回复@AS312: 你说得对，这只是假设需求端不变线性外推的粗略定量(赔率)。确定性(胜率)我拿不太准。 我的日常工作直接或者间接接触到的AI研发都在往cuda生态上转，可能有先入为主的偏见。 //@AS312:回复@pipee:你这个未来四个季度收入和利润率增速预计都极度乐观呀，基于这样乐观的预期当然很便宜。...
pipee
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“不老实的实控人”——深有感触，大概是2年前认识到这一点的。当时地产没有陆续暴雷，加上三道红线想着能找一些小而美的地产标的。经过分析分红记录，销售额， 债务， 成交量等基本面后买了$金科股份(SZ000656)$ ，后来发现实控人夫妻俩闹离婚越来越不对劲，4元全部割肉亏损50%左右。 紧接着宣告...
最近一直在思考要不要重仓以及重仓多少$英伟达(NVDA)$, 粗浅定量分析下目前的价格到底算不算便宜，就当理顺思路 (注: b=$10亿, 计算忽略小数点之后位的误差)。
目前市值$1160b, 过去12个月收入是$44.87b, 利润是$18.88b, TTM PE ratio是61~62 。
过去4个季度的利润率大幅度单调递增是23%, ...
回复@手机交易员: 后续更新: 今天刚好腾出一些现金仓位又懒得换券商, 最后采用了@手机交易员 的推荐。$美国国债1-3月ETF-SPDR(BIL)$ 比市场上能买到最好的MMF低了0.5%~0.8%利率， 但是每天都有利息到账，可以即时成交并且流动性好。 //@手机交易员:回复@pipee:买$美国国债1-3月ETF-SPDR(BIL)$ ，sc...
回复@angelarb: snap哪里赚钱了? 如果没记错， 它目前只有1到2个盈利季度。 此外， 他们对非管理层股东的回报可谓是笑话。 stock based comp, 股票增发以及多次疑似内幕交易都明摆着。甚至去年有一个季度财报后仅仅一个月宣布下调earning goal，并且前一天发现市场上购买的大宗put options。
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作为骨子里相信价投(未来现金流折现)和不反对投机(市场的非理性)的普通人, 对芒格以及他的追随者们多年以来的布道深以为然, 巴菲特对芒格的背书也很难让人们质疑这一点。
如果非要吹毛求疵，我认为或多或少无法回避的瑕疵是芒格A10.2的身价与和他名望同级别甚至不如他的投资大佬们相比略显单薄...
实在不怪这哥们，本来挖矿热过了之后的$英伟达(NVDA)$ 走向估值回归甚至衰弱是个人都能看出来，我去年之前也早早清仓了。谁知道以gpt为首的LLM产品横空出世———英伟达真的得对OpenAI三拜九叩。
某位长者名言: "人呐， 自己就不可以预料...", 老黄应该把这句话完整裱起来放客厅。 不...
今年做到了第2点， 远离$Snap Inc.(SNAP)$ 这个下三滥管理层的公司———即使在事后证明有不错的套利区的情况下。
$英伟达(NVDA)$ 财报还是很强的，可能市场提前好几周上涨price in所以没有反应到股价上，中长期我认为市场还是会趋于乐观。 可惜没子弹了，买点个位数的潜度的价内call。
仓老师如果早些用过没有施加各种限制的chatgpt3.5会更早有这个感觉:-) 现在公众开放的chatgpt4是戴了无数枷锁的版本， 其智能程度已经很恐怖了。 估计只有很少几个人知道完全体gpt4的能力， 更何况正在研发中的gpt5。
Satya确认Sam Altman和 Greg将加入微软了。Satya手腕的确非同凡响，一边保证继续同OpenAI合作， 一边两天就将Sam和Greg拉入麾下。 无论最后结果如何， 都将使得微软利于不败之地。 $微软(MSFT)$
回复@仓又加错-刘成岗: 赞如此仔细+专业的回答! 其实腾讯投资怎么算进估值里我作为纳米股东没有啥想法，很多时候直接忽略不计最好(除非返给股东, 像京东那样)。 从港股流动股权数看2014到2022增长了2.6% (92.4亿到94.8亿), 感觉马马虎虎， 还是能做得更好(如果和苹果看齐)。回购+注销对股东的复利...
回复@老韭菜做梦想自由: 加息对所有企业/行业肯定是不一样的, 当然对非成长+分红标的影响有限。
另外，我的观察是传媒和监管对烟和酒待遇挺不一样，一个可能的原因是同为致癌物， 烟会影响他人，酒就不会。 目前感觉BTI拿着还行， 但是拿多久+重仓还是有点拿不准。 美股如果有茅台的ADR我会把B...
回复@老韭菜做梦想自由: 我没加仓了。 主要觉得有两点看不清，加息后期烟草股的估值和成瘾商品里烟草这个品种感觉有些特殊(和酒啊，奢侈品包包之类的比起来)。//@老韭菜做梦想自由:回复@pipee:28/29/30的价格就不错了，那会儿一般期权价格也在1块左右
$嘉信理财(SCHW)$ 客户经理打电话推销他们的投资产品, 婉拒后反问他们有没有可以把投资账户不用的现金默认放进MMF(类似余额宝)收息的功能, 购买股票的时候可以直接用(不需要先卖)。客户经理说目前没有，我说这功能很简单，$fidelity和$vanguard都支持, 并"威胁"到如果没有的话我会考虑把账...
回复@仓又加错-刘成岗: 估计是从$阿里巴巴(BABA)$ 招的产品经理。//@仓又加错-刘成岗:回复@PaulWu:我以前讲过一个互联网早期的段子，说某互联网公司明年的KPI是PV翻倍，产品经理灵机一动，把一页内容分成两页，于是一分钱没花，一年的KPI年初就完成了，没想到过了20多年，这个段子在雪球重现了。
回复@OceanVessel: $英伟达(NVDA)$ 的forward PE 其实也就27, 这个估值其实可以支撑并且可能还有向上空间。 当然，失去中国市场这个因素在估值上扮演一个怎样的角色还要实时跟踪财报, 但中短期内的卖方市场应该不会变。//@OceanVessel:回复@pipee:估值真高啊，上一次规模这么大估值这么高的还是特...
$英伟达(NVDA)$ 反弹了不到20%就想清掉手上仓位入袋为安。明知道它家GPU的火爆程度以及未充分释放价值的AI市场还是有些不安，了解一门生意真挺难的。还是拿到Q3财报后吧。
腾讯PE上去后悔自己当初没听建议抄底也会是同一批人。现在是慢慢建仓腾讯投资长期生意模式的好时机。
可惜腾讯美股ADR没有期权， 否则一定整点小仓位超远期call搏大。$腾讯控股ADR(TCEHY)$ $腾讯控股(00700)$ //@PaulWu: 回复@之悟道: 这就是最高赞的评论了。我们这个社会对“好人”特别苛刻，...