配置喵

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一只全球买买买的配置喵~

配置喵回复的提问

喵大,刚看了您的解说,因为自己身处五线小城市,实体经济也越来越难做,自己的生意收益率也就在十个点左右,看了水晶苍蝇拍的微博,他说未来的机会在股权投资上面,所以想把资金陆续转到这上面来。因为自己的水平有限,所以目前的方向就是自己投资指数基金或者是投资公募基金,...

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对普通人来说,好好的学习MMT理论,好好的学习日本经验是你在未来很长一段时间内能领先大众的最简单办法。

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把一些简单的逻辑再重新整理下。
想要经济增长,经济=人口X钱X全要素生产率。
过去中国经济的腾飞主要因素是钱,也就是上杠杆。
所谓房地产腾飞本质上就是居民部门杠杆腾飞。
那么今天的问题是什么?
居民部门杠杆率停滞,甚至开始向下的趋势了。
为什么会这样?经济学中...

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昨天聊了法拉利与丰田,今天分享几个有意思的数据。
法拉利2023年全年销量是多少呢?13663辆。你没看错,一共全球就卖了1万多辆。
这几乎是全球奢侈品领域销量最少的产品(百达翡丽每年生产6万只手表,爱马仕每年生产15万只铂金包)
而丰田2023年全球销量是多少呢?1123万辆。
作...

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在新能源车销量高歌猛进下:
法拉利股价创新高了。
丰田股价创新高了。
而新能源车的股价都在泥沼中挣扎。
即使在汽车新旧技术更替的大环境下,只选择两端,放弃中间选项的杠铃策略依然有效!

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做下更新,去年5月份聊的50%$FEMSA(FMX)$ +50%$MercadoLibre(MELI)$
从发这个贴到今天。
组合上涨27.93%
同期沪深300下跌15.64%
拉美消费+互联网依然完美的对冲A股。
并且跑赢同期标普500 查看图片

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一本有点意思的书。
挑选顶级股票。
作者统计了那些牛X股票没有被发现之前,也就是股价没有上涨之前,都具备什么样的共同属性以及不具备什么样的共同属性。
一些我们传统认为牛X股票应该有的属性,几乎在被发现之前都不具备[捂脸]
比如,高于平均值的5年销售增长率。
高于平...

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再分享点干货。
前几天我聊了$通胀债券指数ETF-iShares(TIP)$ 对A股整体的判断,那对于个股的效果如何呢?
这里面你要明白TIP的基本原理,TIP的组成部分就是利率+通胀,所以TIP的作用是预判未来美联储利率操作对通胀的影响。美联储利率操作直接影响美元成本,而美元意味着全球的需求。

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美联储一鸽,神秘力量压力就小。
神秘力量压力一小,干活就不积极。
干活一不积极,市场就自由落体。
正所谓,no money no honey。

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前几天我写了一个非常简单的通过$通胀债券指数ETF-iShares(TIP)$ 三个月动量来择时交易的文章,我发现大家好像对这种干货完全不感兴趣。
补充一个数据,通过TIP择时交易沪深300,你的收益甚至可以跑赢标普500.
看下具体明细:
2022年,2023年的绝大多数时间内,你几乎全部空仓度过大...

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简单的统计了一下雪球2023年全年新增关注度,然后经过市值调整下(不调整的话,新增关注度靠前都是一些大市值的茅台等票),然后又算了下这些市值调整后关注度靠前的股票2024年到今天的涨跌幅情况,如图:
前者是关注数,后者是2024年表现。
同期,上证指数上涨3.32%
中证500上涨0.49...

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对普通人来说,跑赢基准的一个简单逻辑是:
同时持有那些憋着改变全世界的公司与全世界也改变不了的公司。
比如高科技公司与林迪效应公司。
亦或者同时持有憋着改变全世界的东西与全世界也改变不了的东西。
比如比特币与黄金。
放弃中间选项。

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什么是力量,这就是力量。
重温一下市场交易核心:
相同的东西应该有相同的价格。
未来可预测的市场已包含在今天的价格。
人们会以折扣价卖他们讨厌的东西/高价买他们喜欢的东西。
不关心价格的人会扭曲价格。
流动性冲击会扭曲价格。
被迫调整会扭曲价格。

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昨天聊了简单的美股+黄金。
今天在这个基础上做一些优化。
还是那个原则,尽量选择A股市场方便交易的。
这里引入$通胀债券指数ETF-iShares(TIP)$ 。虽然引用,但是我们并不交易他,只是用它来当判断标准。
这里为了照顾新手,我就不讲那么多复杂的东西,你可以简单理解为,当TIP上...

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回复@tom528: 这种话题很容易就会讨论成有效市场还是无效市场的角度。
事实上,有效市场与无效市场并不冲突。
市场的基本规律可以总结为:
1,相同的东西应该有相同的价格,也就是跨地域市场的一价定律。
因为只要存在套利,就会有人把价格变相同,对大多数人来说,这是有效市场的...

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周末没啥事,就霸屏多说一些。
虽然雪球号称是价值投资的大本营,但是在我看来,雪球就是一个交易者的大本营。
什么叫做交易,我就不用那么复杂的定义表述了,简单说就是:
一个东西你觉得值100元,现在有人愿意90元出售,也就是折价出售,这时候你买下来,等100元了再卖,你就是个标...

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回复@Kmshut: 具体细节可以调整,只是很多国内朋友无法购买伯克希尔,标普相对方便。
为什么标普500加人民币黄金对大多数人来说很实用。
从底层讲,经济要发展,无非就是要不技术进步,要不杠杆怼钱。
技术进步对应这就是标普500,杠杆怼钱对应着的就是人民币黄金。
当然,我们也...

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回复@两瓢: 对普通人来说,目前我们市场上可以买到的,标普500指数+人民币黄金。 然后扔那里不管了,该干啥干啥去。 以年为单位,你可以跑赢99%的雪球其他激情玩家。 但是,很多人就是不信邪的。//@两瓢:回复@配置喵:日本加息 黄金我倒觉得还会上行 港股看不清楚…

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分享两张关于黄金的图。
解释一下,图中Y轴为过去20年各类资产的年化收益率。X轴为下行捕获率。
所谓下行捕获率,你可以简单理解成当资产下跌时,他们的相对表现,比如图中全球股票指数对应着的是100%,低于100%就是下跌时跌幅小于全球股票指数,高于100%就是下跌时跌幅大于全球股票指数...

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好久没聊A股了,因为说起来太费劲,还是简单发发图吧。
从上个月大底开始,BI分析,神秘力量通过ETF购买了500亿美元的股票。
神秘力量都买了什么呢?简单拉了一下这个区间的行业涨跌幅。
数据很明显,神秘力量买的都是偏科技行业。
不知道朋友们还记得我反复说的观点不?估值就是...

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通过一个组合,聊一聊大家可能感兴趣的事情。
当前很多我认识的朋友,都有一种心态,我叫做英伟达焦虑症。简单说,就是看着英伟达股票每天狂飙,没有持仓的人想进去,持仓的人又不知道什么时候出来,两头都焦虑。
这里有一个简单的组合,因为英伟达本质上是AI的铲子企业,那么我选择了三只...