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公号:天涯小圈子(进入投资小圈子)。企业经营者。发掘高速成长的行业和企业。

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他的全部讨论

锂电池里的“十倍股”,产业链各环节梳理

写于2020年12月24日 ▆ 新能源、锂电池、新能车经过这一轮上涨,10倍股已经极少,但有一个赛道除外 ▆ 阳光电源,当下已1000亿市值,已经涨了超过5倍,未来还有巨大的空间,如何找到半年前,也就是200亿时候的阳光电源,称之为“寻找小阳光”,本文将系统分析电池产业链,哪些公司最有可能是“小...

今年1月份写的,210亿,现在480亿,涨幅超过100%[笑][俏皮]$容百科技(SH688005)$ $当升科技(SZ300073)$ $格林美(SZ002340)$

区块链行业的牛熊判断-4周期叠加

区块链投资的第一步是判断行业未来的牛熊,如果判断下来接下去是熊市,那就不应该投资,只有判断下来未来是牛市,才是投资的基础。 因此,牛熊的判断至关重要,是核心决策之一。 天涯认为区块链行业的市场牛熊受到如下几个关键周期的影响,说白了,就是以下几个周期的叠加而形成的走势。 ● 美元...

区块链行业科普:零知识证明

区块链的知识,天涯认为应该尽早开始学习起来,这个领域目前从业者和参与者还非常少,整个区块链的全球普及率大概在1.2%,Defi的参与者仅仅为0.025%,就像一个5岁的孩子,潜力巨大。 近期,零知识证明的两位科技学获得了数学界的诺贝尔奖,引起了轰动。 零知识证明。是区块链行业的一个热门词语,...

区块链行业投资的基本逻辑及牛熊判断

我是从2020年9月份开始认真研究区块链,其实在之前的2018、2019年都是处于熊市状态,区块链行业的市值在不断的下降,资金也逐步的离开这个市场,但是在6、7月份,随着Defi的爆发,资金进入这个行业,迎来了久违的牛市。 天涯既做股票投资,也做区块链投资,我思考了一下,认为两者有很多相同点和...

我在去年12月12日分析,徐工未来是个宝,今日应验。徐工机械混改能提升整体竞争力,提升公司在行业里面的份额。$徐工机械(SZ000425)$ 目前估值很低。公司智能化改造和开拓海外市场能够提升公司的成长性,弱化周期性,估值将会提升,伴随业绩的提升,将会带来戴维斯双击的投资机会。 当然,还有一...

圣农发展何时买入比较好?

圣农目前的核心看点是公司业务从原来的纯B端商业模式,发力C端消费者业务,这种转型将使得估值由低向高转变。那么对于估值拐点的把握就非常关键了。 对于圣农这样的渠道转型(也是客户的转变),天涯认为要看C端的销售收入的增速,和占总营收的比重。 2020年年报:总营收:137亿,C端营收:约8亿...

圣农发展、安井食品、海欣食品的线下商超渠道走访

▶ 投资逻辑梳理:哪些因素可以提升估值水平 ▶ 圣农发展线下商超渠道走访 一:投资逻辑梳理 去年的牛股阳光电源涨了10倍,天涯是在50多元买入的,这个时候其实已经慢了一拍,没有赚到估值增长的钱,于是,天涯开始思考,如何去赚估值提升的钱? 上篇文章简述了获取戴...

我们要做一只耐心等待的狼,静静的等待这只白羽鸡跑到嘴边。[斜眼][斜眼] $圣农发展(SZ002299)$ $安井食品(SH603345)$ $三元股份(SH600429)$

这家养鸡公司将迎来戴维斯双击,1000亿是起点,当下仅300亿,9倍pe-ttm

天涯一般关注年复合增速超过20%的行业,禽肉制品行业的复合增速在10%-15%,天涯为何会关注?主要的原因是这家公司的估值模型发生了变化,投资逻辑有了根本性的改变。 我们追求高的投资收益,就要从两方面入手:估值+业绩,也就是戴维斯双击。业绩增长,这个我们跟踪公司的扩产计划和销售情况就...

