价值研学社

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他的全部讨论

布局高成长的机会来了!

$汇添富创新成长混合A(F016626)$ $汇添富创新成长混合C(F016627)$
近期,稳经济政策密集发布。11月21日,工信部、发改委、国资委三部门联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》。通知中的各项措施,都是紧紧围绕“促消费、制造产业升级、构建新材料、高端制造产业集群、实现...

盘后,突发大消息

近期A股市场已经完成一波修复行情,各低位板块轮番上涨,并且轮动速度非常快。除了医药板块持续性较好之外,其他板块都是脉冲式上涨后又纷纷下跌。
原因是:近期上涨的本质是基于“预期的改善”,没有基本面的驱动,短期内不具备反转的基础。
整体修复行情走完后,市场进入震荡整理期。今...

突发!巴菲特大手笔抄底一家行业龙头,引爆整个板块

$格林达(SH603931)$ $赛腾股份(SH603283)$
近期市场整体还是轮动行情,只是轮动速度堪比电风扇,稍有不慎就被套。考虑到目前市场仍是存量博弈,我主要还是选择自己熟悉的底部消费医药股用机动仓位来参与。
从中长期来看,主仓位还是要布局到政策支持的符合时代趋势的大方向上。现阶段,“...

藏不住了,一条上涨主线渐入佳境

$以岭药业(SZ002603)$ $鱼跃医疗(SZ002223)$
今天,三大指数集体收跌,市场成交额超过一万亿元,行业板块涨少跌多,北向资金今日净买入166亿元。
近期,随着最重要的那件事儿出现边际改善,市场情绪改善,同时叠加“不缺流动性”共振,引发了本轮“超跌反弹”,12月份,重磅会议将要密集...

周末利好多!

$中国中免(SH601888)$
周五的市场两度起落,将人性、极致的情绪演绎得淋漓尽致。昨天新增大概1.47万的样子,认真听了昨天下午口罩的发布会,国家在强大的大数据支撑下,作出了优化调整,我个人预测以后全国日增数字会较之前常态化保持在一个相对高的位置,但优化后的举措对经济扰动小,市场会...

突发利好!全新突破

$铖昌科技(SZ001270)$
进入11月,A股市场情绪回暖明显,无论什么消息都能够带动相关各板块上涨,医疗、信创、供销社概念新热点不断涌现,赚钱效应不错。不过,市场存量资金博弈的状态并没有改变,整体还是轮动上涨的格局。
消息面上,产业利好政策轮番出台,个股表现强于大盘。今天光伏、...

再发利好!

$中国中免(SH601888)$
经历了10月份的恐慌性下跌后,11月份A股市场终于迎来了开门红,连续两天大反弹,上证指数也收复了3000点;个股普涨。市场情绪修复明显,两市成交额有所放大,再次达到了万亿元以上。
当前阶段,市场资金主要还是围绕消息和刺激政策来做,股价涨跌跟基本面关系不大,...

新的催化来了,重点关注

$航发动力(SH600893)$ $派克新材(SH605123)$ $西部超导(SH688122)$
沪深指数今日继续小幅下跌,上证指数跌破2900点;创业板和科创板表现相对不错,科创50指数盘中最高上涨近3%。
近期市场情绪很差,股价的涨跌与公司基本面和估值基本没啥关系;资金更加重视宏观经济的状况。当前存量资金...

朱少醒三季度加仓……

在人美元指数大幅回落、人民币汇率大幅反弹以及一行两会提出要稳定股市、外汇和楼市的消息刺激下,今天A股市场情绪有所回暖,两市成交额放大至9151亿元,这是自9月15日以来量能首破9000亿大关。盘面上,信创和医药板块强势上涨。
目前正值三季报披露期,基金经理的持仓也随之曝光。相较于普通...

说一家邓晓峰重仓的高成长公司

$华秦科技(SH688281)$ $三角防务(SZ300775)$
A股市场经历了昨天的悲观杀跌后,今天在利好消息的刺激下,终于止跌;外资在连续六日大幅流出之后,今天小幅回流28亿。盘面依然很弱,上证指数没能收复3000。
两个利好消息:
1、央行以利率招标方式开展了2300亿元7天期逆回购操作,中标利...

“回购潮”“自购潮”来袭,市场跌出性价比,进场还是再等等?

