多空长思量

多空长思量

乐极生悲, 否极泰来。 潮起潮落, 周而复始。

他的全部讨论

回复@sf101127: 宁德奉新矿的品位是0.27%,原矿先选矿,得到大约1.5-2%的精矿,再通过浸出提锂。据计算,宁德的3000万吨选矿产能大约可生产碳酸锂8.3万吨,并非20万吨。
重要的是近3000万吨尾矿,特别是约300-400万吨的污染废渣,这些土壤如果修复,花费远超过锂盐所得利润。
正常的话,不...

$西藏珠峰(SH600338)$ 永兴材料的临时停产,叠加前不久宜春紧急叫停焙烧锂矿渣,可以理解为上级重视宜春当地不顾环境,只求眼前利益的错误行为。
大概率宁德时代的垃圾矿很难开了,它只有瓷土矿开采批文,没有锂矿范围,没有尾矿规划和环评,矿渣焙烧偷梁换柱又不可行。
还可能会影响到其...

回复@用户2583807578: 晶澳研究不多,仅供参考。组件大厂中他的硅片配套较少,硅片降价损失较小;Q3已经加快了库存周转,由84天下降到了73天,说明管理层已经提前应对;库存量没有变动,说明订单较充足。上游降价,他可以获得收益。总体来说,利好。仅谈逻辑,股价不评价。$晶澳科技(SZ002459)$//@...

光伏:正本清源,重整旗鼓

苦硅料疯涨久矣的光伏行业终于迎来了硅料降价的节点。但是,无论是投资者,还是卖方研究员,普遍选择避开光伏。无疑,在变化出现,后市不明的情况下,回避是一种不错的选择。但放长时间看,却是优选标的的好时机。
在国家双碳目标提出,全球开始履行气候协定的义务后,光伏行业迎来高速发展,...

周末思考题:时近岁末,又到煎熬期

(本文为个人复盘记录,复盘和预测都是个人体系验证,勿做投资依据)
上周复盘,“成交量看,逐日减少,说明增量资金流入暂停,不是好现象,本周来看,市场震荡,分化严重:医疗方向继续强势,不断挖掘新方向;题材活跃,赌大小”;“新能源方向继续抛弃。但可以看到新能源已有反弹需求”。

这么多年来,通威粉如此挑事的很少,近来出现两个。光伏行业数据出来,有何兴奋?你不懂,可以请教老通威,比如深海、大道,李隆基倒是很久没见了,看看他们在想什么。提示几点:
1、对于大化工品,价格出现拐点,意味着什么。
2、同时硅料大厂,为何大全能源走势与通威完全两样?即使是特...

文中的论证结果应该是光伏终端需求与原油价格的关系。
作者可能忽略了光伏供给受硅料、硅片、电池、组件四个环节的制约,在终端需求充裕的情况下,现在受到大尺寸电池供给不足的影响,造成硅片环节生产开工率不足,如果明年坩埚限制硅片产量,或粒子限制组件量,即使终端电站需求旺盛,也会造...

兄弟们人人生猛,金博股份、欧晶科技、晶盛机电、东方日升、大全能源,个个生龙活虎。中环却掉了链子,无非是看好的人多了,情绪博弈而已。年底电站放量,利好的就是大尺寸、大逆,有实力,何所惧哉。$TCL中环(SZ002129)$ $晶科能源(SH688223)$ $阳光电源(SZ300274)$

目前数据,电池、组件开工率高,价格坚挺,说明组件交付订单充足。现在是电站部分观望,如果订单不足,首先会是组件价格下降。组件降低开工率同样带来成本上涨,还会担心丢失市场。中环是在高周转率下的高开工率,没有存货减值压力。硅料降价,中环降价,受挤压的是二、三线硅片厂,出货不畅,存货...

