百创资本-刘智超

百创资本-刘智超

多年私募基金投研经验,善于发掘行业、公司边际变量,寻找预期差,发掘具备性价比的投资机会。 知行合一,任重而道远

他的全部讨论

价值or成长?PEG or ROE? 视频链接

投资获取收益的来源是估值以及业绩(向上的基本面),目前市场对汽车以及光伏业绩预期上修已经比较一致且比较高,产业趋势向好是肯定的,但短期预计会进入钝化期,业绩得等新的数据出来印证,而估值方面受到美股估值影响可能会抵消掉短期估值修复空间,接下来波动可能会变大,短期走出反转行情可能...

现在回头看,产业的趋势真是浩浩荡荡,任何企业要实现弯道超车必须是赌方向坚定地赌出来的,无论是宁王还是比王

小心Q2业绩

未来我对宁德担忧的点:此前优质产能是稀缺的,需求是超预期的,而现在比亚迪、中航锂电、亿纬锂能、LG等大幅扩产,宁德和他们的差距是不是在缩小,如果没有新的技术变革那么会不会演变为隆基前年的硅片产能一样,从高科技属性向制造属性转变,那么估值中枢就得下移了。同时也有了另外的方向,二线...

国轩没封住,重机传成本压迫这对赛道不是什么好信号

好了,最悲观的预期真的来了,狼真的来了,阳光、宁德、隆基。。。

宁王造反了,机构标配,全开始杀逻辑了

杀估值、杀业绩、杀逻辑,现在市场到第二步逐步演绎到第三步了,最终的结果呈现是筹码结构的出清以及融资盘的消灭,再在质疑中开启新的一轮行情。

光伏、新能源Q1业绩看来大多数都很拉垮,除了阳光,传言C都会出问题,而某大型一体化厂商可能也要暴雷,这不仅仅是杀业绩还会杀逻辑,短期要注意预期下修风险。

有感而发:成板块性的投资机会更重要,短期寻找出基本面短中期边际变化最大的方面,然后判断逻辑演绎的持续性和潜在可能空间即可,因为如果你的投资期限不是长期不需要过于拘泥于长期基本面,投资逻辑需要和投资期限匹配上。正如新能源行业长期的高成长以及短期负面恶化影响的矛盾。

上海这次疫情对全国供应链,特别是汽车供应链产生较大影响,真是超预期了,根本没想到上海这次防疫如此拉垮,现在还准备放开,都不知道会不会产生更严重的外溢。

当前时点新能源行业的看法

$长牛分析1号(P000380)$
免责声明:本文涉及的个股分析,仅为作者本人对该行业及个股的个人观点,不代表雪球观点。在任何时候都不作为投资者买卖股票的推荐,投资者应自行对风险做出审慎判断后买卖股票,风险自担。股市有风险,投资须谨慎
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大金融搭台,成长唱戏的判断中成长唱戏判断错了,美联储加息缩表风险看来在这个季度仍然会压制成长股估值,叠加俄乌战争对汽车供应链影响看来短期难以消除

今天信号很明显,个人判断接下来主旋律:宏观悲观预期修复,大金融搭台,成长唱戏。新能源方面,需求担忧逻辑演绎已经很久,接下来半个月到一个月是新能源汽车销量数据窗口期,短期就算销量差劲都可以用疫情解释,因此如此低估的高成长标的将会在这段时间内快速修复,然后再次进入数据验证期。

今天下午无锡电子盘碳酸锂交易价格出现较大跌幅,目前报价已跌至45万元/吨。从消息层面看,近期传闻工信部、发改委的价格司在约谈锂盐企业,促进价格合理平稳运行。

我发表我的观点,有错误的欢迎指正,也欢迎探讨,但是你要举报我那就没意思了,你投资做的不好不要迁怒于我啊[大笑],雪球不就是因为黑子太多容不得其他声音,从而导致高水平人群和高质量内容流失的吗?百花齐放、接纳各种声音、谈笑有鸿儒不是更好吗?

不知真假[想一下]

只能用疯狂形容,下游电池厂确实太难受,可能连一些消费电池厂都难赚钱了,但是只有永恒的周期,动态去看待这个价格的波动,疯狂的时候警惕些总是好的,是时候开始慢慢布局严重受损环节的优秀公司了,正如去年11月份我明确看多光伏受损最严重的电池片、组件环节公司[想一下]

车型涨价有点超预期了,对终端的需求影响得观察。