被解放的mogwai

检视清单2.5

按照计划是1月份底前完成今年最后的调仓，但市场抱团明显，产生虹吸现象，我感觉市场整体流动性会差，所以拉长了建仓时间和节奏，慢慢低吸了。 1、招商公路：仓位15%，算上分红成本降到7元以内。低估值稳健成长，疫情受难股。我看了下同行宁沪高速，从2012年至今一直趋势上涨，基本没跌过，连15、...

曾经台积电有6年时间，市盈率一直在12-13倍徘徊，股价低位震荡。张忠谋称这个时刻为：弯弯折扣。在a股就是要找这种机会，史诗级的大胜。除此之外，都是日常生活的小胜。

货源归边，龙头继续提升市场占有率。原材料价格今年都会涨，或多或少。去年买科技白酒吃饱，今年买传产原材料吃到饱。

论产业园区的重要性：卖煎饼的和卖羊肉汤的两家店开在一起，协同作战，真的共赢了。台积电之所以牛比，还在于它的背后有个南科园区。

看了一眼市值，继续创新高。这轮慢牛总体做的很不好，特别是前半场，心理负担有点大。打到下半场才开始放下包袱，写意发挥。资金量进入新的阶段，难度也比以往要大一些了。所以更要坚持独立获取产业资讯，努力增加资金量。不过，我已经不那么害怕牛熊市转换了，因为大牛的时候我也没挣到超额收益...

$上汽集团(SH600104)$ 可以理解，毕竟上次站在60日线之上，还是1月份，彼时从27元跌破60日线后，一路滑梯到19+。60日线也已经快速下移到这个位置。这次要站稳60日线，需要让一部分想出的人出（最近两个月进的人的平均成本在这个位置），才会有可能进一步的回升。

$中远海控(SH601919)$虽然我没有重仓持有，但这是一个很好的学习体验样本。股价不断上涨的逻辑在于大势所趋，业绩不断刷新三观。资金会跟着产业跑，才会有涨了再涨的超级强势股。如果没有产业大势和业绩刷新，资金过了蜜月期就跑了。

弯弯海运三剑客：阳明，长荣，万海涨疯了，已经不是超越历史高点的问题了，而是开始把历史高点远远踩在脚下$中远海控(SH601919)$

买股票最重要的是什么呢？是买。如果资金雄厚，在岁月长河里不停买，大概率赚。所以有钱人大概率会更有钱，基金要不停募资发产品。而穷人希望通过股市咸鱼翻身，难度则大很多，认知、操作技巧和心理素质要比有钱人和基金高出几个量级，也许才有机会获得相对胜利，而不至于被埋没在人生的机会成本...

双方都太不体面了$特斯拉(TSLA)$

$上汽集团(SH600104)$科技公司都来搞汽车，一方面是电动汽车和AI智能未来大概率在汽车业形成一个大产业，大产业巨头进来才有意义。但我看到的是后怕和悲哀。如果不是5G出海、半导体和手机发展受阻，华为可能不会选择大力度进入汽车。互联网巨头也一样，用户红利期已经临近结束，国际化基本断了念...

$五粮液(SZ000858)$员工持股3年多挣11倍，为啥能赚到这么多，因为他们跑不了。我当初的买进成本比他们都便宜，但早跑了。这跟买房一样，不容易卖才能赚大钱。不过下周解禁，会不会跑呢？说的难听点，是个人都会跑，跑多跑少的问题。

让人失望。百度应该在ai智能驾驶上继续加码，其他的都不要搞，那些互联网应用不属于未来。

资金会跟着产业跑，股市取胜两大法宝是信息和资金。所以弄懂产业，尽力增加资金量，才是股市投资基业长青的不二法则。所以我选择继续打工，在一线观察产业和政策及时的变化，这个选择思路是对的。坐在家里舒适的投资，迟早会把投资之路走死了。

全线上涨，市值创新高。

比2019年正常年份的一季度还要好一些。去年莫名其妙遇到了百年一遇的灾难，真是流年不利。现在股价先请自觉回到疫情之前的情况，后面再议。

$联发股份(SZ002394)$ 老家的企业。通过这家公司可以看到传统纺织加工业的枯荣。这个产业曾经养活了一方水土的父老乡亲。但现在已经不容易赚钱了，小作坊几乎都做不下去了，订单减少，人工成本和土地成本大幅增长，工厂和订单都在往东南亚转移。一个时代不可逆的结束了。

各位，买股票也是这样，没人能告诉你结局会怎么样。路要自己走。

跌的时候要看看基本面，涨的时候要看看技术面，都为了心安。

新资金不断扎堆进入推动少数股票上涨的盈利模式，在一片火爆中已经告一段落。新的盈利模式还没建立起来。但现在是我最喜欢的市场，游资出没，不拘一格，不会在固定的模式上过度着墨。而我则有机会埋伏在有前景的产业方向和股票上。再不需要关注市场主流喜欢什么、抱团什么了。

变现获利的一些小仓位，集中买进一家公司的股票，跌无可跌，只能涨。市场错误的理解了这家公司，这个时候进就很安全了，要把仓位打满，不然没有意义。这个月大概率把仓位打满。