ETF分析师

$ETF全球宏观对冲(ZH3103811)$ 七月初提升$纳指3X做空-ProShares(SQQQ)$ 仓位到 20%，成本是 18.6，三个月过去，赚了 5%。虽然仍然觉得美股后面还有下行压力，但由于短期更想做一把 CN 资产反弹，所以降空纳指的仓位降到 10%，将$中概互联网指数ETF-KraneShares(KWEB)$ 仓位提升到 50%。

某卖方做的北京房地产价值图，有意思…
$保利发展(SH600048)$ $万科A(SZ000002)$ $滨江集团(SZ002244)$
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之前在低利率时期，很多美股公司都是借钱回购。随着美联储加息提高了债务融资成本，美股回购规模也从 2022 年初的高点，回落到疫qing 前的水平。
$标普500 ETF-SPDR(SPY)$ $纳指100ETF-Invesco(QQQ)$ $苹果(AAPL)$
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在被制cai 之前，HW 在国内的手机销量份额在 25%左右，$苹果(AAPL)$ 在 10%左右。被制之后，HW 快速下降到 10%，苹果上升到 20%。现在随着 Mate和 X 系列的更新，苹果会掉几个点？
$华力创通(SZ300045)$ $汇顶科技(SH603160)$
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#每日领涨分析# 20230813:
今天领涨的其实是$红利ETF(SH510880)$ ，前面几个行业都是红利属性。之前还有人讨论红利是不是已经拥挤了，但如果宏观环境继续维持现状，可能后面高股息风格会有一轮大涨，然后才结束这已经长达四年的领涨。
$煤炭ETF(SH515220)$ $钢铁ETF(SH515210)$

#每日领涨分析# 20230912:
今天领涨的是$养殖ETF(SZ159865)$ ，主要是来自更新了关键数据：预计农业部8月能繁数据-0.7%，其中规模场降0.45%，散户降1.2%。7-8月两个月猪价反弹情况下，去化速度都超预期(7月-0.6%)。
$牧原股份(SZ002714)$ $新希望(SZ000876)$

#每日领涨分析# 20230911:
今天领涨的是$医疗器械ETF(SZ159883)$ ，主要是周末WJW出来发声，等于是安抚医生和医药企业，反fu不会是一刀切，行业中长期基本面还是有盼头的。其实从八月消息爆出之后，医药板块整体走得是强于预期的。过去三年的下跌已经把大多数筹码都洗出去了，如果不考虑医药行...

巴伦周刊 0911 期文章：是时候增加商品 ETF 配置比例。从长期看，商品正处在三个趋势性变化的交汇处：中长期通胀中枢抬升、CN 的中长期变化、新能源对老能源的替代。建议是对商品保持 5%-8%的配置比例。
$原油基金-PowerShares(DBO)$ $美国石油指数基金-Concierge Technologies(USO)$ $农产品...

借 Hong Hao 大佬的图，这两天到处都是讨论放松啦带看量暴增啦，这次真的还能再来一轮吗？如果是的话，是继续把红点往右上角拔，还是什么方式？
$万科A(SZ000002)$ $保利发展(SH600048)$ $滨江集团(SZ002244)$
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长江的月度金股电话会，听消费的人数是制造业的两倍，消费这是不声不响跑到了前面吗 [为什么]
$贵州茅台(SH600519)$ $老凤祥(SH600612)$ $海澜之家(SH600398)$
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#每日领涨分析# 20230828:
今天领涨的是$房地产ETF(SH512200)$ ，主要是周末发文推进认fang不认贷，以及后续城中cun改造的计划。说实话相比券商日内跌了 10%，地产链今天还是非常坚挺的，这轮真核心大概也是地产而不是券商，预计后面还有更多政ce 落地。
$中金公司(SH601995)$ $中信证券(S...

#每日领跌分析# 20230822:
今天领跌的是$创新药ETF(SZ159992)$ ，主要是传闻某些疫苗品种要改变分类，最终结果就是集采降价。几家疫苗大厂早盘都是一度跌停，下午两点后才跟着大盘稍微拉起。
$智飞生物(SZ300122)$ $长春高新(SZ000661)$

#每日领涨分析# 20230822:
今天领涨的是$通信ETF(SH515880)$ ，催化非常直接，一是昨天盘后公布的数据要素会计规定，今天带动了整个TMT板块；二是昨晚$英伟达(NVDA)$ 因为业绩预期上修大涨8%。
有意思的是尽管有两个明确催化，今天上午 TMT 盘面其实比较疲弱，$中际旭创(SZ300308)$ 甚至一...

#每日领跌分析# 20230814:
今天领跌的是$汽车ETF(SH516110)$ ，原因是$特斯拉(TSLA)$ 几个月以来再次宣布降价，市场担忧新能源车新一轮价格战正在开启。这段时间无论是汽车零部件还是整车厂，的确都有了不小的涨幅，一部分资金止盈也正常，跌下来之后应该仍然是买入机会，国内汽车产业的故事还...

#每日领涨分析# 20230814:
今天领涨的是$游戏ETF(SZ159869)$ ，其实还是一个逆周期逻辑，顺周期那些预期下去了，AI就又可以了。有意思的是，周末海外还在讨论OpenAI可能要破产的事，A股AI板块倒是一点没受情绪影响，不愧是提前跌完了。
$三七互娱(SZ002555)$ $鸿博股份(SZ002229)$

直到现在，周五还是 work from home，实质上实现了一周四天工作日，太爽了吧 [好失望]
$亚马逊(AMZN)$ $谷歌A(GOOGL)$ $Meta(META)$
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TF 固收整理的图，历史上 PPI触底后利率很难进一步下行。
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全球云服务市场份额
$亚马逊(AMZN)$ $阿里巴巴(BABA)$ $腾讯控股(00700)$
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#每日领跌分析# 20230808:
今天领跌的是$房地产ETF(SH512200)$ ，主要原因就是某garden躺平的消息，在此就不展开了…不过有意思的是其它地chan链品种并没有靠后，所以一种盘面解读是对地chan公司死心了，但觉得地chan 本身还有一些政 ce 要出？
$保利发展(SH600048)$ $万科A(SZ000002)$

$美国国债20+年ETF-iShares(TLT)$ 的超卖程度达到近 20 年最严重。It's a buy signal。
$美国国债7-10年ETF-iShares(IEF)$ $美国国债1-3月ETF-SPDR(BIL)$
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