至简投资

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上善若水,虚怀若谷

她的全部讨论

为什么现在调整都调不到看上去很合理的估值就弹回去了… 一种可能就是还没调整完 还得二次探底[捂脸] 另一种就是确实是估值体系结构性变化[破涕为笑] 低增长环境导致的竞争情况缓和 确定性更强;资金面上参与者可能确实长线资金有一定的稳固拖底左右?虽然都是废话,但这种效应在过去5年的港股和a...

$格力电器(SZ000651)$ 业绩是唯一利器,赶紧释放业绩

老板前两次卖股2009年10港币,2014年17港币… 所以 1)投资者都要比老板还沉得住气… 毕竟公司老板想要多元化,而对投资者来说,每个公司只是持仓一小部分 2)这公司2009-2014年只涨了70%,2014年到2021涨了8x… 其他大股票也是这种情况,所以估值结构性提了这么多?为什么?是从小白马变成大白马...

$百亚股份(SZ003006)$ 区域品牌能不能通过线上打造成全国品牌?对品牌的要求很高… 可能需要现在线下曝光投入,然后再借力线上;所以有可能先收入再利润…但这个体量还有市值叠加沉睡的行业老大…感觉能做增长几年的概率还是比较大

$科沃斯(SH603486)$ 1q业绩增速高,2q海外amazon prime day(去年在下半年),下半年一方面添可基数起来,另一方面海外正常化、另外prime day少了一次海外出货;所以增速和预期理论上1-2q最好;下半年还要观察竞争格局,看对手比如shark会不会出低价产品; upside可能来自商用机器人产品launch;...

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入市第一阶段, 遍地是黄金;第二阶段,遍地是泡沫;第三阶段,看破不说破是一场成人礼,为了生存... 1)合理估值 ?30x; 2)行业快速增长吗?40x; 3)牛市吗?60x; 4)龙头吗?80x

$中国中免(SH601888)$ 有人拉高就要感恩… 这拉高然后慢慢出的…

格力先来公告回购,再来一波低于预期的业绩,再激励,这波操作…

最终都会是一场流动性枯竭连锁反应导致的普遍下跌…

守正出奇 正搏长线alpha 奇搏短线beta… 先把正搞对…

已经跌到传说中的熔断底2638,那么然后呢?小幅反弹-再次摸底-稳定?市场预期经济增速放缓,外部内部已经预期到最差了吗?

$安踏体育(02020)$ 35hkd 前期下跌反应对4q的悲观预期和收购的高估值,但忽略了收购会带来2019年收入端的upside,现在2019年16x,除了技术层面前期30hkd的断档和4q18/1q19的high base,貌似4q18零售数据给机会大笔加?

毛衣站靴子落地一只,市场反而情绪修复一些;基建昨天领跑,今天反弹消费;家电估值已经到位,但基本面并不支撑,3q业绩可能是低点,估计还要等到业绩反映之后才能持续… 目前判断反弹非反转,坐等打脸

一季度收入下跌2%,利润下跌22%; 市场不好,收入下跌??

中国零售业原本行业集中度没有像美国那么高,部分由于中国人口密度高,人治导致各地管理差异大,所以当行业好的时候必然是地头蛇遍布,精锐陆军很难异地扩张;地头蛇没想到的是空军出来抢生意,结果被降维打击了… 打的地面军之后开始收编,但也只会收编精锐部队!即便现在看估值高,但不要忘记没...

不了解这种砸钱模式怎么搞… 没见哪个伟大的技术公司这么搞吧… 亚马逊、苹果、facebook、telsa… etc... 但总归不是坏事了

$奈飞(NFLX)$ $亚马逊(AMZN)$ 都印证了那句,技术的革新长期来看更多的改变了供给侧的格局,新玩家替代老玩家,利益集团的变更,市场比原有格局更为集中,转换期间是更大的竞争,消费者受益更大,但格局稳定后是否还能继续共享效率,这就要看最终赢家的格局了

$华住(HTHT)$ $呷哺呷哺(00520)$ 都是有了品牌可以规模化做大的企业,彼特林奇喜欢的类型~ 但这种规模化要基于运营壁垒,比别人好的运营积累的品牌口碑让moat越来越坚固