周末思考题:中环兄弟团,共创辉煌

(本文为个人复盘记录,复盘和预测都是个人体系验证,勿做投资依据)
上周复盘,“复盘来看并不太好。只有地产、银行是有实体阳线,其它板块和各大指数,都是高开低走的假阴线,或者是冲高回落的星线。说明新入资金与市场资金没有形成合力,大概率会需要震荡,直到形成一致预期。”
本周来...

回复@皓月公子: 1、扩产量有限,不能支撑2024的需求增长;2、目前紧缺是结构性紧缺大于总量紧缺,因为中环、隆基绿能锁了70%的量,所以两寡头是不缺的;其它新势力高景、京运通、上机数控他们看本事能抢多少;3、有限的美砂扩产如果还是这两家锁定大部分,仍然改变不了结构性紧缺的局面。4、看得到...

补充一点。
Q3全行业硅片产能512GW,中环110GW,中环占比约20%。中环稼动率提升20%,年化增加产量22GW;隆基130GW,75%稼动率不变,其它产能平均降低10-20%,以10%计,年化减少产量27GW。
所以整体硅片供给减少,仍然小幅过剩,说明终端需求不达预期。
稼动率变动差异,说明硅片需求差...

回复@三师磊: 评估自己投资的企业,需要以旁观者的视角来审视,否则会迷失。$隆基绿能(SH601012)$
查看图片//@三师磊:回复@多空长思量:预期管理差别了,隆基一直以来给出的信息来自两方面:1. 不停的刷新各种技术路线的转...

回复@Kpkv: 关于光伏的产业本地化,很早前就开始考虑,我的看法:
1、现在的去全球化趋势,特别是能源安全成为各国的国策,不能完全以成本评估。
2、光伏市场排序中、欧、美、印、新兴国家。各国政策有差异。欧洲是鼓励本土产业,较为温和,力度较小,所以以电池、组件企业为主;印度是作...

周末思考题:光伏为何不受待见?

(本文为个人复盘记录,复盘和预测都是个人体系验证,勿做投资依据)
“全球来看,美元指数是目前最重要因素。现在美元指数在高位区,欧元区不会任由美元指数快速上升到140区域,那样的话欧债危机又会卷土重来,这次不会仅仅是意大利、希腊的问题,因为德国、法国都是自身难保,欧元可能会崩溃...

转眼两个月过去,A股经历了最暗时间段,今天立冬了。
上周锂矿爆发,重点是国内、0-1的锂矿公司,西藏矿业、西藏城投、川能动力,PPT的西藏珠峰、大中矿业;西部矿业也蹭点热度;今天消息刺激下,紫金矿业带领铜走强,云南铜业、江西铜业;不为人注意的稀土走势很好,中国稀土、北方稀土、盛和...

周末思考题:风暖花开季,稳守能力圈

(本文为个人复盘记录,复盘合预测都是个人体系验证,勿做投资依据)
昨日写的思文被404了,可能论述太详细,有些敏感。今天做简单记录。
周五三伏,周六三九,落差有点大。其实,本次反弹逻辑不在于是否放开,所以,周一会有分歧,但方向不会改变。
一、基本面
上篇周末思文提到...

回复@狼爪冰冰凉: 你这个小爪子。
任何一家优秀的公司都有优点和缺点,只看到优点,就会经常失望。比如,大鸡大张旗鼓发布系列新产品,一片叫好,碾压无敌,没有一位基粉讨论有何不足,会遇到何问题。但有何用呢?被市场打脸,还是没人反思,难道就是市场错了?
不说大鸡了,我还是重仓中...

回复@多空长思量: 10月份国内硅片产量增加至33.5GW,环比增加8.8%,其中单晶硅片产量为32.7GW,环比增加6.3%。
本周两家一线企业开工率分别提升至75%和85%。一体化企业开工率维持在70%-100%之间,其余企业开工率维持在80%-100%之间。11月产量预期环比增加5%-10%
$金博股份(SH688598)$//@多...