星辰云雨梦

星辰云雨梦

略懂周期,略懂宏观,略懂趋势的投机选手。

星辰云雨梦回复的提问

老兄,拜读了你的文章,很专业。请问站在当下,如何看醋酸。$江苏索普(SH600746)$ $华谊集团(SH600623)$ 如何选择,谢谢。

他的全部讨论

韭菜防割

这都啥时候了,怎么还敢瞎吹牧原? 懂个屁的养猪,懂个毛的周期股! 我读书不多,但是不管什么思路的投资者,我强烈推荐个人投资者多读《彼得林奇的成功投资》,非常适合个人投资者研习。 其中要学习的第一点,就是准确区分六种股票类型:1.缓慢赠长型。2.稳定赠长型。3.快速增长型。4.逆境反转型...

自繁自养VS公司+农户

今天路上看见两个新猪场,打听是跟新希望合作养合同猪的,也就是公司+农户的模式。保定、石家庄这边做合同猪比较多的是新希望、禾丰(鹤来),温氏倒是比较少见。 公司+农户模式代表是温氏,自繁自养模式代表是牧原。孰优孰劣?我的结论是各有利弊,相差并不会很大。 自繁自养的优势:相对而言利...

“他是国家一级相声演员” “他不会说相声”! “他拿过相声大赛一等奖” “他不会说相声”! ——郭德纲 粉丝多的大V, 他不一定懂周期股。 名头响的大V, 他不一定懂周期股。 去年10月份之后还在吹猪,一万粉丝以上的,不管名气多大的V,我已经通通拉黑。 今年,5月份之后还在胡吹工程机械的,不...

议息会议有点鹰

会议解读这方面,我没那么高水平,也不敢妄言。这里援引小明的解读,供参考。 1.维持利率不变,复合市场广泛预期。 2.上调经济前景,下调失业前景。 3.对通胀的前景开始边际“妥协”。 4.比预期更快的加息节奏。 5.关于缩减量化宽松的讨论,给出了有条件的指示。 总体来说,美联储态度偏鹰。 图片...

都周期了,还成长?

周期成长,或者叫成长型周期股,听名字就是牛逼闪电的样子。不过我从内心深处,严重反对这种认知。 周期成长,不是没有,它有非常严苛的条件或者特殊的经济背景,一会再说。而动不动就判定一只股票是周期成长股的人,就好像认定自己是人中龙凤,买彩票必定可以中大奖是一样的。 有些股票,认为它...

周期小谈

经济周期有长有短,随便聊聊最基本的库存周期;周期性行业也相当多,而且各自的周期也不尽相同,稍微聊几个。 中国5月份PPI达到9%,差不多是本轮最高点,库存的具体数据我没有找到。按照我的推测,中国应该是接近主动补库存结束,欧美国家补库存略晚约3—5个月。 这里我讲一下我的前提:本轮大宗...

别跟趋势作对

来了两罐啤酒,舒爽。 技术分析派经常说一句话:跟趋势做朋友。 且不论这句话说的对不对,这句话包含的思维方式我是崇尚的:我只是市场中普通人。 我发现市场中有很多人,明明股价趋势已经走坏,或者已经进入明显的下降周期。他依然去找一百八十个理由,来证明自己是正确的,而市场正在犯错。 我...

纯技术角度 片仔癀昨天较小的成交量试探前期高点,今天大成交量跌破,这通常不是一个好兆头。 如果7—10天不能成功突破前期高点的话,通常起码会出现一个中期调整。 该撤就撤吧,赔率不高。怕高都是苦命人,站岗可也是命苦人。 $片仔癀(SH600436)$

鸡苗年中旺季快到

我最近是没怎么研究鸡苗,也没怎么关注鸡苗价格。 之前我请教过一个专门做鸡苗和兽药的销售,通常情况下:鸡苗在年中有一个季节性的旺季,大体上是入伏的前半个月到二十天左右开始,持续应该有一个半月左右。 差不多就是阳历的六月下旬附近开始,一般都有一波一个多月的涨价。但是我依然认为整个...

猪价7块5毛

河北保定某县城,前天用户卖猪了,300多斤,7块5毛。 说实话,我也没有预料到猪价会落成这样,我去年预计到今年猪价会有下降,但没想到上半年这么差。 遥想去年7月中旬,我连发两篇长文《火热的牧原1/2》探讨猪股,热度就算不小,只可惜下边除了喷就是各种谩骂。 转眼将近一年,当时新希望还在32...

