研投社

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静心守己,行稳致远。专注大消费、银行、地产、煤炭、科技股投资。

他的全部讨论

世间数百年旧家,无非积德;
天下第一件好事,还是读书。
$万科A(SZ000002)$ $招商银行(SH600036)$ $分众传媒(SZ002027)$

22年12月7日
更新持仓股票仓位占比及成本,如图:
和11月初相比有三点改变:
1)招商银行的占比超过18%,已经超过了个股持仓上限15%
2)新增华能水电,目前占比2.8%,计划明年出达到4%-5%
3)分众传媒的占比从第6位上升至第3位,而这期间我没有买入/卖出分众传媒,这主要得益...

2022年已经接近尾声,截止昨天,今年全年的收益率-0.90%,今年跑赢沪深300指数19%。
今天上午一度翻红,不过上午收盘收益率回到0%附近。
现在在思考如何布局2023年?
首先是房地产,从去年到今年对房地产的态度一直是:谨慎乐观看好地产的供给侧改革。所以对房地产的市值仓位占比保持...

作为个人投资者(散户),面对公司的管理层只能选择不能改变。
例如招商银行的管理层12月2日增持2000股,其他银行的投资者喊话自家银行管理层也增持一些,表明一下态度。
但这并没有什么作用,因为管理层要考虑到东西比投资者多得多。
所以,我们只能通过管理层的历史表现,选择优秀的...

12月5日,买入华能水电、招商银行,买入金额占当前市值3%。
$华能水电(SH600025)$ $招商银行(SH600036)$

《富有的习惯》阅读笔记

大多数投资者在股市进行投资,目标很简单:个人或家庭变得富有。这个富有既包括物质上的富有,也包括精神的富有。
最近读了一本书《富有的习惯》,作者托马斯·科里花了5年时间跟踪研究了177位流动资产超过350万美元的富人,和128位流动资产低于5000美元的穷人的日常习惯,发现富人身上有一些...

工信部公布45个国家先进制造业集群名单
链接:网页链接
看了一下名单,感觉与我们投资者也有关系
例如,深圳信息通信集群,代表公司腾讯控股,广州,佛山智能家电集群,代表公司美的集团,青岛智能家电集群,代表公司海尔智家,杭州数字安...

疫情三年,白酒为王

从2019年12月疫情发生,到现在2022年11月,疫情已经有3年了。这三年不论是全世界还是中国都发生了太多太多并不愉快的事情,而今年的股市也同样不乐观。
上证50 年初至今跌 20%;沪深300 年初至今跌 22%;创业板 年初至今跌 29%
不仅仅是股市在跌,手中的股票价格在缩水,我们的工作、生意...

今天持有的股票3支涨停,分别是:万科A,金地集团,宁波银行。
涨幅9%以上的还有招商银行和保利发展。
一直以来,我的看法是:
当市场非常乐观的时候,我就悲观一些;当市场非常悲观的时候,我就乐观一些。
在目前西方滞胀严重的情况下,乐观地认为国内消费未来因为放开而好转,我...

古人云:有恒产者有恒心。
曾几何时,自己也很羡慕那些有房子的房爷,靠每个月定期收房租就可以安稳生活。
他们依靠自己的恒产“房子”可以有恒心的定期(一个月或一个季度)收租金。
如果上市公司可以把一年一次分红改为一个月一次或一个季度一次。那是不是股票也会变成另一种房子呢...

当下 年底获利离场+世界杯+防疫波动+房地产四大因素干扰下,12月份股市不容乐观。
个人的策略还是之前说的,买入目前环境下还可以持续盈利的公司。
例如:
招商银行,20年净利润增长4.82%,21年净利润增长23.2%,22年Q3净利润增长14.2%
伊利股份,20年净利润增长2.08%,21年净利...

美团王兴在内部信中说:以客户为中心,长期有耐心。
对于我们投资者来说:以价值为中心,长期有耐心。
$长江电力(SH600900)$ $招商银行(SH600036)$ $中国平安(SH601318)$

$伊利股份(SH600887)$ $天润乳业(SH600419)$
网上都说伊利的奶比天润差很多,我今天喝了伊利的这款风味发酵乳(生牛乳含量大于97%)感觉口感和天润的冰淇淋化了系列酸奶非常接近,几乎无差别。
生产日期差了一些,不过是0蔗糖,甜味是木糖醇。对于我这种控糖人群来说,真心不错。

今天买了一点华能水电,价格6.46元。
逻辑是:防守、防守、还是防守。
$华能水电(SH600025)$ $长江电力(SH600900)$

保利发展 2021-2022 新增土储概况

数据来源:上海证券交易所 保利发展新增土储公告
一、保利发展 2021年新增土储概况
如图;
(1)总共新增土储金额 1355.15亿,其中一线及新一线城市新增土储金额675.81亿,占比49.8%;二线城市新增土储金额403.43亿,占比29.7%;三线及以下城市新增土储金额275.9亿,占比20.5%。
...

对于伊利股份的一些看法:
1、雀巢的市值2971亿瑞士法郎,按照7:1的汇率,那就是20797亿。随着中国的发展和对外开放的深入,中国的乳制品企业会进入全球市场,而这家企业最有可能是伊利。伊利的冷饮(东南亚)和黄油(新西兰)业务已经在国外开展了。
2、中国人均乳制品消费量不到日韩的...

投资有一句俗语:闪电劈下来的时候你一定要在场。
我的账户10月份 下跌16%,11月份到今天单月上涨14%。虽然距离达到10月前的水平还有一些距离,但大部分已经涨回来了。因为自己一直在,所以看到了闪电。
在11月4号、8号还买入了招商银行、万科A和金地集团,买入的金额不多只是表示一下态度...

中午没有休息,和几位球友讨论伊利股份
两位球友都觉得:消费者对伊利、蒙牛、三元、光明看法没有什么差别,一般是哪个便宜买哪个,或者是习惯买哪个就买哪个。
我也是认可两人的观点,我自己买牛奶有时候也是这样,并没有特定的品牌偏好。伊利股份和贵州茅台、五粮液根本没有可比性,毕竟...

今天统计了持有股票的估值情况,见图
招商银行 PB 0.99 10年百分位6.99,目前的估值和14年基本相当。
伊利股份 PE 20.64 10年百分位19.43,目前的估值和14年下半年,16年年初基本相当。
那么现在招商银行和伊利股份的基本面比14年更差吗?
很明显招行和伊利比14年更好了。
个...

保利发展 2022年1-10月新增土储情况
如图,是我按照城市分布进行对土储进行了梳理,数据来源:保利发展公告
1)保利主要新增土储位于一线和新一线城市。因保利置业原因一线城市只有深圳没有新增,新一线城市只有天津没有新增土储,其他14个一线城市均有新增。
2)从金额看,拿地过百亿...

冯唐说:收购优秀公司痛苦一次,收购平庸的公司快乐一次。
优秀的公司价格都不便宜,交钱时觉得痛苦,但买之后会很快乐,因为优秀的公司不操心;平庸的公司价格很便宜,买的时候会觉得捡到了便宜,但因为平庸后续经营经常出问题,很痛苦。
进入股市1年多的时间对此也有一些感受了。
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