楚团长扯投资

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华夏基金:数字经济投资机会解读 一、什么是数字经济? 数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态,是以数据资源为关键要素,以现代信息网络为主要载体,以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力,促进公平与效率更加统一的新经济形态。 二、数字经济的目标 到2025年数字...

富国王园园:消费基金经理挺进纵深

A股素来将消费视为“YYDS”赛道,但过去一年消费基金经理却异常挣扎。中证消费指数2021年都跌了8个点,更不消说“茅指数”们一度兵败如山倒。与此同时电新、周期等板块却精彩纷呈。这番此消彼长对公募环境而言,从来都是难熬的。在这样的时间节点,找消费基金经理深聊,我是有些忐忑的,有些担心...

袁维德:最近市场波动就是正常调整,2022年各个行业都有机会 一、22年市场看法:现在市场整体的估值相对来说比较均衡,因此估值不会对市场上行构成压力,大家都在合理估值的基础上来赚取业绩增长的收益。第二,从风险来看,今年国内的经济、海外的流动性应该不存在系统性的风险,而且在今年系统性...

民生策略:高增长还yyds么? 过去三年“赛道化”的投资、成长风格的极致显然与市场不断追求高增长的g有关,“唯增速论”在2022年将面临挑战: (1)历史上看,我们其实无法事先进行准确地预测盈利增速g,且容易用过去的增速外推未来造成高估并在股价上提前反映,但历史看高增速的个股在未来继续保...

杨锐文团队昨天做了个直播,讲的很细,这里做了个整理: 一、回顾2021年的新能源汽车板块,主要发生了: 1、产销持续超预期。销量接近翻倍 2、原材料价格暴涨。井喷式的需求带来了供需错配,价格暴涨 3、磷酸铁锂的重生。 2021年的新能源汽车,可以归结为需求超预期,供需错配,原材料价格暴涨,...

主动权益,买公募还是买私募?

今天不少主动权益私募公布了上周的净值,2022年的第一场大回撤来的比往常早一些,汐泰、同犇等著名私募都有较大幅度的回调。与此同时,去年风光无限、声势浩大、牛逼轰轰的一些公募基金经理,在新年里也都遭遇了不同程度的大回撤。前海开源的崔哥和泰达宏利的王哥都像哈利波特丢了魔法棍子,成麻...

徐小庆:降息可增加4000亿居民可支配收入刺激消费,高股息股票值得重视 “绝代双庆”之一的徐小庆最近做了个展望,内容蛮精彩的,做了个整理。 经济下行期利好股市流动性,看好2022年政府采用更多手段如降息来刺激经济,看好港股市场投资机会。 如何看待这一轮经济下行:并不能完全归结于政策的反...

还有很多基金公司没有扭转思路,逮住明星基金经理狂发基金,殊不知时代在转向。有没有真正给基民们创造价值才是最关键的,迎合时代的扭曲很容易,做正确的事是艰难的。基金行业都已经意识到了品牌的价值,品牌是一家公司所有战略的外化,战略都是邪路,品牌形象怎么正的起来?

嘉实太喜欢给风口上的基金经理发新产品了,谭丽是代表之一,管的产品实在太多,尽管如此,谭丽依然是值得去看的基金经理。 基金经理上直播不稀奇,上直播和主持人置气是很少见的。当年某微博财经美女跟谭丽做宣传,双方多少有点黑脸,还挺有意思的。这是闲话,言归正传,说说谭丽。 谭丽一开始做...

去年风光无限的新能源走势相对颓靡,煤炭板块相对坚挺,在翻阅配置周期的基金经理时,万家基金的叶勇挺吸引我。他从去年一季度开始重仓配置煤炭板块,在2021年的半年报里也详细拆了自己的配置逻辑,从买方视角的判断颇具参考意义: 1、尽管长远来看碳达峰会导致煤炭消费量逐步缩减,但是,从未来...

2022年团长的资产配置展望:配置大宗,将成为胜负手

一、权益市场的回顾与展望:调结构和稳增长 如果要用一个词去概括2021年的中国资本市场,我选择:调结构,分别对应着能源结构、资产负债结构、产业结构。 能源结构的转型可能是大众感触最深的。宁德时代为首的新能车概念股们狼奔豕突,成就了拿下今年公募业绩冠军的崔宸龙。与此同时,在下半年PPI...

仁桥资产去年的业绩很不错,考虑到他们逆向投资的风格,在2021年如此结构化的行情里,在非热门赛道里做出这样的净值曲线,颇有说服力。他们每月更新的月度观点也很直指市场核心,在6月份的月度观点《慢就是快》里,将市场拆解为赛道、周期、中小市值、金融地产四个板块,事后看这是庖丁解牛般的犀...

增长的三驾马车:消费、出口、投资,对应着明年在资本市场上的三方面机会: 1、酒店、廉航、百货等消费行业在过去两年中,遭遇了估值与业绩的双杀,一旦边际迎来改善,修复力量值得期待。 2、过去一年出口的屡超预期被归纳为受益于疫情,外需转弱被视为是出口的潜在利空,其实应该认识到,在微观...

如果要用一个词去概括2021年的中国资本市场,我选择:调结构,分别对应着能源结构、资产负债结构、产业结构。 能源结构的转型可能是大众感触最深的。宁德时代为首的新能车概念股们狼奔豕突,成就了拿下今年公募业绩冠军的崔宸龙。与此同时,下半年PPI上行下,周期股暴动,双碳政策的复杂性开始被...

回复@楚团长扯投资: 2021年$松竹稳进(CSI1109)$ 收益8.8%//@楚团长扯投资:回复@长期来看:中短期也不一定面临风险,是因为$松竹稳进(CSI1109)$ 的组合目标就是年化在8%~10%。之前在市场的长期震荡中,判断股票可能有强力的上涨,所以将股票资产调至超配。当下面对市场,我们认为已经到了常态,就调...

团长眼中,2021年公募行业十大事件: 1、易方达竞争优势企业基金募集规模超2370亿元,打破了之前国民基金经理鹏华匠心精选创下的1357亿元认购纪录,公募基金行业进入全盛时代; 2、易方达中小盘成功更名,能够发动如此众多投资者参与,并且成功更名,确实牛逼; 3、众多明星基金经理遭遇业绩滑铁...

我是年底多了一把子期货,稍微好了一点

容易地向上汇报和艰难地向下同步 马克思韦伯讲,近代以来的资本主义社会中,官僚组织是对大规模社会群体进行有效管理的基本形态。通常一个人的管理半径在十个人左右,十个管理半径以上的团队,就可以称得上是大规模社会群体了。也就是说,对于100人及以上的团队而言,官僚体系都是最优解。问题在...

大成基金今年最靓的仔一定是韩创,但齐炜中今年做的也着实不错,这是位年轻的基金经理。 齐炜中2020年才开始出任基金经理,目前管理四只产品,整体管理规模不到30亿。其中大成景阳和大成蓝筹稳健是全市场,大成消费主题和大成一带一路灵活配置是行业主题。仅以管理时间最久的大成景阳作为分析,看...

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