天峰海阔

天峰海阔

要忍耐

他的全部讨论

七问万敏先生及中远海控管理层

5月15日更新:
于此风雨将起之季,重新翻起在雪球发的第一篇长文。
“七问”一文,实是愤懑无极之作。尽管后来经朋友劝解,转而研究海控基本面,但直到今日,当初夜半无眠奋笔到五点的怒火,仍然留在胸腔。
在七问后续贴中,我也提出呼吁:管理层不作回应或改变,中小股东对海控关联交...

//@icefighter:这两年最大的感悟是,要么投资星辰大海,想象力巨大的公司,要么投资估值非常便宜的公司。
有一类公司最鸡肋,稳健有余,成长不足。
因为稳健有余,这类公司看好的人非常多,导致估值偏高,没法深度调整。
而他的低成长性和偏高估值一搭配,只能造成一个结果,长期横盘...

回复@明泽信: 这二者不矛盾。我以前仓位更重的时候我也承认他看周期趋势的水平。但我一直也说除了周期逻辑还有价值逻辑。//@明泽信:回复@天峰海阔:@天峰海阔 天哥,你觉得他有水平,还要腰斩的话,你还重仓干嘛[吐血][吐血]

回复@夜雨x36: 可是我以前仓位更重[吐血]海狗还是教会了我很多,比如永远不能单吊。//@夜雨x36:回复@天峰海阔:你重仓(30%)说明你已经不信这个小丑了

谢谢提醒。我一直说你看周期趋势是有水平的,只是我相信价值有底线而已。我已完成海控的仓位调整,未来两年这30%仓位哪怕腰斩也可以接受。再说这半年虽然海控大幅调整我组合收益也是正的。//@雪月霜:我劝你悠着点,当初你说我误判海空,现在看我说的有问题吗?现在看,你还不如当初,我告诉你现在...

嗯,风电也是潜在增长点。不过海特业务有点杂。//@宁静以致远-yu:海特更具潜力的一块是海上风电设备的运输,这一块的供应是非常紧缺的。//@天峰海阔:嗯,对进出口的跟踪是我近期买入海特的依据。

嗯,对进出口的跟踪是我近期买入海特的依据。//@查拉图:$中远海特(SH600428)$
海特说我所有的船都能运车

基本同意。所以我仍给了海控最大仓位,并且准备按年长拿。//@不懂得学:其实现在海控股价也是最困难的时候了,看后面一月美丽那边去库存情况。如果库存和降息刚好共振,又会堵上的,不会超过2年//@Wudengdeng:减的这么少了啊

10月份我国重点商品出口观察——同环比首现双降 电动车一枝独秀

数据来源:(海关总署)网页链接
本文是在(疫情以来我国出口重点商品景气观察网页链接) 基础上的追踪更新,相关概念定义直接沿用前文,如感兴趣建议翻阅前文。

回复@岁月静好: 嗯,我会基本同步实盘操作雪球组合的。不过这三成仓我是准备长拿的,至少一年吧。//@岁月静好:回复@天峰海阔:大兄弟,你的海狗三成仓,跑得时候能随缘喊一下嘛?现在人心惶惶,看好的人越来越少啦…

回复@Wudengdeng: 最近在反思,在海控上的问题主要在于仓位管理以及由此而来的心态失衡。以后要严守单只票不超过30%的纪律。仍然给了海控自己允许的最大仓位。//@Wudengdeng:回复@天峰海阔:减的这么少了啊

我刚刚调整了一下雪球组合 $海阔天高(ZH3122775)$ 的仓位。

转发

中远海控每月观察2022.10——运价寻底 股价磨底

(一)运价
CCFI跌势仍然凶猛,10月跌幅超过20%,当前已跌至1790点,和今年2月的最高点3587相比,正好腰斩。与2021年同期(3284)相比也已接近腰斩。当前平均值3044,高于2021年同期平均值(2510)21%。
SCFI跌势相对放缓,10月跌幅11.7%,相对9月的40%来说已经很温和了。当前SCFI低于CCFI...

回复@万纪委驾驶早已失控: 我也很奇怪,同求解释。//@万纪委驾驶早已失控:回复@天峰海阔:而且电动车出口反而下降,不理解啊

另外,本月是海关最晚一次发进出口数据。正常来说,是每月7号左右发布统计快讯,每月18号左右,发布统计月报。本月则是统计快讯和统计月报同时于24号发布。

9月份我国重点商品出口观察

数据来源:(海关总署)网页链接
本文是在疫情以来我国出口重点商品景气度观察 基础上的追踪更新,相关概念定义沿用前文,如感兴趣建议翻阅前文。
各...

开启一轮省大牛

第一段可以说相当准确了

你说的可能是我算的。后来有人发了官方权重,美西20%,美东10%。
//@逍遥游12345:有人算过 ccfi官方没给权重 但是给了分航线具体值 直接拟合一下就出来了//@云卷云舒1987:CCFI止跌后再反弹2500?