关灯吃面条V

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他的全部讨论

本人新能源持仓较多,这几天也经历了不少审问,为什么下跌啊,还能跌多少? 这问题确实不好回答阿,这里斗胆判断下,空间差不多了,时间还能还要消化消化。情绪的反转不会一下子完成,仓位不多的可以慢慢考虑了。电池,隔膜,胶膜,组件等环节依次看好。

$中国中免(SH601888)$ 短期业绩受到疫情影响,这是明牌了。还有一点长逻辑是,牌照壁垒可能不会长时间维持,商业模式可能会发生改变,这才是大家心底更担心的吧。

恩捷股份三季报交流纪要20211026

未来3-5年,隔膜维持供需紧张状态。 未来目标每年新增25条线。21年底45-50亿平产能,22年底75亿平产能,45-50亿平交付能力。23年底100亿平产能,70亿平交付能力。 传统业务三季度比二季度收入有所下滑,三季度隔膜收入和销量相符,收入略低是因为国内销量提升快于国外,国内价格略低一些所致。另...

加仓地产

不出所料,地产今天跌幅第一。受波及的还有地产链条上的建材和家电,跌幅分别为第二和第三。 短期情绪上发泄下很正常,但就对股市影响而言,对股市的杀伤力也远不及18年那次。 经过几年房住不炒的教育,目前市场对地产的预期整体在低位,股价和估值也在低位。且试点城市的正式推出起码也要几个月...

分享几个投资机会

近期外资一直在念叨,说内存芯片的寒冬将至。好几个人问我,现在不是缺芯吗,怎么寒冬降至呢? 这里有必要说一下,半导体并不是铁板一块,内部逻辑也不尽相同。内存和CPU,和物联网芯片等景气度并不同步。 内存相对CPU的多样性来说,相对更标准化、同质化,行业的内卷和周期性更强,很多时候人们...

涨幅较大的新能源等高成长板块今天开始向上冲,过去一个多月也曾冲过两次,都未果,这次大概率继续震荡,但横盘整理后,后面会继续向上。 消费继续为过去还债,业绩触底回升,进行估值消化,股价弹性没过去几年那么大了。 重点说下周期类为代表的低估值股票。 逻辑不尽相同,主要分为以下几种。 ...

今年以来,第一点,高成长的新能源、半导体继续表现亮眼;第二点,部分低估值板块受到利好催化,估值和股价都出现了较大的向上弹性。 主要说下第二点,有两类标的,一类是以新能源的细分品类为代表的小市值品种,受益景气度外溢,叠加过去基本面不够靓丽市场给的估值偏低,这些在今年表现出了估值...

$中国神华(SH601088)$巨头放量涨停,行情要休整下?

加仓传统板块

之前的持仓,主要分布在电动车产业链,光伏,军工等几个板块。 先说下今天的操作,从光伏上减出了一些仓位,布局了基建等低估值板块。光伏当前需求向好,中长期仍有不错的成长性,但一些龙头的性价比短期看可能没那么高了,故先卖出来一些。 基建央企的订单不缺,过去估值下行也是受地产的拖累,...

谈下观点

今天行情分化很大, 但上涨的几个板块,有继续新高的也有低位反弹的,逻辑其实差别很大,下跌的同样如此。 大盘整体仍看震荡,受昨天几个公司中报的影响,几个板块调整较大。 高成长的大概率震荡,几个资源股有点压不住的感觉,近期连创新高。 消费类的继续等,等待基本面好转,即使好转也放低预...

资源股貌似是三季度表现最强的一个一份板块。

$隆基股份(SH601012)$今年还是景气度或赛道逻辑,大河水涨小河满,景气度扩散,主产业链的相关环节都开始被挖掘,近期这些公司涨幅很大。由于这些公司不属于主产业链,所以之前估值较低,之前没怎么涨,被挖掘出来后,反弹很快,比如硅料上涨,上游的工业硅标的合盛硅业。比如电解质涨价,今年做...

$长春高新(SZ000661)$中报整体复合预期,金赛略超预期。 股价为何跌跌不休?今年30倍不到了。比历史估值中枢都低了。 主要还是集采压制了股价,个人觉得纳入集采是大概率,虽然只有部分在医保里面。 一旦纳入,价格体系可能要推倒重来,这就是当前经营没问题,但成长逻辑有瑕疵。

#军工股持续涨很像两年前新能源车?#这次军工过去军工上涨,主要是β驱动。这次更多是业绩驱动,当然鉴于军工天然的题材属性,预计还是α和β两种属性共有。 年初股价受到抑制,主要还是在博弈年报和一季报,沈飞和航发的一季报业绩并没有释放出来,压制了股价的启动。 后面随着新能源股价来到高...

$宁德时代(SZ300750)$这几天消费和成长走势好像跷跷板,你涨我就跌,你跌我就涨。 依然维持前期判断,近期行业震荡走势,成长高位震荡,消费等低位震荡。 然后,成长继续向上,消费大概率继续震荡(消费数据短期预计难现明显好转)。 $贵州茅台(SH600519)$ $中国中免(SH601888)$

$航发动力(SH600893)$军工公司上游零部件公司,经过中报超预期带来的今年业绩预期提升,经过这一波上涨,看今年的估值,已经从较低估到合理转变了。 基本面景气度没有变化,看明年的估值,还是偏低的,看明年,这些公司还是有不错的空间的,其实对这些高成长型公司,只要逻辑还在兑现,高景气度还...

新华视点不等于新华社。再说,一部分人的个子矮小就是生长激素缺乏导致的,补充生长激素有啥问题?这时候大家对政策够敏感了,一些人还轻易发这种消息?唯恐不乱?

$长春高新(SZ000661)$现在市场对政策成了惊弓之鸟,市场心态被搞的很脆弱,这个有点过了吧。新华社的评论才代表权威意见,其他的未必是啊。 至于长春高新,今年一季度收入增速还可以,虽然没18,19年那么快了,净利率提升空间也没那么大了。 今年走势很差,跌了不少,估值不算贵,回到了历史中枢,...

$腾讯控股(00700)$$美团-W(03690)$$阿里巴巴-SW(09988)$ 互联网平台公司,现在是变现能力出现了问题,涉及国计民生,日常消费的甚至不让变现,打断了其成长空间,进而影响估值。原有业务已经比较成熟了,想象空间受限,要想高估值,新的业务必须发力,而这些面临政策上的不确定性。 至于股价到底...

回复@啊柱uqw: 17年三季度茅台是惊喜,18年三季度茅台是惊吓,今年会是啥呢?//@啊柱uqw:回复@关灯吃面条V:三四季度食品饮料走会走强 这是惯例 不知道今年会有什么变化