一枝燕

一枝燕

万物无永恒,皆在周期中

他的全部讨论

市场的预期,往往会领先行业与领先公司,如果渗透率定价权不如预期,价格又会回到他原来的轨迹。从心理层面来分析就是大众化的一致性预期形成。
使由此类推的话,在信息没有优势,行业不够了解的情况下,要不去做0~1的革命创新,要不就去守着负面情绪已堆满的困境反转。

我创建了一个雪球组合: $一枝燕的组合(ZH3056006)$, 欢迎关注哦!消费与新能源调仓在大盘大跌之时。

同求

我刚刚调整了雪球组合 $炙手可热(ZH2564826)$

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$灿谷(CANG)$ 全员转型做新能车,在不影响现有燃油车业务的同时,站在了经销商的合作面,至于批发燃油车给车商,这种渠道很尴尬,好的车型就不愁卖,差的车型推给经销商,经销商也不一定卖得动。这就白白损耗合作的气力,去做新能源直销,又是另外一场场景,智能车渠道。

总的框架

框架是很容易总结的。
难点在于贯彻去执行,就算有偏差,也要坚持到底。
1,可持续的龙头企业,合理估值,坚定持有。若遇熊市也靠坚持。
2,超业绩发展的公司,天时地利人和,首先知识框架里面要能载入这个公司,明白这个商业模式。肯定没有一帆风顺,但这个是超越市场收益的方法。

过热期已经形成了,有色与大宗商品价格高位运行。在半年报大超预期的信息轰炸下,商品类的股票在下半年有好的表现。$中国铝业(SH601600)$ $江西铜业(SH600362)$

$炙手可热(ZH2564826)$ @一枝燕 资金面宽松下,炙手可热的公司会涨成什么样

$灿谷(CANG)$ 这个价格,是完全没人关注的价格吧。当然助贷业务的确不稳定,其他的业务确实也没打开空间,而且竞争很激烈。
我个人建议直接转型去做C端卖车提供商。

能力圈:做你真正理解的,企业产品力坚实, 未来有巨大的空间,创始人/团队靠谱。
认知市场:当下市场状态,理性OR疯狂?市场对企业的预期,个人认知能否超越市场或市场还未充分认知,或因非理性因素处出一边倒方向。
安全边际:理想中企业,不错的市场时机,如果还能留出一些安全边际,那...

祝王老板留言更高产

三维世界,没有天花板的企业市值只会更高,而不断突破天花板的是那一群人。