凡事皆逻辑

凡事皆逻辑

投资讲究逻辑,研究寻找逻辑。弱者体系也好,强者思维也罢,凡事皆逻辑。弱者讲究高赔率下的分散保护,强者须要探寻深度研究下的确定性。不给自己设限,做符合逻辑的投资。

他的全部讨论

$沃森生物(SZ300142)$沃森技术领航人大咖黄者,接受人民日报采访,明确指出下半年会申请mRNA疫苗紧急使用,这说明mRNA投入生产基本是实锤了。 采访链接:网页链接

$开立医疗(SZ300633)$开立医疗年报交流会几个交流信息: 1.今年经营情况非常好。 2.销售改革是渐进的,招了一些经销商,但总体效果看来一般。 3.超声内镜 支气管镜已经CE通过,今年将通过逐步国内注册。 4.明年将完成血管内超声和另一款超声内镜国内注册。 5.开立4K硬镜技术水平不错,开立组织小团...

开立医疗(300633)投资价值分析报告新版

第一部分、投 资 逻 辑 一、公司简介 开立医疗(300633)主营业务为医疗诊断及治疗设备的自主研发、生产与销售,主要产品包括医用超声诊断设备(主要为彩色多普勒超声诊断设备)、医用电子内窥镜设备及耗材、血液分析仪等。公司前身深圳开立科技有限公司由姚锦钟先生与陈志强、吴坤祥于 2002 年联...

$博雅生物(SZ300294)$相信常识总成正果: 二月份按困境反转模型买入的博雅生物已到收获季节:网页链接

$复星医药(SH600196)$学习 冯柳2021年: 冯柳 : “去年有点像艺术品、奢侈品的市场特征,按理不是常态,长期来看资本市场还是应该有投资规律的约束。” “‘无可挑剔’的类型因为不容易有意外,所以不需要挑买点;‘顶级优秀’则需要回调呈现没耐心的状态才能买入,以防止有负面思考后被迫卖出;...

$东阿阿胶(SZ000423)$管理层一直宣称清库存已经完成。但我对比下2015年左右的存货和存货周转率,目前的存货和周转率都没远没达到那时的水平。我觉得有二种可能:1还需要继续清库存。2.这库存如外界传言有水分。 我之所以选择2015左右的年份做参考主要是那几年的营收会更今年类似。 边看边跟踪。

$东阿阿胶(SZ000423)$ 对国企来说最应关注的是人和组织: 以数字化顾客运营倒逼整个组织能力的提升,同时不断开展组织的重塑,以顾客导向和战略导向为基础,去优化整体的组织结构,升级组织管理机制,以项目制,内部市场化,外部平台化,去激活组织活力,推动公司的高效运营。

$森马服饰(SZ002563)$复盘森马服饰,已创二年新高,逻辑还在。 森马服饰的投资逻辑:网页链接

$沃森生物(SZ300142)$沃森四面楚歌之时我们推荐并自己实盘投入沃森,股市投资逻辑第一。沃森不负所望,是我第三个看好的赔率概率俱在的股票,中长期逻辑还在,短期难说。 40元推荐的 沃森生物的投资逻辑:网页链接

$科达制造(SH600499)$ 锂盐+广阔的非洲陶瓷市场+新兴岩板市场=再次起飞的科达。 4元时候推荐的科达制造投资价值框架:网页链接

$科达制造(SH600499)$ 年报摘要,没时间解读,大家自己看: 内部管理方面,经过2个月的深入调研沟通,公司对人事任命及组织架构进行了重新部署。在董事会的顶层设计上,公司4位非独立董事分别负责集团统管、建筑陶瓷机械、海外建筑陶瓷、洁能新材料业务,科学合理的董事会席位配置有效提升经营决...

$巴比食品(SH605338)$发展缓慢符合我的预期,但不符合市场预期,目前估值偏高,有下调的压力。 巴比食品的投资看法:网页链接

$科达制造(SH600499)$科达制造季报超预期。利润接近2亿,更重要的是投资收益只有4000多,也就是蓝科锂业的收入还没体现,这意味着今年其余月份还会确定性增加。 科达制造投资价值框架:网页链接

$开立医疗(SZ300633)$开立董事长接受采访视频,技术出身,性格严谨,一般不会吹牛,公司的路演信息基本可以相信。 视频链接: 网页链接

从行业角度看投资

行业投资考虑的几大因素: 1.行业的周期因素。 2. 行业内企业竞争的核心因素。一般to c主要是品牌 价格,to b是成本和质量,医药是研发和渠道。 3.行业的渗透率和企业的市占率。 4.行业的竞争格局。 5.行业的壁垒。 6.行业内产品的差异性。 从以上几条看,行业有壁垒,渗透率低,竞争格局良好,产...

$开立医疗(SZ300633)$概率赔率统一,开立到了反转时刻。 开立医疗长篇投资价值分析报告: 网页链接

$中远海控(SH601919)$强周期行业的投资方法: 1.行业普遍大面积亏损。 2.龙头市值跌破净资产或者PB是历史低值附近。 3.投资行业龙头,如果行业龙头在行业大面积亏损情况下还能盈利情况更佳。 赣锋锂业 天齐锂业 紫金矿业 江西铜业 西藏矿业 长安汽车 北汽蓝谷 比亚迪

值得借鉴

$利亚德(SZ300296)$利亚德和科达制造比翼齐飞,利亚德还在底部区域,科达制造还有不少空间。 利亚德

卖出投资策略: 1.发现自己看错,发现买入的理由错了 2.企业逻辑遭到破坏。 3.股票严重高估。 4..发现更好股票。 5.从仓位管理的角度,需要降低仓位,如牛市的深入,导致大部分股票高估。 6.现金类资产的换股,如熊市底部区域,价值股、转债、稳定的大白马置换成成长股。 7.短中期投资策略下的止损...