贴地飞行的鲸鱼

从7月中旬的财报之后，$达美航空(DAL)$ ，$美联航(UAL)$ ，$美国航空(AAL)$ 等美股航空股领头羊的走势差不多，都是跌跌不休，一路向南，平均跌幅25%左右。
今天看了环球视野财经的视频，提到一个思路。他说美国政府可能要又“关门”的利空，可能会对航空股是一个利好。背后的逻辑大致如下：政...

回复@贴地飞行的鲸鱼: 今天$Wolfspeed(WOLF)$ 展开反弹，单日涨幅6%，量和昨天差不多。反弹原因，一是因为昨天的跌幅比较大，二是盘中传出消息，日本公司对$Coherent(COHR)$ 的碳化硅业务感兴趣，COHR因为这条消息股价拉升了8%。
不说对股价的影响，最近的一连串消息都表明日本在加大碳化硅方...

回复@贴地飞行的鲸鱼: 做空机构Spruce Point这回瞄准了$Samsara(IOT)$ ，9/21盘前发布了做空报告。
虽然我非常喜欢Samsara, 但是必须承认Spruce Point的做空报告并非虚张声势，还是有些内容的。做空报告最关键的点包括 1）认为Samsara采用激进的会计手法，将硬件费用5年分摊（而客户合同通常是...

回复@贴地飞行的鲸鱼: 今天$Wolfspeed(WOLF)$ 下跌9%，而且是一个小放量的态势。收盘是36元，应该是近三年新低，已经回到20年3月（疫情）时期的低点了。
这两天因为FOMC 鲍威尔鹰派讲话因素，美股/大盘指数普跌，半导体板块跌幅也不小。但即便考虑了这些因素，wolfspeed的跌幅也是超越了板块及...

美股的在线教育板块中，我注意到有两只股票走的挺强。
一只是$多邻国(DUOL)$ ，前期回调之后一路反弹，现在又回到历史高点区域了。在当前大盘这样的背景下，DUOL这样的高增长高估值股票能有如此表现我觉得已经是很难得了。
但是$Coursera(COUR)$ 的股价表现更猛，不断创一年内新高。当然，...

回复@guozhengzhiyu: 非常感谢。没想到美国头部酒店的常旅客忠诚度那么高。//@guozhengzhiyu:回复@贴地飞行的鲸鱼:欧洲酒店非常分散，以独立或小连锁为主，他们获客高度依赖 OTA 平台。美国酒店市场集中度高，头部五大酒店集团市占率45%，他们强大的常旅客忠诚度计划使得自己没那么依赖 OTA 平台，...

回复@猫村村长: 这次我都没有想到$携程(TCOM)$ ，主要是我这次的行程是自驾游，住宿地大多是一些小镇，我是制定行程时查google map，然后看到广告中booking.com的价格有竞争力，因此才主要用booking.com的。
看了你的评论，我好奇又去用携程看了一下，居然这些小镇携程上也有不少住宿可供选择...

今天$Aehr测试系统(AEHR)$ 公布了一个大订单，受到该消息刺激，今天股价最终上涨了4%左右。
长期追踪AEHR的话，多少会对这样的“大订单”消息失去感觉，因为这类消息在不定期地发生，对股价的刺激力度会越来越弱。
从消息内容看，AEHR还是按惯例没有公布客户的详细信息，只是说是一个价值...

这次行程，主要是使用$Booking Holdings(BKNG)$ 和$爱彼迎(ABNB)$ 来搞定住宿。其中只是在布里斯班的三个晚上选用的是airbnb，主要是因为在这种稍大地区，airbnb的房源很多，而且价格很有竞争力。我们的运气不错，房东并不住在家中，一切都是远程（其实也没有多复杂，用的密码锁，入住前告诉密码就...

