ConsciousInvestor

ConsciousInvestor

造翼者 WingMakers.com.cn 主权积合 生命三则: 全宇为镜 感恩相系, 察源万象 泽润众生。 心之六美德:感恩 慈悲 宽恕 谦卑 理解 勇气

ConsciousInvestor回复的提问

C哥聊聊瑞幸?好久没看你发文评价了,这半年发生不少事。[加油][加油][加油]

他的全部讨论

$英伟达(NVDA)$
英伟达是AI上市公司中的旗帜和标杆,再加上GPT热潮导致的热钱投资和对算法中心的资本投资在时空上的叠加,未来一个季度预期业绩暴增,但不知能持续多久。随着巨头推出的替代专用芯片不断出现和一次性资本开支下降,AI产业投资边际回报会下降。现在都一窝蜂地投资大语言模型 最...

$Desktop Metal(DM)$$Stratasys(SSYS)$ 的合并】
双方以上星期一市场收盘价合并,双方愿意合并 从各自的视角来看应该是自己有利的,至少对管理层来说。简单分析一下我的看法,可能不对。
SSYS过去十年的营业利润率都是负的,目前-10%左右,虽有小并购,但主营业务收入仍是不断萎缩,...

美国国债会不断升高,长期自然利率可能会像日本一样低,新一轮信贷扩张的可能和信贷扩张的最终结局。

『十年一剑』
2012年12月视频:参观巴菲特的办公室
网页链接
桌上放着一本《日本公司手册》

美国大银行 vs 小银行的发展趋势
问:请问一下 银行每隔那么久就倒了一批 今后小银行有前途吗?会不会被大银行都吞了🤭银行当今软件应用越来越方便快捷 技术也要求越来越高 投入也越来越多 大银行今后会更经得起折腾?
答:小银行原来有关系优势和地域性信息优势...

$巴西石油公司(PBR)$
看很多人讨论并推荐,但并非表面看到的那样低估。经历史上油企利润最丰的年份,未来利润率会下降。巴西的国企,新政府已经计划利用巴西石油推动国民经济发展,会增加石油出口税。保留部分预发股息,这些利润存留大都是价值毁灭的,可能会被政府用在一些能源政策性项目上...

麦肯锡归纳的企业竞争优势(护城河)

回复@ConsciousInvestor: MSTR昨天发了个通知,说自己向SI借的三年期的204M的债,浮动利率(对债主很有利,没有利率变化风险),经和SI协商,只花了161M结清了。意思是SI因为着急要钱清算,损失了20%的本金。其实最好这个债可以转卖掉,可以卖出本金,有至少两倍价的BTC做抵押,没有风险。不知道为...

【关于Coinbase的问答、币圈大势和估值更新】
(刚被小秘书删了,努力修改一遍,避免违规)
下面这篇本章在2021年底股价260时给的2023年目标价:在50以下徘徊。实时上过去这一年多的发生比原想的更惨,有必要重新给个估值。
下面是这两天的朋友的问答,后面是估值更新。
问:怎么看...

回复@发发flfl: ⟨金本位问题⟩
黄金有价值的前提是,世界有可能回到金本位的时代。黄金只能是对未来金元幻想的call期权。但巴菲特也说了,这没有可能。金本位本身是导致通缩的(通缩会导致信贷枯竭和对经济发展、科技创新的抑制),因为黄金产量无法跟上世界M2增长的需要的速度,否则只能用扩...

[金股、金价、金元]
问:怎么看金价趋势和黄金股投资价值
黄金矿股很难有长期投资价值,因为寻矿挖矿都是重资本投入产业,加上环保要求上升,成本上升,竞争性充分。国内是公开竞价吧,国外是小公司探矿测矿,大公司买项目开采,都是充分竞争的。长期看,大小公司回报都不高。
金价...

【银行股下跌的原因和对大盘的影响】(写于03-23-2023)
(问:美国银行今天股价也跌,怎么看银行业的危机对大盘还是个雷没排除吗?)
银行股下跌三个原因,一个是估值的理性回归。现在银行真实净值在下滑,由于利息上涨和尚未记录的资产端的债券和贷款的亏损。长期来讲,银行是靠PB估值的。...

SI: 大哥和二愣
客户挤兑,一个银行面临被迫关门清算。
清算很花钱,员工解聘,资产打折拍卖,房租违约,专业会计和律师费,不开业没钱赚但借款利息一点不能少。上个季度底,净值609M,清算需要一年时间。运气好,可能有300M,运气不好可能一分钱拿不到。清算后,预期算能拿回100-150M。

【Silvergate银行的死亡螺旋和出路】
朋友让看一下SI,说出事了。花了很多时间,更新一下自己对SI的理解,也总结一下一个银行失败的案例。
昨天公司出的公告:
“In addition, the Company is evaluating the impact that these subsequent events have on its ability to continue as...

【英伟达AI芯片市场被颠覆的必然性:下家的壮大集中和AI专用芯片的出现】(更新)
(一)下家的不断壮大:需求的上升和集中
人工智能是大趋势,靠对数据的不断训练,这增加了对平行计算(GPU)的需求。但未来有两个趋势,一个是云端AI训练,另一个是算法和数据规模不断变大,AI模型开发成本...

【又想了想库迪、幸运咖和瑞幸】
幸运咖专注的市场是下沉市场,五环外乡镇,用最低成本 农村包围城市。做了一个搞笑的山寨样子的老土logo是有意降低咖啡消费的心理门槛,亲民路线,有意破快咖啡作为洋饮的高大上形象。用5块钱的美式咖啡、免费白开水的低门槛让低收入的人敢踏入店门,降低获客...

尼古拉特斯拉谈拍摄思想、饮食健康和旺盛精力
1933年的采访报道,其中的给思想显影的方法想到了Neuralink。

【咖啡赛道的竞争和瑞幸的护城河】
(朋友聊天的回复)
这些其他的咖啡,库迪咖啡和幸运咖、Manner咖啡都会影响瑞幸咖啡的利润率,因为长时间会被资本补贴打价格战,但瑞幸的市场地位和溢价力是真实的,会持续。他们打不动和关店时,瑞幸的利润还会上去。
瑞幸的优势很大,先行品牌口...

回复@好生意瞌睡虫: 【奈飞的风险和看空观点】
@好生意瞌睡虫 感谢你的五篇关于Netflix奈飞(看多观点)文章,非常详细具体,学习了[很赞]。下面是奈飞的主要看空观点。
奈飞的主要优势是由先行优势产生的规模效应,即电影制作成本的分摊,观众越多平均成本越低。然后就是用户习惯,但相对...

奈飞Netflix十年后的价值
请想一想,Netflix本质满足人们什么本质性需求呢?随着技术发展 有没有成本更低、体验更好的方式满足这些需求?
用不了到2032年,人们就会带着VR,互动4D浸入式体验性电影好吗?现在已经有了 就是还需要时间、规模和配套硬软件让成本降下来,并在元宇宙中生成虚拟...