吉普赛007

吉普赛007

敏行阿杏一号基金经理,范建平,敏行投资(gzh)。投资因为热爱,所以喜欢!

吉普赛007的私募基金
总收益 120.77000000000001%
敏行阿杏一号
主理人:吉普赛007
吉普赛007回复的提问


范总,看了您pvdf.的资料分析,很感激,辛苦了!
昨天之前也看了不少调研纪要,有几个疑问想请教您的看法(问题有点多 可以挑您喜欢的回答哈,感谢!)
1.您提到后面价格会下来。而我看调研里面提到142b配额的事情,这个也属于供给端的壁垒,没那么快扩产吧?

他的全部讨论

22年8月投资方向更新

原创 范建平 敏行投资 22-7-30
根据我的统计,整体市场比较弱甚至包括热门赛道锂电,光伏情况好不少,逆风崛起的有机器人。但是局部市场非常活跃,有点2015年牛市的感觉,牛股满天飞。
汽车(一体化、智能)、机器人、风光锂、培育钻石、军工是创出新高最多的板块,就连羸弱的医药板块本周...

[笑哭]

特rd的商业模式是啥,为啥不赚钱?

这个时间属于chatgpt,我只是静静地看着,不懂也不想看。ps:有个朋友说今天手里5个20㎝(含烂板的)。

昨天听了一家硅片厂聊硅料和硅片价格,说大厂主动发动价格战,硅片大幅降价,然后硅料价格暴跌。小厂吓傻了,尽快把硅片库存给清了。他们硅料暴跌时不敢买硅料,因为买了第二天又便宜了,相当于看着亏钱。龙头这波玩得溜啊

回复@PaulWu: [很赞]。事后,股市一切现象都可以合理地解释。风格变化时,能抓住吗,抓错概率和损失会有多大。//@PaulWu:回复@思想钢印9999:一直解释现象,确实可以一直正确;但允许并接受错误,才是投资的开始。作者一直陷入了这种必须正确并可以解释一切的完美人设里。

说说光储的调整

之前硅料硅片连续大跌的时候,正常的逻辑都是利好辅材、电站和epc。
那么春节后硅料硅片反弹时,就是利空辅材、电站和epc了。
然后注意到储能也出现了一定程度的调整,这个时候反应过来,硅料下跌,利于装机,利于储能,那么硅料上涨,自然是抑制储能了。
有很多人会说,成天跟着这些...

最近,ChatGPT成功通过了谷歌的面试,拿到了年薪18万美元的L3工程师offer!
究竟是chatgpt厉害,还是Google的面试出了问题[笑哭]

回复@山行: 有必要Mark一下,过些时候在来验证,看看海缆后面能不能跑赢大盘指数,能不能跑赢风电产业指数。//@山行:回复@梁宏:对呀,出业绩,行业招标价格变化大的时候,出来说话,不是说明注意力在行业和基本面,而不是因为股价变化,只有大师满眼都是股价涨跌,这就是区别。

只转不评

【再聊海缆】
风光锂储是新能源的四大赛道,去年光伏锂电和储能大部分公司业绩表现靓眼,而风电表现较差。如果从行业指数表现来讲,这四个板块趋势大同小异。
风电,去年招标量大增,业绩不行,市场走势并没有比光锂储差多少。那么同理,今年风电业绩大幅改善的时候,改善幅度比光锂储强很...

是谁把全面注册制解读成为利好的[笑哭]

价值投资容易,但并不简单,认为价值投资投资简单的人真的是幼稚。
存在银行或者买货币基金每年都会赚钱,但是回报会不足。
大部分人能明白买ETF持有足够长的时间就能获得比银行定期更好的回报。
大部分即使有价值投资的理念,不一定有价值投资的能力,因为大部分人根本跑不赢指数。

【全面注册制来袭】
千呼万呼的注册制这就要落地了,记得之前14-15年爆炒创投类公司,最后都是不了了之,因为注册制一再进度落后。而随后,沪市成立科创板,开始有条件注册制,随后深市的创业板也推进了注册制,还有新三板的精选层到北交所。
市场极速扩容至5000+家上市公司,像31个一级行...

不用固态电池也能做到1000km续航,用固态电池场景在哪里?另外固态电池会用更多的锂,成本得贵多少。个人理解固态电池意义不大。

新技术朦胧期反而安全,主要难以判断是否能落地,能否出得了业绩。到了业绩兑现期,赚钱更难(有感于最近PET铜箔和钙钛矿走势差别)。

钙钛矿真的提前炒了[滴汗]

嗯,突然多了很多僵尸粉。

今晚业绩普遍不行,除了一直都好的新能源和少数几家消费和医药还行,其他的比如地产、航空这些翔一样的业绩,大炼化四季度业绩普遍不行。

对今天走势,大家感觉如何?应该没人再说牛市了吧。公募88魔咒还是很难破的。
这两天军工可以,又有人觉得军工牛市要来了,反正我不去了。不是说没有机会,实在是精力有限。

大家都期盼着大a开盘大涨,甚至都有说牛市的。只是22q4基金仓位又到了88%魔咒,1月份主要靠外资一直不停地爆买。