回复@一只踩不到热点的鲸: 对澳洲股市还在研究和学习中，感觉总体来讲，这里还是追求稳妥，长线持有吃股息的思路挺盛行的。//@一只踩不到热点的鲸:回复@贴地飞行的鲸鱼:好奇在澳洲平时是否关注和交易澳洲股市

刚刚结束了12天的自驾游，从悉尼到布里斯班往返，主要是沿着海岸线看了看不同的海滩
走之前，为了防范风险，将仓位降到了最低。刚刚起来看了看美国周五收盘后的股价，发现自己关注的不少股票似乎又进入了可以购买的区间了，又有得忙了。

和国外同行相比, 中国酒店行业可能还有一个优势,就是成本开支上升的没那么快.
全球酒店行业都在复苏,以美国为例,由于通膨比较高, 人工成本加上其他各种开支也是大幅上涨; 相比之下, 中国经济处于弱复苏的状态, 人工成本及其他开支理论上并没有大幅上涨, 至少涨幅肯定是跟不上酒店房价的上涨速...

$戴尔科技(DELL)$ 最新财报后首日上涨了21%，从盘中走势看，并非是突然拉升，而是开盘后不久就上升到20%了，全天基本稳定在这个涨幅。
说实话，我没有料到涨幅有这么高。通常以DELL这样的体量和历史走势，如果让我猜测的话，这样一份财报我会预计能带来10%的涨幅。
Dell，惠普这两天的财报...

回复@贴地飞行的鲸鱼: $Samsara(IOT)$ 的最新财报公布，财报数字不错，无论是本季度业绩还是下季度展望，均超过了华尔街的一致预期。公司也顺势提升了全年业绩展望。股价则大涨13%，历史新高
读Samsara的财报，给我的感觉就是当前顺风顺水，发展势头非常迅猛，无论是新产品投放，大客户发展，...

转发.

$VMware(VMW)$ 马上在8/31盘后就要和$博通(AVGO)$ 一起公布财报了.
说起来以前我还曾经下力气刻苦钻研了美股方面的并购案例, 试图从中低风险套利. 现在回看那些并购案例的进展, 不得不说自己当初想的还是太天真了, 自己的设想, 显然配不上"低风险", 也配不上"套利".
尽管...

这两天美股中的小盘的半导体设备股涨幅似乎都不错, 比如$康特科技(CAMT)$ , $Onto Innovation(ONTO)$ , 而$Aehr测试系统(AEHR)$ 也反弹了不少.
相比之下,大型半导体设备股的反弹幅度只是中规中矩, 跟随半导体板块的整体涨幅而已.
小盘股波动比较大, 短线涨幅高容易理解. 不过话说来,他们...

回复@贴地飞行的鲸鱼: 看了看$Samsara(IOT)$ 的期权买卖, 感觉市场不太看好? 看上去put明显多. 22.5 put无论是单日成交量还是持仓量, 都很现有. 简单算了一下, ER的波动幅度在18%左右, 这个幅度可是不小(当然,考虑到IOT之前几次财报的波动幅度, 但是符合其一贯表现的)//@贴地飞行的鲸鱼:回复@贴地...

$Samsara(IOT)$ 在8/31盘后就要发布最新的财报了, 我还是挺期待的.
另外,看到OpenAI刚刚(8/29)发布的一篇报道, 推出了企业级专用ChatGPT, 在论述其作用和功能的时候,列举了一些合作范例. 下面的图片中,可以看到将Samsara也列入其中,这确实让我有些惊讶.
之前我的想法是: "他的产品,虽...

英伟达Nvidia FY24Q2 财报结果和股价走势均出乎意料

$英伟达(NVDA)$ 刚刚发布了FY24Q2财报，财报结果出人意料地好，股价走势却是出人意料地表现平平。对此自己进行了简单快评, 视频链接 网页链接
财报结果方面，列出了自己认为的四个财报亮点: 营收大幅超预期达20%-30%, 毛利率超70%, 中国区,以及250亿回购.
然后思考三...