老鬼的逻辑

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疑似孤独症的臆想世界,专注思考,与俗无争!

老鬼的逻辑回复的提问

感谢老鬼的能量逻辑分享,受益匪浅,祝您牛年大吉,新春快乐!

他的全部讨论

成长股价值投资黄金七问(互联网科技)

$美团点评-W(03690)$ 2.1、 $哔哩哔哩(BILI)$ 1.4、 $拼多多(PDD)$ 1.2、蔚来(NIO)1.1,级别越高,确定性越强,仓位越大 1、客户的差异化核心价值是什么?(2B是什么、2C是什么?P、B、C利益是否统一? 2、客户核心价值的实现逻辑是否可持续?(长期思维,避免短期利益陷阱 3、是否拿下了基本盘...

前天见了一个仁兄,十年前,在我创业最困难期、蜷缩在北京郊区一个出租房闭关时,他对我说过一句话:“兄弟,我这里永远给你留五万块钱,需要时随时来拿”。这句话我会记一辈子,那时大家都刚入社会没几年,生活也都并不富裕。 本来我找了家不错的餐馆,他却跟我说,不用客套了,来酒店吃个自助就...

回复@两只牛牛: 一切尚好,勿挂念,无操作,若有会更新[笑]。 看到你的留言时,正在听一首埙曲,《一念千年》[大笑] 查看图片//@两只牛牛:回复@老鬼的逻辑:老鬼最近咋样啊,有段时间了

Q1结束,同步下持仓,简单聊几句

自三月初卸了全部杠杆清仓了蔚来和特斯拉、并随后调仓「4-4-2」攻防结构,此后便再无操作。 「4-4-2」是按基本盘价值三段论(基本盘价值打造、释放和迁移)决定的不同价值阶段的定性仓位,也对应不同的确定性和赔率,40%价值成熟股,40%中后期价值成长股,20%早期价值成长股,如@Vidantus 和@期待...

今晚遇到了高人,出世又入世的高人,一面之缘,本就开车顺路送一程,不过三五百米,竟然走了一个半小时,最后把车停靠路边聊到现在,出世入世解我之困惑,感恩命运!

回复@鲜嫩韭菜菜: 必然的偶然。 我刚打赏了这条评论 ¥6.66,也推荐给你。//@鲜嫩韭菜菜:回复@老鬼的逻辑:心动和哔哩联姻了,出来发红包了[斜眼]

慎用杠杆、慎用杠杆、慎用杠杆。 我刚打赏了这个帖子 ¥19.90,也推荐给你。

各位早,昨晚虚惊一场,晚上七点左右突然浑身无力、四肢发麻、恶心呕吐,不巧的是就自己一人在家,最后手指麻的拨电话都困难了,实在撑不住了,喊了下午一起打球的大哥,送我去了最近的医院。 急诊医生怀疑急性脑梗,被推着去拍了脑CT,那一刻我的想法,如果真要黑天鹅了,我就给我那最好的朋友打...

冒个泡说两句,现在是子夜12点整,我停车在北京的街头,看着窗外发着呆,雨点滴答滴答的掉在车顶上,就这样静静的在车里坐着,有种能量的治愈感。 讲真,我真的很怀念曾经的孑然一身和空无一物。 持仓结构没有任何调整计划,今年早已转盈,但近期有种很奇妙的体验,有种市场和持仓涨跌与我无关的...

回复@寒山飞雪1988: $拼多多(PDD)$ 基本盘已无悬念,与黄铮在否已无关,我会拿住,真要跌到135以下,会考虑加点仓。 想想当年乔布斯的离开与苹果的发展,长周期看拼多多这点事儿,浮云都不算。 早睡,各位晚安。//@寒山飞雪1988:回复@老鬼的逻辑:老鬼,拼多多急需分析一下。

$贝壳(BEKE)$ 真没啥要点评的,去年的核心观点未来几年可能都没什么要修正的。 投资要抓长周期不变的东西,贝壳的基本盘已经打下了,盈利是早晚的必然结果,基本盘价值释放嘛,贝壳长周期大的看点是基本盘价值迁移。 持有贝壳,如腾讯,还是比较安全和安心的,与短期涨跌无关、与某季度财报好坏无...

回复@布谷猫: 我也在观察,并无定论,早早期标的确定性瞬息万变,确实要做好持续跟踪。但也不要被迷惑,所以定性也很重要,我们自己要判断:它是否在做一件「价值正确」和「必然存在」的事情,这才是长周期投资的定海神针,因为很多看似影响确定性的事件,不过都是成长路上的妖魔鬼怪,遇而避之或...

回复@喜欢八千米海: 嗯,谢兄关心,近期家里的杂事有点多,比较奔波,昨天在北京市里一天就跑了200多公里,确实有点疲劳。 行情和持仓也没有太多要说的,持仓结构调的差不多了(上周有帖),涨跌都会拿着,反而跌多了会考虑再加点,特别是近期的腾讯。 预祝各位本周继续回血和发财[笑]//@喜欢八千...

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回复@Chaos_light: 以前经常说的一句话:「个股是组合的工具,组合是逻辑的工具,故,逻辑致胜,非个股致胜」,当然,这句话也不能解决大幅回撤的问题[吐血]//@Chaos_light:回复@老鬼的逻辑:这种阵型组合方式、攻守兼备的思路还是很有启发的

根据基本盘及价值成长确定性和赔率,之前目标要调整的攻中带防的持仓结构为40-40-20,40为价值成熟股,40为中后期价值成长股,20为早期价值成长股。 3月1日的杠杆去的坚决,但接下来的调仓还是慢了点,上周调仓后,当下持仓,腾讯控股36%,拼多多、$美团-W(03690)$$哔哩哔哩(BILI)$ 和$贝壳(BE...

$美团-W(03690)$ 已按计划加仓,仓位已至11%,先不动了。昨晚美股跌的好疼,不过睡的很好,睡过头醒来都七点多了,持仓未动。

回复@尘ad0: $心动公司(02400)$ 已被埋,但买入理由没有变,与涨跌无关,高赔率潜力但要持续跟踪确定性。这类不确定很强的早早期标的,不会无限加仓,之前帖子也说过,3%-7%,极限也不超10%。$Virgin Galactic Holdings Inc(SPCE)$ 维珍银河也一样。//@尘ad0:回复@老鬼的逻辑:心动公司怎么看

$今日头条(TOUTIAO)$ 杀入本地生活,会抢食$美团-W(03690)$ 到店的生意,但不会冲击美团本地生活的基本盘,相反,美团本地生活的基本盘,除了外卖,同时随着美团买菜的头部地位的确定而增强的,美团最大的潜在对手还是$拼多多(PDD)$ 。 加仓美团,仓位已至9%,若到300附近,会加到10%+。

今年最大回撤已达30个点,甚至超过了去年疫情那波回撤,不过神奇的是,今年竟然还有5%浮盈,真是既要敬畏市场,更要感恩市场[跪了]。 一切都会过去,各位周末愉快!

纳指二十周线又收回来了,补仓$Virgin Galactic Holdings Inc(SPCE)$ 至5%仓位,继续加了$腾讯控股ADR(TCEHY)$ ,并买回了部分拼多多、B站和贝壳。