乔令

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他的全部讨论

张坤减持茅台了

公募基金四季度报陆续开始发布了,头部基金经理今年没这么火,但仓位的变动依然值得关注。 张坤的风格一直是以价值基本面为主,风格更偏重于创造现金流能力强的公司,比如白酒。 去年的时候张坤对市场一度比较悲观,一年的时间看下来,核心资产的确经历了杀估值、杀逻辑、杀业绩。 而他在今年四季...

央妈放水都没顶住 视频链接

葛兰被骂上热搜了

央妈年初到现在的一系列举动可以说是对市场百般呵护,结果呢,开年到现在一直在跌,这两天走势越来越差了。 临近春节,短期炒作资金情绪退潮是正常的,但现在已经发展到每天都是三四千家股票下跌,这等同是股灾了。 风格分化非常极端,只有一些位置低、估值低、业绩确定性强的银行金融类、以及地...

又降息了

央妈最近呵护资本市场的意思很明确,前两天刚下调了MLF利率,今天五年期LPR利率又下调了5bp,这也是2020年4月份以来首次。 同时,又将LPR公布时间从9:30分提前到了9:15分,对于市场而言,增加了集合竞价的确定性。 不过市场整体的表现却一般,个股跌了3800多家,只有位置低、估值低的那些品种在上...

美联储开了两年的闸,连指数都拉翻倍了,现在要收水肯定要跌一下(尽管头部科技估值不贵),欧洲市场一起崩。 美联储收紧,欧央行肯定会同步跟,不过咱们央妈最新表态还是比较积极,所以你去看A50是逆势上涨的。 央妈最新的态度是: 稳增长的政策要怎么发力?一是充足发力,把货币政策工具箱开的再...

央妈送温暖了

今天指数大涨,但个股却跌了3000多家,盘面全靠金融、煤炭、电力这些撑着,妖股全面调整。 1. 央妈及时送温暖 央妈宣布同时降低MLF与逆回购利率,降低幅度为10个基点,市场紧跟着预期长端利率也会下调。 其实央妈这波操作提前是有预期的,去年年底就已经定调了今年的任务是"保增长",流动...

迈威上市直接破发,现在新上市的只要是Me too药且没有实现利润收入的基本都很难有高估值,市场大环境变了。 迈威的问题是公司目前还没有收入,自主研发的两款新药预计2023年才会获批,如果未能获批的话,那么2023年之前就不会有任何收入,而且这两款新药均为Me too类型,就算上市后竞争也十分激烈...

A股差哪了?

A股差哪了?

银行为什么不涨?

银行是典型的价值风格品种,估值低、位置低、赚钱能力强且稳定,但一直缺乏成长性(故事),所以长期处于低估值阶段。 但是如果你看银行的前十大股东,就能发现社保养老金以及保险资金都在重仓持股,什么原因呢? 主要是分红多,对于银行理财来说,现阶段的利率也就3%左右,超过5%的基本都要承担...

晶圆厂逻辑崩塌也是有原因的,本身工艺制程落后,上游材料以及设备都要依赖进口,其次是经过过去两年缺芯潮后,头部大厂都在扩产。 以台积电为例,2022年资本预算在400亿和440亿美元之间,2022年资本支出的70%-80%将用于先进工艺制程,2nm、3nm、5nm、7nm等,10%用于先进封装,10%-20%用于专业技术...

宁德时代的定增通过了,预计融资450亿元,公司账面固定资产318.50亿,相当于再建个宁德时代。$宁德时代(SZ300750)$

跌的有点狠

这市场简直绝了,开年到现在指数一直在爆锤,我手里的持仓今天也开始回撤了,低位也没能顶住。 不过也没啥好慌的,反正大环境不太好,大家一起亏钱,这样想心理会好受一些吧。 这波调整,去年那些高位的,开年到现在一直在跌,而低位的本周也开始跌了。 整体来看还是我之前说的风险偏好的问题,当...

过两天有个晶科能源申购,这公司2021年预告净利润是8.5亿元(扣非后才3.65亿),2020年是10.42亿,2019年是13.81亿元,净利润连续三年下滑,业绩下滑就不说了,关键A股定价虚高。 主营业务3个多亿的利润,A股定价直接就500亿市值,A股韭菜真是好割啊。美股晶科能源市值才22亿美元。$晶科能源(SH688...

银行证券的业绩看的麻木了,家家都在爆赚,就是股价没反应。$平安银行(SZ000001)$ $中信证券(SH600030)$

茅台恒瑞又

大环境不是太好,开年到现在上证指数跌幅2%,创业板跌幅7%,富时A50期指跌幅3%。 赛道股开年到现在一直在跌,到今天,连已经调整了一年的白马也开跌了。一边是反弹过的茅台,另一边是没有反弹过的恒瑞。 1. 中证白酒连跌 中证白酒指数开年到现在跌幅9%,持续下跌连头都没回过的那种,头部的茅五泸...

中信证券的业绩爆发了,营收765.70亿元,同比增长40.8%;净利润229.79亿元,增长了54.2%;扣非净利润增长了55.61%。这增长的确实太猛了,坐等券商赏饭。[狗头]$中信证券(SH600030)$

总算是回了口血

最近深圳疫情又开始严重了,好多村已经封了,大家都在忙着做核酸,这疫情真不知道啥时候才是个头。 01 三天前,我写过一篇港股的推文,又把互联网公司的逻辑重新聊了一遍,其实没啥新的内容,来来去去就是那几点:是生活刚需、危机是机会、强监管利好头部... 抛开监管层面不谈,头部互联网公司手...

总算是回了口血

最近深圳疫情又开始严重了,好多村已经封了,大家都在忙着做核酸,这疫情真不知道啥时候才是个头。 01 三天前,我写过一篇港股的推文,又把互联网公司的逻辑重新聊了一遍,其实没啥新的内容,来来去去就是那几点:是生活刚需、危机是机会、强监管利好头部... 抛开监管层面不谈,头部互联网公司手...

跌惨了,毫无底线

今天大盘再次下跌,开年到现在主流的大盘指数基本都在跌,要不是金融、蓝筹一直在轮动,跌幅就真的难看了。 1. 银行股金融强势 银行这波行情是从港股先开始的,港股建行低位上来已经反弹15%,汇丰银行的涨幅超过20%。 A股这边的上涨才刚开始,银行过去半年的下跌主因是受到地产债务负面影响,银行...