啤酒品鉴—黑啤

男人应该喝点酒,但是我肠胃不行,喝不了白的。最近迷上了啤酒,于是仔细的研究了一番。 国内的啤酒,除了新疆的夺命大乌苏,和部分精酿以外,实在是拿不出手,是工业水啤没啥意思。 世界上啤酒酿的最好的,首推比利时,其次是德国和荷兰。我计划把排的上号的啤酒,都买来尝尝(刚开始成件买的,...

6月份的肥猪

昨天回公司开会,聚餐时候,大家都认为6月份会很艰难。无他,天气热起来,大肥猪实在压不住了,估计这一批牛猪会在6月份集中出栏。 这批大肥猪一卖完,生猪会有一个明显的断档期。但是,有很多养殖户会倒在这个黎明前的黑暗里,尤其年前搞二次育肥的,简直扒层皮。现在抓一些小肥猪进行二次育肥,...

风去猪何往?

最近工作异常的累,非常勤奋的做市场,实在是因为料卖不动。 河北地区到三月份疫情还在持续爆发,四月份依然偶有发生,五月份居然还在零星发病,真是损失惨重。河南、山东也是差不多,都是重灾区。 以我的观察,今年华北地区疫情比18年首次爆发还严重,总体发病率更高、传染性更强,不过致死率略...

牛尾巴?

已经到了五月,还有40多天就二季度结束。 以我愚见,大宗商品正在冲击牛市的最后一波,但是会不会有双头还不好说,基本面好的品种或许可以。 周期股也是类似,很快就会开始真正的互道安好。这个阶段,按计算器,是会死人的。 乐未停、舞未止,然则应该准备徐徐撤退。 $有色金属ETF(SH512400)$ $化...

年后3、4月份猪价下跌,一方面是因为传统淡季,另一方面是陆陆续续一直在卖病猪,北方非瘟异常严重。现在猪价有所反弹,同时年前压的超大猪350斤以上会同步出栏,因此上涨空间受到压制,待这些大猪卖完,6月份生猪出现断档,价格有望明显上涨,预计下半年猪价依然比较好,猪价高度还要观察梅雨季南...

宏观闲扯

看了敦和徐小庆的演讲,收获不少。 宏观经济学家,我最喜欢的是周天王,可惜斯人已去,唯有缅怀。我还很喜欢付鹏,很接地气,乐于分享。徐小庆很有水平,比较低调。 我眼中的宏观=框架+模型+数据 对于宏观报告,我并不太关注结论,而比较看重逻辑和思路,偶尔偷学一些宏观模型,受益不少。 我在雪...

怕不怕紧

报告听了,听了也是不怎么懂,有几点印象比较深,关于今年目标。 1.国民生产总值不低于6%。 这个目标起码比我想象的要低,我记得主流预计是今年8~9%。我个人考虑着,定6%的目标会压降房地产和基建。 2.信贷和社融增速与名义GDP基本持平。 CPI目标是3%左右,这表示信贷和社融增速维持在9~9.5%附...

拜登的1.9万亿

拜登政府通过了1.9万亿美元的刺激计划,你知道,我知道,雪球很多人都知道。 很多人开始大谈特谈1.9万亿的经济刺激、谈大通胀,也有不少大V在这样讲,并且讲的头头是道。 如果你是分析师写报告:应该谈经济增长,谈消费,谈国美十年期国债收益率,谈大宗商品和通胀,谈周期股以及核心资产估值。 ...

铜与金

开局一张图,余下全靠编。 这是一张美国十年期国债收益率和十年期通胀保值债券(TIPS)收益率曲线图。 这两条曲线很重要,有如下信息: 1.美十债收益率是全世界金融资产定价的锚。 2.TIPS与黄金价格高度负相关。 3.二者的差值就是预期通胀率。 美十债收益率可以近似的理解成DCF模型中的折现率,折...

周期股乱入,还有可以搞的吗?

铜是真的狠,奔着一万去了,真是无情。 有色股该涨的已经突突涨了几波,剩下没怎么涨的也不多,化工股也是此起彼伏。周期股真是没啥前戏,上来就是大开大合一顿猛干,一转眼功夫就吓的不敢追了。 我很早就看好有色和化工,但毛病是看好的太早,以及没有持续吹,真是脸一黑,留下了“吃肉没赶上,...