$华夏智造升级混合A(F016075)$ $华夏智造升级混合C(F016076)$
从十月开门的“黑色星期一”,到连续五个交易日的“大反攻”,短短数日,大家深深感受到,什么是A股的“高波动性”。
当普通投资者还在观望时,市场也传递出一些积极信号:多家上市公司开始回购自家股票,公募、资管机构也纷...

两个利好消息

$华鲁恒升(SH600426)$ $金发科技(SH600143)$ $长鸿高科(SH605008)$
周末有两条利好消息,值得关注。
1、“新美联储通讯社”放风:美联储可能缩小12月加息幅度。
“新美联储通讯社”记者Nick Timiraos表示:美联储预计将在下次利率会议上(11月1日至2日)再次加息75个基点,届时可能会讨...

朱少醒连续加仓一只“冷门股”

$瑞丰新材(SZ300910)$
今年白马股股价表现普遍很差,就连业绩稳如泰山的贵州茅台,今年股价也下跌了20%。究其原因是:白马股的高速成长期已过,而A股市场,资金更偏爱成长股。要想获得超额收益,必须重视产业趋势的爆发,去挣公司增长最快那一段时期的钱。
目前产业趋势向上最确定的新能...

腰斩之后,政策回暖,这个低估值赛道将迎来全面反攻

$中欧医疗健康混合A(F003095)$ $中欧医疗创新股票A(F006228)$
生物医药板块自9月底以来,持续受到市场关注,连续霸屏涨幅榜。截至10月19日,医药指数自底部已累计反弹接近15%,医疗保健指数累计反弹接近20%,成为10月份市场最强的上涨主线。随着医药板块的回暖,医药主题基金净值也是大幅回升...

眼里识得破,肚里忍不过

《醒世恒言》里有个故事。
唐朝时,进士出身的录事薛某因病发高烧。高烧到第七天,他渐入睡梦,梦中自己高热难耐,于是跃入水中,化为一条金色鲤鱼,遇一老者在船上垂钓。
鱼饵诱人,薛录事正准备张嘴吃时,心想:“我明知他饵上有个钩子,若是吞了这饵可不是被他钓了去?我虽然暂时变成了...

业绩超预期,增速50%,估值才20倍,还受益半导体封锁,一家有望1年1倍的公司

$赛腾股份(SH603283)$
今天,赛腾股份披露三季报,第三季度实现营业收入11.15亿元,同比增长24.36%;净利润1.84亿元,同比增长50.15%;前三季度实现营业收入为21.1亿,比上年同期增长27.73%;归属于上市公司股东的净利润为2.3亿,比上年同期增长47.63%。
这个业绩是超预期的。之前公司根...

葛兰重仓股大回血,医药板块吹响集结号

今天A股在外围市场的带动下,情绪终于有所修复,沪深两市成交量放大至8600亿。
生物医药板块,今天暴力上涨,医疗保健股指数涨幅9.53%;其中,11只个股20CM涨停,涨幅超过10%的个股接近50家。自10月12日探出低点后以来,医药板块已连续反弹三天,累计涨幅超过11%。
今年持续重创的医药主题...

釜底抽薪,这个行业将迎来新生

$半导体(CSIH30184)$
半导体芯片行业对普通人来说确实比较难,一般专家说什么就是什么,但是看得多了还是会有收获。这两天一直在看芯片半导体的资料,今天作下梳理。
半导体在过去两年不到,经历了从缺芯到消费砍单、库存堆积的演变,让不少人感受到了芯片周期性的威力。周期性还在消化中...

最大冲击波即将过去,周期底部机会来了

$华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A(F016707)$ $华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C(F016708)$ $紫金矿业(SH601899)$
自3月份以来,美联储持续激进加息,半年时间内已累计加息300个基点,连续三次大幅加息75个基点,基准利率已升至 3.00%-3.25% 区间。而且9月份的点阵图显...

一家受益于苹果MR业绩高弹性标的

硅基OLED技术,又称为 Micro OLED 技术,其基底为单晶硅芯片, 结合 OLED 显示前端,拥有极高的分辨率,使其成为目前最契合AR/VR设备近眼显示技术的产品。明年,苹果全球第一款MR采用硅基OLED、Meta新品也将采用硅基OLED,硅基 OLED 需求量将加速上升。
根据 MarketsandMarkets 的数据,近眼显...