小书生大作为

小书生大作为

估值是门艺术,每家公司经营模式不同,生意不同,护城河不同,给的估值也不同,即使处于同一行业也要分开看,都是独立的公司,因长期存在既有效,买入时找到该公司长期估值中枢下沿,估值下来后,还要分辨该公司投资逻辑是否发生变化,且未来要有成长性,赚到的钱必须是真金白银,以消费股最佳,市值越小越好(婴儿股本)还必须顺势,国家打压的不要碰,外部打压的不要碰。

他的全部讨论

记录下未来的10倍股,也是我的重仓股。

3家公司占了我百分之100的仓位,中炬高新,东阿阿胶,片仔癀,全部属于,婴儿股本,成长空间巨大,并且都有品牌➕规模效应的护城河,其中片仔癀的护城河极为突出,中炬高新仓位最重,东阿阿胶次之。
下面不讲长篇大论文,只简单粗暴的描述一下表面逻辑。
1.中炬高新,可以...

$片仔癀(SH600436)$ 片仔癀买入估值在45到60倍左右,如果企业没问题基本面没改变的话,参考20年来估值区间,大部分在45到60倍左右,18年大熊市都有45倍市盈率,45.60这就是一个买入区间,长期存在即合理,都20年检验过了,现在的人拍脑子给买入的估值?20倍30倍,你慢慢等吧,如果企业有问题,基本...

$片仔癀(SH600436)$ 在你们一生当中,你们能够找到少数几家企业,他们的管理者仅通过提高价格就能极大的提升利润---然而他们还没有这么做。所以他们拥有尚未利用的提价能力。人们不用动脑筋也知道这是好股票。片仔癀是千里挑一的那个,他独家,他双绝秘,他没有参考价,想卖多少卖多少,当初炒到15...

$腾讯控股(00700)$ 呱唧呱唧又是全天最低点

$腾讯控股(00700)$ 如果这一阵没有汇率撑着会多跌百分之10,如果汇率反转,那就会双杀,加速亏损,多刺激。$片仔癀(SH600436)$ $贵州茅台(SH600519)$

$腾讯控股(00700)$ 估值只跟景气度有关,景气度代表未来增速空间大,比亚迪跟上汽集团都是卖车的,一个景气度非常高的新能源汽车给百倍估值,传统汽车给个位数估值相差天上地下,所以互联网如果景气度不行,给你个位数估值也没没话说$片仔癀(SH600436)$ $贵州茅台(SH600519)$

$腾讯控股(00700)$ 南非不走大宗不是因为没人要,国内这么多基金经理抢着买,随便都可以谈,主要是他可以一边减持,一边做空赚的盆满钵满,境外谁管?自己看做空比例这么高,我就不信南非没做空。大股东成大空头了,可笑。$贵州茅台(SH600519)$ $片仔癀(SH600436)$

$腾讯控股(00700)$ 腾讯严重高估,虽然腾讯跌了这么多,你会发现目前也就跟脸书市值一样,脸书服务于全球30多亿用户,微信服务10多亿,人数代表天花板上限,虽然脸书30亿用户有一堆是落后国家,随着经济发展都会跟上来的,在加上脸书经商环境比腾讯好,腾讯国内反垄断有劲没处使,并且脸书目前大部...

$片仔癀(SH600436)$ 如果让我封仓10年,可能我敢持有的也就是贵州茅台,片仔癀,海天味业,这种老字号,还有上海机场,长江电力,这种拥有强大护城河的公司,时间拉长长期逻辑就是会不会倒闭,会不会随着经济增长gdp增长持续增加利润。$腾讯控股(00700)$ $金龙鱼(SZ300999)$

$片仔癀(SH600436)$ 我转发为了拿筹码,但是也有道理,你们自己分辨

$贵州茅台(SH600519)$ 茅台上市20年来市盈率,除去极端的十几倍跟6,70倍,大部分时间都在20到35倍之间,现在估值40倍,目前是熊市也有可能蹦一下?每天一个嘛,我估计蹦到贵州茅台大盘3000点就到底了。$片仔癀(SH600436)$ $爱尔眼科(SZ300015)$

$片仔癀(SH600436)$ 看多接货的不着急,前面杀其他白马后续还要阴跌一阵。

$片仔癀(SH600436)$ 林园:涨多了就要跌

$片仔癀(SH600436)$ 有一个风险点就是营收账款这2年百分之20的增长,可能是因为疫情吧,之前3年营收账款平均增长不到百分之7$贵州茅台(SH600519)$

$片仔癀(SH600436)$ 市场长期既有效,片仔癀从2003年至今20年大部分时间一直在40到60倍市盈率之间运行,也不用跟我说凭什么给这个估值,20年检验过了,只要是片仔癀的逻辑没有变,护城河还在,他会一直在这个估值,用计算器算吧不用管时间,毛估估片仔癀30亿利润肯定会达到,30×40等于1200亿市值...

$片仔癀(SH600436)$ 这只股不用看了,跌百分之50后建仓,后每跌百分之10加一点,等待未来3到5年新高就好了。$贵州茅台(SH600519)$ $腾讯控股(00700)$

$片仔癀(SH600436)$ 用最保守百分之10复合增速5年后利润达42亿,给40倍估值是1680亿,跟现在的市值一样,但是我用的是最低的增速片仔癀5年内保持百分之15以上业绩增速没问题,10年内保持双位数增速没问题,但是现在看来估值是很高,但是公司的确定性也很高,肉眼可见的10年一直增长$腾讯控股(00700...

$腾讯控股(00700)$ 我承认静态来看腾讯确实低估,但是他的外部环境不确定性很高,很高,但是微信5年内不倒闭的确定性也很高,所以最多配置百分之10的仓位博弈困境反转,也就是博弈政策转向,说实话跟赌博有点沾边,反过来一想你去博弈腾讯,还不如买国内的海康威视,十几倍估值,央企亲儿子起码在...

$中炬高新(SH600872)$ 中炬高新从39回调到31,外资在这期间从百分之4.8股份增持到百分之7.4,增持了百分之2.6股份$千禾味业(SH603027)$ $海天味业(SH603288)$

$腾讯控股(00700)$ 发现很多人跟我说重仓腾讯,重仓到基本上压腾讯这一只股,当业绩下降周期来临,看不到真实的业绩拐点,去算静态估值没有用,估值这东西只要你业绩不增长了,腾讯就算给格力电器那种7.8倍估值又怎样?而且腾讯船已经很大了年利润千亿级别,如当下业务不增长,去寻找新的利润增长...

$中炬高新(SH600872)$ 大股东二股东接连伤散户的心啊,大股东坏,我们支持二股东,二股东藏着掖着10几个亿去买别的公司!考虑减仓了,但是也找不到合适标的。$千禾味业(SH603027)$ $海天味业(SH603288)$