研投社

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静心守己,行稳致远。专注大消费、银行、地产、煤炭、科技股投资。

他的全部讨论

世间数百年旧家,无非积德;
天下第一件好事,还是读书。
$万科A(SZ000002)$ $招商银行(SH600036)$ $分众传媒(SZ002027)$

A股实盘记录 第11期

截止时间:2022年9月24日
本周操作:买入少量分众传媒,但不足1%不计入
下图是截止本周的实盘记录,今年收益-4.67%,跑赢大盘(沪深300)17.28%,大幅跑赢沪深300指数。
一些个人的思考
1、关于市场
本周股市大跌,港股龙头,中概互联王者,腾讯控股股价在不断回购中创下新低...

伊利股份在婴配粉领域做了多年,直到今年婴配粉市占率才到行业第二,仅次于飞鹤。但为何奶酪行业从2018年成立奶酪事业部后,4年多的时间就做到了行业第二呢?
原因可能有以下几点:
1、婴配粉的主要销售渠道在母婴店,伊利的传统渠道是商超,母婴店不是伊利的传统渠道,需要花很长时间开拓...

2022年上半年,伊利已经是奶酪行业市占率第二了。市占率第二数据来源于尼尔森。
很多人觉得奶酪的前两名不是妙可蓝多和百吉福吗?怎么会是伊利?
2021年业务说明会上,提及伊利的奶酪业务市占率提高6.3%,今年又提高了4%。
2021年中报奶酪营收6个亿,同期妙可蓝多营收是20.7亿。当年妙...

万科在上海拿地了,合作一共120亿。
结合下图的新闻,似乎风向开始变化了。
$万科A(SZ000002)$

陈老的座右铭是:不唯上,不唯书,只唯实。交换,对比,反复。
真的非常非常好。对我做投资也是一种启发。
不唯上:不盲目听从大V的观点,因为大V也是人,也会出错。
不唯书:书籍是对过去的总结,不代表未来,要根据不断变化的市场和现实环境做理性判断。
只唯实:事实求是,定性...

一流银行投资者看存款成本,看客户质量。
三流银行投资者看息差。
$招商银行(SH600036)$ $建设银行(SH601939)$ $宁波银行(SZ002142)$

很多人会陷入一种误区:认为长线投资就是价值投资,只要拿得足够久就是价值投资了。
实际上,价值投资的前提是对企业充分的理解,寻找企业的价值差(低估)或成长性,或者二者兼得。
巴菲特的老师本杰明·格雷厄姆就是寻找企业价值差,不过他比较极端是寻找可清算的价格低于价值的企业。

房地产行业上下游中,房地产上游的水泥,工程机械海螺水泥,三一重工不断下跌,股价不断创出新低。
而房地产行业的央企,如保利发展,中海外,招商蛇口已经从底部走出来,并且获得了较大的涨幅。
同是房地产行业却出现了股价分化,一个主要原因可能是:房地产的上涨中期逻辑是行业集中度提...

2009年,光明与利乐包装合作推出中国首款常温酸奶莫斯利安,上市销量持续增长,成为常温酸奶榜首。因为光明与利乐有排它协议,因为伊利和蒙牛晚了几年才推出自己的常温酸奶。(当然还是和利乐合作)
2013年底,伊利推出常温酸奶安慕希。2014年开始全国铺货。仅用3年时间,超越了具有先发优势的...

投资中有两件事只能靠自己。
第一,在大家一致不看好某个行业或股票时,敢不敢买,甚至是重仓买。
第二,长期持有某支股票,穿越牛熊,至少获得5倍以上的收益。
这两点,不但要认知到位,还需要好的心性与胆识。
$万科A(SZ000002)$

那一刻,冯柳决定堵上自己的职业生涯。
继续加仓海康威视。
认为“市场总是对的”的冯柳,这一次决定和市场对着干。
无论结果怎么样,冯柳都值得说一声,牛逼。
$海康威视(SZ002415)$ $分众传媒(SZ002027)$ $洋河股份(SZ002304)$

腾讯控股目前是杀逻辑叠加杀估值。
去年房地产也是杀逻辑,各类鬼故事非常多,每个人都说:这次不一样。
而今年地产股跑赢沪深300,尤其是保利发展这类央企。因为新的逻辑出现了。地产行业龙头集中度提升+zc的扶持。
腾讯的新逻辑在哪里呢?市场会继续扩大?用户更愿意付费?zc开始扶...

人们往往高估现在,而低估未来。
今年的A股一路下跌,因为投资是投未来,很多股民对未来是非常悲观的。认为08年比现在好,13、14年也比现在好。
那么请思考一个问题,一个国家的经济体量是越大越好还是越小越好?
如果是越小越好,那么英国应该比一个世纪前更加强大,但事实呢?
我...

我的投资策略

本文只是介绍个人投资策略,欢迎理性的价值投资者一起讨论交流,谢谢。
从2021年6月18日,买入长江电力和建设银行后,开始了自己的股票投资。成绩如下:
从去年6月18日投资以来到今天(22年9月18日)共15个月时间,收益率为4.88%,同期沪深300收益率为﹣22.92%,一共跑赢27.8%。
个人...

芒格说自己年少时在巴菲特祖父家的超市打过工,而巴菲特说家里的超市是一间杂货铺。
而实际上,巴菲特祖父家的超市是奥马哈当地最大的超市。
巴菲特的父亲曾经两次出任国会众议员。
目前美国众议员有400多人。
请问,美国国会众议员在国内相当于什么级别呢?
$万科A(SZ000002)...

微信小游戏 “羊了个羊” 的开发者 在广州全款买了两套230平的房子。
从古至今,房子(古代是土地)都是普通人最保值的资产,可能没有之一。
$万科A(SZ000002)$ $保利发展(SH600048)$ $金地集团(SH600383)$

A股实盘记录 第10期

截止时间:2022年9月17日
本周操作:无
下图是截止本周的实盘记录,今年收益-2.97%,跑赢大盘(沪深300)17.4%,算是大幅跑赢吧
一、外部环境与宏观经济
本周人民币破7,外部环境发生了一些变化。很多投资人的心态也发生了变化。
我相信大家选择在A股投资,一个前提就是:相信...

房地产行业陷入一种怪圈
如果经济好,那么不需要刺激房市,房子也能卖出去。因为人的需求是无止境的,每个人都希望住更大更好更舒适的房子。
如果经济不好,无论青岛苏州的规定是否是一日游,将来肯定会有类似的甚至更强的规定去刺激房地产。
那么问题来了,现在经济是好还是不好?

这一次,房地产和银行终于站在了风口上。
如果未来一年的目标是跑赢沪深300,注意是跑赢
那么房地产和银行是非常值得配置的
$招商银行(SH600036)$ $万科A(SZ000002)$ $保利发展(SH600048)$

股海十三年是我初到雪球关注的一个大V,自己从股海的帖子和长文中学到了很多。确定了自己的投资理念和一些策略。
他个人只有1个组合,就是静心守己组合。组合中买的是一些非热门的标的,同期也跑赢了沪深300很多。
我个人的实盘组合其实也参考了股海当年静心守己组合的配置,配置了很多地...