大宝剑多好?制造业龙头,长期业绩稳定性其实比白酒都高,还有成长性,高景气,高科技题材无数,远低于净资产,随随便便3000-5000亿都不贵。买了不亏,还能落个价值发现。[吃瓜] $宝钢股份(SH600019)$

白酒跌起来比平安要可怕多了,平安遭到基金抛售时因为抱团没整体崩,是持续柔和的,白酒基金介入太深,一旦赎回与融资盘互相踩踏,这个太吓人了。而且白酒股估值高位时远超历史,即使业绩不暴雷,就是估值整体跌到三分之一当玩。

赶紧的,等到抱团那些大市值品种多少多,先别说赎回压力,看看多少融资盘。[吃瓜] //@泡沫艺术家: 中位数跌幅高达2.7%,明显拆东墙补西墙拉抱团股。但是有啥用?赶紧把当初应付股灾的团队组起来,抱团股这波反弹流动性耗尽后,极大概率是抱团股这些大市值的3浪下杀。