今年可谓多事之秋，战争，疫情，通胀，美联储加息，中概股退市多重利空叠加，经济承受了较大的下行压力，反映到金融市场是年初以来的一波较大幅度的调整。现在上证指数又马上要重回到3000点了，在这样的行情背景下，我们该用何种策略应对变得至关重要。经过思考，我参考了一些能够应对不同事件的全...
投资的正念
过往不可追，未来不可期，只能把握当下，投资也是一样
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他的全部讨论
本周基本面观察
国内：央行9月15日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点，推动市场流动性保持合理充裕。往后看，货币政策的宽松周期或将继续持续，近期一系列积极政策落地正在推动经济修复。之前公布的cpi，PPi指数改善，CPI和PPI同比的年内低点基本确认，标志经济复苏概率大增。我们观察cpi...
本周基本面观察
国内：最新公布的cpi，PPi指数改善，CPI和PPI同比的年内低点基本确认，标志经济复苏概率大增。同时近期地产政策连续调整，经济最显著的一块短板边际改善；从库存周期的角度来观察，或许最坏的时候即将过去。
随着经济周期的变化，企业不断调整生产以适应需求，库存会随着需...
本周基本面观察
国内：最近印花税、房地产政策利好频出，要注意核心还是要回归到经济基本面，否则政策性行情不可持续。最新公布的8月制造业PMI为49.7，高于前值的49.3。这一读数绝对值仍偏低，意味着经济总需求不足的特征依然存在；但指标环比已是连续第三个月上行，5月低点的位置再次得到确认...
本周基本面观察
最近比较忙，上周停更，这段时间行情走的不好，原因分析如下：
一，经济数据不佳，2023年7月六大口径数据中，工业、服务业、消费、投资、出口同比均低于前值。地产销售低位徘徊。
1.消费复苏乏力：7月我国社消零售当月同比增速2.5%，剔除基数效应后的四年年化平均增速...
我刚刚关注了雪球组合 $可转债三低轮动(ZH2133487)$ ，当前净值 1.8817 。
我刚刚关注了雪球组合 $可转债低价低溢轮(ZH3228521)$ ，当前净值 1.0619 。
本周基本面观察
国内：7月制造业PMI环比回升0.3个点至49.3，虽然不高，但属连续第2个月环比改善。制造业景气延续了低位触底回升趋势，结构亮点集中在部分消费行业（医药、食品、纺服）和建筑产业链（黑色、有色、金属、专用设备）。其中医药行业景气度连续3个月位于55以上，这个似乎和最近的医...
出了个门，本周周记继续，这段时间事情还是不少，尤其以国内外的二个重要会议为关注的重点。看一下两个组合的情况，大道至简组合全年大幅跑赢沪深300.
积极资产配置组合近3个月跑赢沪深300.（红线是本组合）
本周基本面观察
国内：本周关注重要会议7月24日召开，会议分析研究当前经济...
我刚刚调整了一下雪球组合 $积极型资产配置(ZH1792075)$ 的仓位。
明天出门，看看大道至简全天候组合，过去一年妥妥的跑赢沪深300.约15个点。而且波动还小，最大回撤不到百分之五。
积极资产配置组合近3个月跑赢沪深300.（红线是本组合）
本周基本面观察
国内：本周关注刚公布的6月社融数据，6月新增社融4.22万亿元，高于市场平均预期（3.2万亿元）。...
$大道至简全天候(ZH3091439)$ 这个比大A强多了，还省心
本周组合跌0.12%，上证指数跌0.17%。跑赢指数。
近3个月跑赢沪深300.（红线是本组合）
本周基本面观察
国内：本周观察M1-M2剪刀差与PPi 的关系。宏观层面，M1-M2剪刀差代表居民储蓄向企业活期存款的转化过程，代表居民部门投资与消费扩张意愿，对应居民部门风险偏好的修复过程，代表微...
本周组合跌0.15%，上证指数涨0.13%。跑输指数。
近3个月跑赢沪深300.（红线是本组合）
本周基本面观察
国内：本周观察消费对市场的影响。根据一季度的数据，消费对GDP的贡献已经达到了66%，也就是恢复到疫情前的水平了。实际上在过去十年我国经济已经在转型，过去三年虽然因为疫情的...
我刚刚调整了一下雪球组合 $大道至简全天候(ZH3091439)$ 的仓位。2023再平衡。第一次。
本周组合跌1.03%，上证指数跌2.30%。跑赢指数。
近3个月跑赢沪深300.（红线是本组合）
本周基本面观察
国内：本周只有三个交易日，最重要的消息是央行降息了，2023年6月20日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布6月贷款市场报价利率（LPR）。1年期LPR为3.55%，较上月调降10BP...
本周组合收益率1.81%小幅跑赢上证指数1.30%。
近3个月跑赢沪深300.（红线是本组合）
美联储停止加息，国内开始降息，中美似乎将要开始货币流动性共振，有人开始喊出下半年牛市要来了。个人认为或许流动性正在改善，但仍会有反复。美国经济能否软着陆还需观察，毕竟历史看，激进加息后每...
我刚刚调整了一下雪球组合 $价值和题材(ZH118840)$ 的仓位。
六月迎来开门红，但有反复，目前仍然运行在震荡之中，基本面虽然有利好刺激，但总体看，但经济指标并没有明显好转，还需要耐心。
本周基本面观察
1. 国内：本周物价数据不佳。观察CPI-PPI剪刀差来看一下经济形势。CPI-PPI剪刀差回升，往往会对应经济的下行阶段。反之，剪刀差下行，则会对...
我刚刚调整了一下雪球组合 $积极型资产配置(ZH1792075)$ 的仓位。
我刚刚调整了雪球组合 $积极型资产配置(ZH1792075)$ 的仓位。