吉普赛007

22年8月投资方向更新

原创 范建平 敏行投资 22-7-30
根据我的统计，整体市场比较弱甚至包括热门赛道锂电，光伏情况好不少，逆风崛起的有机器人。但是局部市场非常活跃，有点2015年牛市的感觉，牛股满天飞。
汽车（一体化、智能）、机器人、风光锂、培育钻石、军工是创出新高最多的板块，就连羸弱的医药板块本周...

巴菲特说的话，简单易懂，但是巴菲特自己买的很多公司却不那么容易懂。
比如1989-2014这期间重点买了6家公司，美国航空集团、富国银行、通用再保险公司、中美能源公司、北伯灵顿公司、IBM。
这里面没有一家公司业务是简单、易懂的，和巴菲特一直津津乐道的可口可乐、喜诗糖果这种公司没法...

赌场没开，是不是觉得很无聊啊

底部这个时候，大部分人的看法。我现在很想知道现在大家对海缆的看法，是不是没救了

回复@高山喬木: 是的，巴菲特芒格都有对吮吸大拇指的遗憾和思考。//@高山喬木:回复@非完全进化体:复盘也可以进步，抓住下一次机会

腾讯短短三个月翻倍有余，重新破400，大家有啥想法（我也没抓住）。

【白酒复苏的三段论】
复苏时，率先复苏的是高端白酒，以茅台五粮液老窖为代表。
随后是全国性次高端，以汾酒舍得酒鬼酒为代表。
最后是区域性的次高端，以洋河古井贡酒今世缘为代表。
这一次白酒复苏还会按照这个规律走吗。

成立十年的公募基金一共1125只,回报统计如下：
1.第一档年化超20%。19只，占比1.69%，其中最高年化为25.17%。
2.第二档年化15-20% 。118-19=99只，占比8.8%。
3.第三档8.63-15%。467-118=349只，占比31.0%。
4.第四档3-8.63%。共542只，占比48.2%。
5.第五档0-3%。共97只，占...

报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年全年来看市场走势波折，总体呈下跌趋势，比较影响变量包括：1）疫情；2）通胀及美国加息超预期；3）地产、互联网等。最终作用于企业盈利增速显著下调，经济增速下滑明显，从而资本市场表现疲弱。
但在2022年四季度，我们看到上述三个影响变量都出...

有哪几家公募的四季报值得一读？

市场先生会犯错，而且会时不时犯错，但是我不相信市场先生会长时间的犯错（比如十年）。相信市场先生会持续犯错十年的人，一定是疯了。

回复@郭荆璞: 问题难题是太多人对自己对公司十年未来复合增速有太大误差的。 不管如何，我不相信市场先生可以错十年之久。坚信市场先生可以错十年之久更多可能是太自大。//@郭荆璞:回复@吉普赛007:一个长期利润增长20-30%的公司，50-100倍的PE，这不是错误定价是啥？

大家来聊聊那种技术渗透率会提升，我先抛砖引玉说2个，
1.储能集成中，高压级联渗透率未来5年有望提升一倍。
2.风电中，滑动轴承替代滚动轴承。这个还没想清楚。

【白酒霸屏春晚，会因此走向衰落吗？】
2012年年底白酒塑化剂事件，大家印象深刻。在白酒塑化剂事件之前1-3个月，红酒也出事了。那个时候有的大V说白酒肯定不会有事，然后白酒塑化剂就来了。我现在记不清当时红酒啥事件，而且还搜索不到（主要是不知道关键字）。
盛极而衰，好像是历史规律...

《狂飙》真不错。
被大众认可之前，要经历漫长的煎熬，我的情况没什么好讨论的，因为这个行业绝大多数人都这样，幸运的人会等到阳春白雪那天，不幸运的话，就只是一份杯水车薪的工作而已，但没人逼你要做这个，自己选的，所以一定是乐在其中吧，世界上还有什么能抵过热爱两字，是不是？——张...

看得出是哪里吗？ 视频链接

兔年的目标：少踩雷，先把2022年的坑填平，然后还能再赚点。
祝各位球友身体健康，阖家欢乐，投资顺利

【海缆的鬼故事】
三大龙头依次经历了，分拆，被抢单，降价中标，那么海风、海缆还能行吗？
先来看一组数据：
近三年的发电量构成数据：
2019年：火电72.3%、水电16.1%、核电4.9%、风电5%、光伏1.6%；
2020年：火电71.2%、水电16.4%、核电4.9%、风电5.6%、光伏1.9%；
2021...

这种很难学，我觉得财报还是要看，而且要花大力气看，不然就投ETF好了或者找个靠谱的人完全复制地抄作业。//@大道无形我有型:回复@彼得林奇大帝: 投资到目前为止我还真没看过财报，也许确实有点看不懂（其实就是因为懒），也许真的觉得没必要。我见过太多很懂财务分析的人们对投资可真是一头雾水哈...

【一体化光伏企业猛扩产】
继隆基抛出硅片100gw切片扩产，50gw电池片扩产，总投资452亿。晶澳也抛出了400亿投资的大扩产。这里再修正一下之前的判断，虽然隆基这次扩产和hpbc的基地都处于西咸，考虑投产时间点不一样，那么这两个应为不同的项目。那么新扩产的项目，应该以集中式为主（hpbc主要...

【隆基扩产100gw硅片、50gw的电池】
不领先，不扩产。
这是隆基的原则。现在隆基只有100gw出头的硅片产能，22年全球市场装机也就240-250gw，23年350gw上下。现在硅片盈利处于下行期，隆基硅片的扩产对于二三线企业无疑形成比较大的压力。这个时候整个硅片行业日子都不会好过，龙头企业会稍...