四七投研笔记

四七投研笔记

记录自己关于投资、行研的一些心得。价值投资践行者。

他的全部讨论

投研笔记9——风电产业链概览

最近开始思考如何快速的看一个行业并且挖掘出其中最具有价值、最具有成长性的公司,首先必须要对该行业有一个整体的了解,分析其发展历史与未来趋势,然后对产业链进行切分,找出其中议价能力、壁垒最强的一环,最后再同一领域内横向比较,再下沉至企业本身。重新梳理了一下风电产业链。
Part1...

关于8月社零数据

9月16日国家统计局公布了8月份社会消费品零售总额数据,总体看市场消费有所恢复,但是全国各地疫情反复也逐渐改变了居民的消费心理,主要体现在食品消费和药品消费上面。
同时也可以从这些数据里看到大家对于未来的预期,比如对金银消费的增加,对于地产相关产业链消费的萎靡。
8月份,社...

这两天新能源产业链大跌,海外多个国家在新能源产业链上的动作令市场风声鹤唳,关于龙头宁德的传言很多,市场开始担心宁德的动力电池龙头地位被动摇or替代,其股价连续两天合计下跌超过10%,市值跌破万亿,直接缩水近3000亿。
我突然有个疑问,到底市场上投资人是看多长的预期,半年?一年?三...

2022年上半年全球电动汽车电池销量

韩国研究机构SNE Research在9月13日发布了英文版2022年上半年全球电动汽车电池销量:
SNE Research在2022年上半年合计的电动汽车(BEV+PHEV)全球销量为435万辆,同比增长65%。下表显示了基于电池制造商公布的性能数据以及SNE Research发布的跟踪数据和报告的全球电动汽车的销售额和销售量(MW...

中国医疗保障信息化行业概述

一、医疗保障信息化的动因
如果说解决“看病贵、看病难”是根本目的,那么医改就是实现目标的路径和方式,而医保信息化是协助医改的工具。
截至2021年底,全国基本医疗保险参保136424万人,其中,职工医保参保35422万人,居民医保参保101002万人,参保覆盖率稳定在95%以上。基本医疗保险基...

我国社保基金到底有多缺钱?

一直以来,大家都在喊着社保基金缺钱,今天想来聊聊到底有多缺钱。
数据来源:Wind
扣除财政补贴以后,我国的社保基金收入早就不抵社保基金支出了。
先来看一下社保基金支出的构成。
数据来源:Wind
从上图可以看到社保基金支出主要来自于基本医疗保险基金和基本养老保险基金...

关于买基金那点事,专业的事交付给专业的人

早上八点的时候,睁开眼打开手机,看到来自很久不见的一个朋友发来的信息,
“你知道宽基,窄基和定投是什么吗?"
想了一下,搜了一个网页链接发过去,告诉他看完不懂的点再问我。
不一会儿电话拨过来,才知道原来是他认识的一个邻居大姐在网上看了基金选择直播,想要后续购课,问...

看了几天的医保信息化,最后发现市场空间小还不太赚钱,政府的钱不好拿,感觉白看了,从平安快速入局快速出局就可见一般,资本市场的泡泡忽起忽灭$国新健康(SZ000503)$ $久远银海(SZ002777)$ $易联众(SZ300096)$

投研笔记8——国内风电排名前五比较分析

全球风能协会公布的2021全球风电整机厂商中国前五分别是:金风科技、远景能源、明阳智能、运达股份和电气风电。$明阳智能(SH601615)$ $金风科技(SZ002202)$ $电气风电(SH688660)$
在这里抓取了一些数据对这几家风机制造企业进行了对比分析,尽量简洁明了。
▍基础信息比较
先看一下这...

关于7月社零和社融数据

上午10点国家统计局公布了7月份社会消费品零售总额数据,总体看市场销售增速稳中略降。
7月份社会消费品零售总额同比增长2.7%,增速比6月份回落0.4个百分点,国家统计局解读该数据:受本土疫情多地频发、汽车市场进入传统销售淡季、石油价格高位下调等因素叠加影响。1—7月份,社会消费品零售...

投研笔记7——机构为什么不喜欢这家海上风电龙头公司(电气风电)

全球风能协会公布的2021全球风电整机厂商中国前五分别是:金风科技、远景能源、明阳智能、运达股份和电气风电$电气风电(SH688660)$
根据中国可再生能源学会风能专业委员会发布的《2021年中国风电吊装容量统计简报》,陆上新增装机方面,装机前五名分别是:金风科技、远景能源、运达股份、中...

投研笔记6——远景能源,“改变世界的公司”

前几篇投研笔记提到了国内风电新增装机排名前四中的三家上市公司,有一家一直没提,因为他并非上市企业,公开信息不多。他不仅在国内排名靠前,在国际上亦是,在2022年5月全球风能理事会(GWEC)发布的《全球风电供应侧报告》全球前十强整机制造商中列居第四。
该企业在2022年,荣膺“2022年福...

2022年上半年全球电动汽车和电池表现概况

发这篇笔记的理由很简单,在我研究国内风电前五企业的时候,看到有一家在做动力电池业务,好奇的去了解其动力电池业务发展情况,追溯到的该公司对外公开的最新情况。至于哪家公司,这里卖个关子。
2022年7月18日,韩国市场调研机构SNE发布了上半年电动汽车市场情况。为了方便大家阅读,翻译如...

投研笔记4——背靠大树的风机行业领先者运达股份

#雪球星计划# 今天要讲的是国内新增风机市占率第四的运达股份$运达股份(SZ300772)$ ,看到的第一眼,哇哦,原来是地方国企,实控人浙江省国资委。
立马算了一下它的资本成本,果然很低,资产负债率远高于同行,高达89%,借款成本却3%不到,再看财务费用为负,所得税率为负(金风科技和明阳股份...

投研笔记3——明阳智能,未来的海上风电龙头?

今天想聊的公司是国内风电排名第三的明阳智能。$明阳智能(SH601615)$
在此之前,先说一下我国的发电方式,之前忘记说了。
Part1
行业概述
我国的发电方式主要有火力发电、水力发电、风力发电、核能发电以及太阳能发电。从发电量贡献来看,火电与水电占了其中的绝大部分。其中,风...

投研笔记2——国内风机龙头金风科技

之前的投研笔记1有提到,2022年5月全球风能理事会(GWEC)发布的《全球风电供应侧报告》显示,在全球前十强整机制造商的榜单中,中国企业金风科技排在全球第二位,市场占有率为11.8%,仅次于丹麦风电巨头维斯塔斯。今天就想来聊一聊这家公司。$金风科技(SZ002202)$
在这之前,大概解释一下风...

投研笔记1——风电行业宏观杂谈

其实原本是想写一家风电行业的上市公司,但是在研究的过程中发现,无论是在国内还是国外,都绕不开国家宏观政策,就跟光伏行业一样,风电行业一开始的发展也是靠政策补贴推动的。
我们先来看一下风电产业链,简单的风电产业上中下游为:叶片(上游)——风机(中游)——风电场运营(下游),...

转发

转发

转发