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深研价值+行业轮动

她的全部讨论

最近抢到菜了,放肆吃![笑][笑]

最近都是爷青回的神曲,晚上也心血来潮唱了几曲,好了,大半夜的,越唱越精神了,只差起身去跳舞了~ 再去看看股市,只想感叹一句:遍地黄金! 还有之前提过几次的黄金个股,$银泰黄金(SZ000975)$ $赤峰黄金(SH600988)$ 今天也启动了哈! 依然看好黄金个股行情,中期行情~

下礼拜会迎接锂矿板块的大涨么?抢矿已经抢成这样了。 我一直觉得锂矿逻辑特别清晰明了,任何商品的价格抛开流动性和政策扰动,从最底层逻辑来讲就是供需,供需如果能分析明白(关于供需问题我写过很多了就不多说了),价格走势就是明牌,价格明牌,利润就是明牌,至于估值,你若说她是周期,她就...

再预测一下

如果大盘的最低点和成长股行情的起涨点都很幸运被我瞎蒙对了,那就接着继续瞎蒙一下~ 其实还是我之前反复说的话,上海疫情的发展及抗疫政策会对股市的预期起最大的主导作用,虽然行情目前看上去还OK,但其实我也是有些许担忧的,毕竟上海这种挤牙膏似的解封方式,不太乐观。但很魔幻的一点是,上...

不管之后会不会被打脸,先假装已经坐实“判断精确”~ 4月27日,判断大盘最低点。 5月11日,判断成长会领涨价值。[笑哭][笑哭] 期间多次强调这次国内的基本面才是推动大A行情的最主要决定因素,外围影响靠后~[笑][笑]

愿疫情过后,我们目之所及(依然)皆为华夏~

上海貌似要从明天开始逐步分区域解封了,可喜可贺!这样一来,疫情给经济带来的一切不可控不可预测性,也基本被市场消化完毕,即便后面依然会有所反复,但无论是从抗疫的基本面角度还是对市场的情绪冲击上,都必然是边际递减,也就是说,我之前说的那个最低点就大概率真的成为这轮下跌的铁底了,...

任何只关注企业基本面本身,而忽略宏观环境,产业变迁,以及忽略产业之于整体市场的位置的投资体系,都是薄弱的,或者说,其盈利能力拉长来看都是弱势的。 当然,不可否认的是一些公司在某些年份确实能够获得极高的超额收益,但事实大概率是该公司也同时受益于当时的宏观及产业环境,而当这些有利...

好了,通胀数据稍微超预期,不过也没事,人家说了,又不一定只能靠加息来解决的呀,还有其他武器~ 说几个中期看好的成长股吧$固德威(SH688390)$$联创电子(SZ002036)$ $鹏辉能源(SZ300438)$ 只能放三个就先放三个吧,还有之前提过的上机数控哈~ 哪天有兴致了就具体说逻辑[笑哭][笑哭] 其实四月底...

随着美联储对加息的态度,成长股的行情大概率提前开始了,中间或许会有反复,但很多优秀个股再创新低的概率已是极低~ 成长逐步崛起,价值慢慢靠后~

最近有不少朋友问我解封后最想去干嘛,我思索了下说好像没啥特别想去做的,只希望国家早点度过难关,把经济搞搞好,股市搞搞好[笑哭][笑哭]也有很多朋友因一场疫情而感叹以后的人生一定要尽兴而活,人生苦短,想做什么都去做,不要在乎结果。[捂脸] 我没这个感悟,毕竟尽兴生活是我一贯的常态[笑哭...

依然看好啤酒行情。$重庆啤酒(SH600132)$ $青岛啤酒(SH600600)$ 上礼拜五大跌主要因为会议上对抗疫zc的明确,弱化了兼顾经济发展,强化了生命至上,与假期前的政策导向发生了偏离。从某一方面来讲,啤酒算是躺枪,毕竟理应杀的是一波困境反转复工复产比如旅游,但啤酒之前并未跟随困境反转而上涨...

今晚突然失眠,打开手机看看大宗血流成河~ 因放水推上去的价格,因预期需求下滑而崩溃~ 前几天和几个朋友提过上游资源品行情或许快结束了,也应该忧心衰退了。很多人觉得是滞涨初期,而我个人拍脑袋觉得滞涨都快走完了。 这轮大宗的上涨,本质上并非因为需求而推动,而是一方面由于供给端,另一...

劳动节,劳动一下,三菜没汤~

今天有投资朋友问我:你在股市承压的时候会做什么? 我:继续工作啊,不然呢? 其实应该说,大部分时间会选择继续工作,如果无法集中精神,就偶尔看个电影,或者和朋友聊点轻松闲事舒缓情绪,仅此而已。(不过后者较少,更多还是自己消化。) 其实无论经历什么,我都觉得抱怨是一件特别没有意义的...

从目前看,我还真有可能精准预测到了大盘最低点。[斜眼] 当时在情绪最悲观的那天,写了一篇《又见3000点》,主要分析了一些宏观层面和国内疫情,但可能内容过于真实,小秘书给我删除了[吐血] 当时文中写道本次行情的转折点一定是疫情的边际政策转向带来的,与大盘历史估值低点基本毫无关联,因为...

闲聊一下对市场的看法哈: 1,为何这两天锂矿会成为最亮眼的反弹板块,我的理解:弱市最保险的方向一定是业绩确定性最强的板块,而锂矿板块是基本确定业绩无雷且估值也极度低估。当然,也不是随便哪个分支都可以形成抱团反弹,比如盐湖类,有业绩支撑的并不多,一直以来更多是炒作估值,所以板块...

我这多好的一篇长文分析! 无语子~

昨天锂矿股集体涨停,今天继续强势,无他,业绩太强,估值太低,赚的是实实在在的银两,对于板块行情,后期依旧看好。 但不得不分享一个心得体会:任何分析,宏观,中观,微观,都不要太自我为中心,即便你是对的。因为市场很残酷,往往很多时候没有对错,只有输赢。 我们在投研中,不仅要考虑你...

为什么我看了刘耕宏视频好几天都没有瘦,这操必须本人跳吗?