围棋投研

围棋投研

认认真真做研究,踏踏实实搞分析。重点覆盖制造业,擅长上市公司的深入跟踪,期待制造大国向制造强国转变。

他的全部讨论

投研理念|好公司+好价格+耐心持有(或许值得收藏)

做研究,一定是为了更好地做投资,如果每天拼命研究,却不知道要达成什么目标,我认为就是在浪费时间和精力。
于是,先要明确自己的投资理念,才能让研究更有价值。
我的投资理念很简单,找到好公司,等到好价格,买入并耐心持有。
可很多事情都是知易行难,实际做起来不容易。比如,...

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【0724新能源板块新闻】定期跟踪下重要事件,不一定全,欢迎补充。
1.法国汽零供应商表示,许多汽车制造商已回归燃油车开发计划。美国、德国和法国的汽车制造商目前的电动汽车产量比最初预期低40%至45%,美国客户原本计划直接从传统燃油车过渡到电动汽车,而现在他们正专注于插电式混合动力汽...

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牛了,看到有位基金经理在年报里写散文:“在股市里,是一个世界,却又是两个世界。在一个世界里,很容易赚;在一个世界里,很容易亏。在一个世界里,很容易对;在一个世界里,很容易错。我是幸运的,在一个世界里亏掉的钱,在另一个世界里赚到了;我也是不幸的,在一个世界里赚到的钱,在另一个世...

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【公募基金二季报精选】发现债基基金经理都挺有趣,聊行业和个股很少,聊宏观和感悟更多,这段来自天弘安盈:
时代变换每一天都在发生,并不一定现在发生的就非常特别。作为80后,对过去几十年的时代变换有切身体验,也听闻、目睹、作为一个公民角色经历了很多惊天动地的大事情,但后来发现,...

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【公募基金二季报精选】看到有个债基在聊宏观,来自华富安鑫:宏观经济仍处在结构转型中,主要增长引擎尚不明确,传统增长主要拉动力的房地产业及建筑业仍显疲软,尤其是房地产行业在各地政策放松的背景下尚未呈现明显的复苏,消费中的住宿与餐饮业增长也呈现增长不足态势,新的增长动力可能来源于...

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【公募基金二季报精选】景顺长城创新成长基金(杨锐文管理),有段提到了AI发展:
全球的AI产业依然如火如荼,但是,AI应用的发展远没大家想象那么快,GPT5.0也迟迟未见身影。AI技术的突破经过一轮快速的发展之后,似乎又进入新一轮的平台期。AI并没有如大家所愿一样线性增长或指数级增长,更...

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【公募基金二季报精选】看到一段很赞同的成长股观点,来自南方前瞻动力基金季报:
成长股的投资现在是至暗时刻,现在市场总是从很苛刻的角度去看待成长,对其未来也基本都是持极度怀疑的态度,因此即使有些成长股现在能兑现出不错的业绩增长,市场也不愿意给予相应的溢价,相反会因为觉得现在...

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【公募基金二季报精选】关于成长股,富国通胀通缩主题轮动季报里说:
如果回首过去20年数据,A股其实一直是成长股有溢价的市场,万得全A指数长期相对于沪深300指数跑赢不少。一方面,这反映中国作为新兴经济体,充满了活力以及企业家精神;另一方面,说明自上而下整个市场对于新兴产业和产业升...

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看到有分析师做的2024Q2白酒业绩预测,可供参考:
预计茅台收入增长13%,利润增长15%以下。
预计五粮液收入和利润增速近10%。
预计汾酒收入增长20%,利润增长15%。
预计古井贡酒收入增长20%,利润略快一些。
预计今世缘收入和利润增长20%。
预计迎驾贡酒收入增长20%,利润...

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看到一份在PPP(购买力平价)下的各国平均薪资水平,不得不说,老美这么庞大国家(人口第三大国),还能排到第二名,实在是有点强 #薪酬# #美国经济# $标普500ETF(SH513500)$

传闻逸事|券商首席互怼,背后的行业困境

昨天某券商两位首席互怼的截图流传很广,我一直没做评论,总觉得不知全貌不能随意妄言,也会给首席们带来不好影响,今天看到双方握手言和(无论是否自愿),我想应该能简单聊几句了。
那天看到“早就不想干了”这句话,我就明显感受到,这次事件只是导火索,是压倒骆驼的最后一根稻草,背后有...

