奇点那瞬间

奇点那瞬间

从来如此,便对吗?

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Valuation and Inflection
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History and Sentiment
Macro Trade
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行业
alpha真的比beta重要吗?
Consumer Discretionary
Nike:
Lululemon:
Domino's Pizza:https:/...

美股大部分公司已经披露了二季报,中概也开始陆续披露。
中概方面,仓位集中去拼夕夕,top down,是顺应社会和世界发展的大势,btm up,是站在在成长和估值角度,最具有性价比:拼夕夕未来几年,有机会实现100亿美金的净利润。未来几年,因为内外部各种各样的原因,可能不会在中国资产上花费太...

一些对近期美股市场的看法
今天inflation peak,市场有些疯狂:纳指反弹20%进入技术性牛市,各种妖股疯狂炒作,全市场依然有8T高于10ps的mc
那么这波从6月底,因为通胀中的高波动项原油下跌,开启的反弹,是bear rally还是new bull?
我个人认为是bear rally。原因很简单:
1.通胀中...

biotech + MMORPG + 经济系统 = metaverse?
这两天看了一些东西,感叹:
如果有一天丁磊做出了最牛逼的元宇宙世界(游戏),我不会惊讶。

$微软(MSFT)$ $谷歌A(GOOGL)$
微软和谷歌财报后,盘后都涨的不错,4%-5%,主要是buy side的预期比sell side低。
谷歌的财报我觉得很其实不太好,只是证明了一件事情,search ads还算坚挺。无论是youtube,twitter和snapchat都证明了,非搜索广告,的确不好。snap的问题,看起来不是他独有...

$铿腾电子(CDNS)$
22Q2财报不错,比较有趣的点是 进军生物合成行业。
卷起来了。。我本来就非常看好的碳基EDA和stimulation赛道。。。

Zomato什么时候能出个ADR?

$Doordash(DASH)$
short doordash
1.美国外卖月度负增长了:可选消费,外卖费太贵了,虽然doordash还是正的
2.grubhub和amazon的合作,grubhub未来1年会gain market share,narratives变了
3.欧洲外卖Deliveroo and Delivery Hero both cut sales forecasts last week
4. doo...

$奈飞(NFLX)$ 22Q2
二季度营收,利润和用户数全部beat,经营利润miss。
只要预期够差,坏消息也还行。
三季度指引不好,但用户数恢复了正增长,盘后涨了8%。
二季度的用户数,主要是拉美地区大超预期,亚太小超预期,北美和欧洲都是符合预期的。
Revenue $7.87B vs est. $8.03...

Macro trade

20220722
日元3月开始这波,真是大macro trade
Japan Defies Wave of Inflation-Fighting Hikes by Keeping Rates at Rock Bottom
网页链接
The BOJ is the last holdout on rates among major developed ...

$美团-W(03690)$ 给卖方沟通了二季度业绩前瞻,周末很多机构都知道了,今天引起股价比较大幅度的波动。我对国内这些港股美股上市的互联网企业真的挺无语的,最基本的信息披露平权都无法做到,偷偷摸摸的,什么东西!

这个星期开始,美股q2财报季就陆续开始了,可以说是一个非常重要的财报季,决定了美股的路线之争:no recession VS recession
我个人虽然觉得对指数的预测,意义不大,在实际交易中,更多的是演绎和应对,在投资中,更多是从微观入手,自下而上的去看个股的成长和估值,但我还是为了娱乐,预测...

$IBM Corp(IBM)$ 蓝色巨人的归来
2012年,新CEO + public cloud + 10pe,微软股票重生。
2022年,新CEO + hybrid cloud + 10pe, 曾经的蓝色巨人将会()?
巧合的是,两位新CEO,都是印度出生的印度裔,ee tech背景出身,telugu speaking,因崔斯汀。

美股估值,已经从泡沫杀到了“合理”,接下来,主要是杀eps,同时将估值从“合理”杀到便宜,甚至“不可思议”。sp500跌到3400是正常预期内,跌到3100,就不错。
美国基本官宣recession,连续两个季度环比gdp负增长。
关于通胀,pce数据还是挺好的,连续4个月下降,但个人消费扣掉通胀,出...

我们如今交易的所有东西都比6个月或者12个月前便宜得多,比如高收益垃圾债、杠杆贷款、抵押贷款支持证券和抵押贷款义务。