天涯看好小米造车成功的几个理由: 1:创始人愿景:雷军野心勃勃,亲自挂帅造车公司ceo,雷军依旧希望获得更大的成功,这种愿望极强,在造车这件事上将会产生持续的推动力,这是根本。 2:营销优势:小米通过手机和智能家居的粉丝量庞大,可以快速形成传播和口碑,进而快速形成购买。 3: 资金优势:...

智能电动车方面,接下去一个强力选手就是:苹果。苹果其实很早就已经开始招兵买马了,不停的挖特斯拉的团队,了解苹果做事风格的都知道,方式就是:10倍于竞争对手的投入,疯狂all in 一个产品,顶级人才、顶级管理模式、顶级战略,小米说,我账上有1080亿人民币,苹果呢?流动资产1500亿,单位是...

美国的基础建设计划要在2035年实现100%无碳电力,2019年美国能源结构中可再生能源占比仅4.69%,必然需要大力的投入。 我国也是,要实现碳中和、碳达峰,光伏、风电是必然要发展的。 光伏、储能、电动车是长期景气的顶级赛道,是全球各国的共识,紧紧的拿住里面的头部企业,就是躺着赚钱。天涯看好...

德勤《2021中国跨境电商发展报告》所揭示的趋势

欢迎关注公号天涯小圈子,专注发掘高速增长的行业和企业。 天涯的投资小圈子里有群友私信天涯讨论中国有赞、微盟集团电商saas的潜力到底如何?有赞老板白鸦说,未来有赞的GMV要到1万亿,相比2020年的1000亿,翻10倍,到底靠不靠谱?如果实现,那么有赞的股价也将翻10倍。 天涯认为完全有可能实现...

以下公司进入射程范围之内: 1:亿纬锂能 75元-消费电池+储能电池 2:巴比食品 32元-包子馒头 3: 沃森生物 45元-疫苗 4:中联重科 12元-起重机 $亿纬锂能(SZ300014)$ $巴比食品(SH605338)$ $沃森生物(SZ300142)$ #餐饮# #疫苗# #机械#

前两天,路过上海杨浦五角场附近的一条街,巴比食品的店铺有排队买包子馒头,我就顺手拍了一张照片。 我发现几个特点: 1:在早上7点半-9点,经常有排队。 2:巴比的店铺面积都很小。 3:巴比的加盟商很多是夫妻老婆店。 $安井食品(SH603345)$ $巴比食品(SH605338)$ $三全食品(SZ002216)$

美国国债的复合增长率达到了18%,那么这样下去,到2025年将达到15万亿美元[滴汗],中国国债的增长率为10.8%,每一任的政府都会增加负债额,屡试不爽。 在这种背景下,利好优质资产,比如贵州茅台、金龙鱼、恒瑞医药,以及比特币。 有人问,美国这样能否持续下去? 把美国想象成一个人,我借了很多...

电商saas的投资机会:中国有赞、微盟集团

投资,第一看行业,第二看企业,第三看价格。看行业,就是看行业的确定性,比如增速、规模、竞争格局,看企业就要看企业的行业地位、商业模式、企业文化等。 企业市值=市场规模*企业份额*净利率*PE,这里面有4个变量:市场规模、企业份额、净利率和估值,这四个变量判断的精准度,就决定着你...

这家早餐企业或有巨大潜力,当下仅80亿市值

消费类企业一直是投资的核心赛道之一,稳定、持续的现金流、市场体量大是它的优势,可口可乐、贵州茅台、农夫山泉等企业带投资者带来了丰厚的回报。 目前,中国的消费类企业目前的机会在哪里?三个字:品牌化。品牌化意味着啥?就是你的供应链管理一定要给力,你的质量管理体系一定要到位,产品定...

癌症的检测和治疗行业潜力巨大,牛股辈出,但有一定的知识门槛

天涯关注高速成长的行业和里面的头部企业,欢迎加入投资小圈子(公号天涯小圈子入圈),选股票,首先看行业,投资高速成长的行业能大大提升投资收益。 癌症的早筛和治疗 癌症的检测和治疗行业是一个处在爆发初期的细分赛道,但是这个行业的专业知识要求太高,普通投资者可能没法判断。 部分的一些...