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【公募基金二季报精选】关于投资分类,鹏华产业精选灵活配置季报里提及:
绝大部分基于基本面的投资大体可以分为三个要素:估值、景气度、公司质地。对应的是深度价值策略、趋势(产业趋势)投资、以及成长投资策略,假设每个投资者总共有100分,需要将100分分配给这三个要素。
极度看重产...

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【公募基金二季报精选】新华优选分红混合型证券投资基金
上半年低估值高分红等红利公司创造了较高的超额收益,主要原因是国内资金宽松、10年以上长期国债利率不断刷新新低的背景下,大量长期资金缺少高收益的稳定资产配置,资产荒越发严重,因此高股息的红利公司成为避险和追求绝对收益资金配...

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拓普业绩快报不错,算下来Q2归母净利润8.1亿,同比增长25.8%,环比增长24.9%,市场预期应该是在7.5亿左右(也已经是历史单季度最高),还超预期8个点,稳定增长的业绩,就是对市场担忧的最好回应。
#新能源汽车# #汽车零部件# $拓普集团(SH601689)$ $理想汽车(LI)$ $赛力斯(SH601127)$

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【公募基金二季报精选】易方达蓝筹精选混合型证券投资基金(就是张坤总产品哈)
从国债的估值和内需相关股票估值来看,市场的悲观预期可能是建立在停滞的担忧上,我们对这种悲观预期很不认同。我们认为,最重要的底层要素是中华民族的勤劳与智慧是不变的,不论是通过改革开放带来的经济腾飞,...

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【公募基金二季报精选】万家战略发展产业混合型证券投资基金
与市场较为悲观的预期不同,我们认为,二季度宏观情况证实,当前全球经济正处在库存周期触底上行阶段,未来几个季度也将继续处于这一阶段;中国经济在制造业出口的拉动下,已经并将继续运行在弱复苏区间。
经济在复苏,但却不是...

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【公募基金二季报精选】长信双利优选证券投资基金
消费投资还是可以分成三条主线,但每个主线逻辑在二季度都发生一些变化。
第一条仍然是消费升级,在部分场景、部分品类、部分人群,消费升级仍然在持续;第二条主线是出海,这里可以分成品牌出海、供应链出海、服务出海几个分支;第三条主...

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探讨下6月份工控订单最新情况,下游分化还是比较明显,光伏和锂电增速环比微增或下降,3C及传统行业(纺织包装等)需求较好,工业机器人增长较快但价格竞争激烈。
往下半年看的话,光伏锂电增速会有改善(去年下半年基数较低),3C和民生消费类(纺织、包装等)行业需求延续,机器人还是会保持...

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改革+“降息”,市场竟然都不给一点面子,朋友说“这届股民不太行啊”,其实还是存量资金在短期博弈,长期信心没有起来。好的方面是,能看到龙头白马已经跌不太动,咱们新能源重点标的们也慢慢企稳,希望是好的开端吧。
#改革# #降息# #新能源# $东方电缆(SH603606)$ $拓普集团(SH601689)$ $阳...

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最近市场对出海开始担忧,想起来徐工机械之前对“俄罗斯进口回收费再出新政,工程机械产品税率每年增加15%”这则新闻有过回应:
“其实主机厂们根本没大关注,也没有任何紧张。
一来这类新闻不是一天两天的事了,不管真假,至少今年库存早已经备足,我们反而因为涨价而受益;
二来近40...

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朋友说,周末和某电子行业供应商聊天,对方既有消费电子客户也有新能源车客户,听下来就觉得,海内外有些差别。比如消费电子里,果链是给供应商赚钱的,下单就确定有利润,而安卓就不好说;再比如新能源车里,业务就比较难做,某头部整车厂降价10%,就要求供应商降价10%。
我说,倒不是崇洋媚...