王哲宇

王哲宇

在低估中找成长,在成长中找低估。 探寻的是价值,忽略的是波动

王哲宇回复的提问

您好,请教下明阳智能,业绩应该很好,个人预计19年在8亿,目前受1.23日大额解禁影响,叠加临近春节,资金不活跃,准备近日逐步建仓,潜伏等年报和一季报炒作,不知是否可行?请赐教,谢谢!另外现价对明阳有多大风险,您的建议仓位是多少?

他的全部讨论

今年国内市场消费市场恢复将超出绝大多数人的预期,但是完全符合我们的预判,先从春节期间消费大反弹,再到当下,我们了解到的,五一假期的国内游预定大热,国内航班五一期间的国内预定量,已经超过了2019年的同期水平。(去年我们已经分析过这一点,大家可以类比03年非典事件后的旅游大热) 这这...

当下已经出现了很多18年贸易战再现的观点,我们回顾一下18年的情形,18年的极端行情,基本上是三种因素的叠加: 1 上证50经历过了16,17年的大牛市已经,估值已经到了历史高位,同时中小创大量公司在14,15年大涨以后,但是依旧处于一个高估位置,同时还叠加这大量公司在偿还14,15年趁着市场大热不...

要去深刻理解,投资中,哪一些是可以把握的,哪一些是可以持续的。 要去把握可控的,本质的东西,投资才能做得长久。 公司真实的价值,通过深刻的分析,判断,是可以大概的估算出来,这里面有一个模糊的正确,公司股价长周期上,肯定会反应公司的价值本身,这也就是我们在一直探寻的。 股价每天的...

不要去找热点,只要有业绩,热点经常会来找你 比如新城控股,等市场反映了公司股价的时候,估计会多了些房地产供给侧改革正当时,三四线城市线下消费平台的王者这样的声音 艾可蓝,国产尾气处理龙头,甚至也会有艾可蓝也是碳中和题材云云 消息,题材都是不可预见的,但是业绩这是本质,我们一直强...

但是,一定要去抛开迷雾,找到事物的本质原因,也就是,业绩为何在当下这个节点增长,业绩业绩增长的持续性,未来业绩增长的确定性如何,而不是,因为他是碳中和,国家力推,所以业绩上涨了,那就本末倒置了。 对于我们来说,这么多年,我们经常极力规避国家大力“倡导”“扶持”的行业,反而会找...

每隔一段时间,资本市场就会出现类似于“碳中和”这样的超级题材,同时,这里面又会分为两大类,一种就是单纯的题材炒作,这种完全可以忽略不计,另一种是配合着业绩,这一种,才是投资中最要警惕的,每一次的市场非理性行情下泡沫的催生,都是由于这些有着超级想象空间的蓝图下,且实实在在有“...

对于新城控股这类公司,没有任何的下跌空间,同时下跌的时间会很短暂,可能回调了10几天,几个工作日就拉回。 同时对于部分朋友问的,为何不做波段。首先,我们没有能力在这个位置做波段,也不会考虑在这个位置做任何的波段。 即使是前面的阶段高点,依旧是一个合理低估的区域,同时公司未来的业...

这一轮抱团股杀跌以来,基本上会进入分化阶段,部分业绩增速能够支撑的,能够起来,其他的分两种,一种是这个位置的持续震荡,时间会在半年到一年时间,一种就是继续下探。 这个位置,依旧不是这一次抱团大跌的底部,同时,往下的空间,整体上已经不大了。往下的空间不大,依旧是亿仅仅是没有泡沫...

又一个被赛道论洗脑的人,就跟15年互联网+改变世界,乐视网生态化反一样

这段时间,去年鼓吹的所谓的“核心资产”,以一种匪夷所思的,股灾式的方式下跌,30%的跌幅比比皆是,同时,部分公司已经接近腰斩。这是去年机构,自媒体洗脑式的只买赛道,买龙头,不看价格,不看估值,只看“前景”的恶果,没想到来的这么突然和猛烈。我们去年一直说,这一次所谓的“赛道论”将...

今年以来,前期抱团股大跌,在上周末出现了利好消息以后,昨天弱反弹,今天大量公司继续下挫,基本上就宣告着,去年的基金抱团行情终结。那么,下面将开始漫长的整理回调,这个级别,对于绝大多数公司,是按照年来计算的。在这轮大级别整理中,会有大量的投资者,倒在不断抄底的路上。涨的时候小...

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最近市场波动加大,很多朋友私下问了,要不要继续持股云云。 别去盯着指数,指数只看一个,就是有没有系统性风险,这是为了避免大盘崩盘后的泥沙俱下,其他的一概不看,只看公司业绩,公司价值几何。 这个市场,唯一确定的就是永远存在着波动,如果每天盯着波动,总想着赚取差价,基本上就是本末...

市场的“认知”纠错,比我们想象中来得更早了些,同时,市场一旦反应过来,力度,也就是其疯狂程度,比我们想象中来的更猛烈些。 我们一直强调的,我们不会买入纯地产公司,这个没有太大的前景,我们买入的,是公司的第二曲线已经经历过从0到1的阶段,正处于从1到100快速复制的阶段,且这一块公司...

新城控股,这个市场的表象有时候就是这么的极端,股价底部的时候,人人喊着行业不行了,公司有问题,吾悦都是负资产,股价一起来,立马都是行业没问题,新城具有消费股属性的声音,极其低估。这就是人性,通过股价短期的涨跌来判断公司的好坏 永远不要用言论来证明自己的判断,要用仓位来证明自己...

同时最近市场对于大市值公司的追捧,大量的优秀小市值公司,已经跌出了相当的安全边际,很多甚至跌出了超级价值区间,任何市场的极端表现,对一定风格的极端追捧,在其对立面,一定会出现相当确定的机会。有时候也需要反过来想 zheyu8420

新城控股安心持有,小荷才露尖尖角。 对于当下的市场,21年,国内会出现资金面的边际收紧,但是国外依旧会是一个宽松的态势,国内政策面维持一个慢牛市,提高直接融资比例的政策方向不会变,所以对于热门板块的核心标的不存在大范围杀估值的可能性。 21年,会是一个热门板块与低估价值板块同时表...

关于新城控股20年经营简报,以及一些长周期视角下的个人思考

转眼已经21年了,新城20年经营简报已出,雪球上一直跟踪的几位朋友都做了非常好的分析与总结,这里简单说几句,其实个人来讲,对于新城吾悦的运营一直较为有信心,因为去过很多三四线城市,也看过当地的一些现存综合体,可以说,新城只要去了,只要有需求在,那就是吊打的局面 下面我们从几个维度...