jiu零后

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交流,复盘,思考,进化,日拱一卒(持仓为模拟仓)

他的全部讨论

22年计划收储51.8万吨,实际收储仅10.14万吨,有多少猪肉储备可放?[牛]$牧原股份(SZ002714)$ $新希望(SZ000876)$ $傲农生物(SH603363)$

如果错了大涨是个fault,那不顾估值泡沫追涨可能会变成double fault (传说中的苦命人)。只能耐心等优质成长股回调,比如今天的$新洁能(SH605111)$ 。其他跟踪几只,继续等。$东微半导(SH688261)$ $扬杰科技(SZ300373)$

四哥开会,市场立马心领神会:看来猪肉还要继续涨。$牧原股份(SZ002714)$ $新希望(SZ000876)$ $傲农生物(SH603363)$

尤其是那些渗透率还很低,有全球竞争力或国产替代逻辑的细分领域,比如储能、智能化等。另外,特别说明不是建议大家赶紧抄底,这波反弹幅度普遍超过50%,甚至翻倍,不少估值已经偏高。但如果能回调到合理位置,再结合基本面+估值+景气度+技术四个维度介入。

【怎么看赛道股集体回调】
从过往经验看,赛道股报团瓦解的关键不在于估值高低,而在于市场是否出现新的,空间更大,逻辑更好的替代赛道。比如19年半导体芯片崩,是因为疫情后出现了医疗消费热度更高,逻辑更强的赛道,而医疗消费崩,是因为市场出现了新能源这个空间更大,且又符合产业转型及...

煤炭最大分歧及行情分析

昨天一球友私信问我,$山煤国际(SH600546)$ 等煤炭股回调比较多,后市怎么看。关于煤炭讨论,球友们的讨论很多,分歧也很大。
看空的观点认为煤炭增产,供给增加,煤价和业绩见顶。对此,个人持保留意见。从产能看,虽然增产力度很大,但煤企已经持续超负荷生产了,1200万吨接近当前产能天花...

【煤炭:日落西山你不陪,东山再起你是谁】
这两年煤炭价格大涨(如果不是四哥严厉控价估计更高),中下游开始叫苦连天了。但还有多少人记得6年前煤企的惨况,当时山西七大国有煤企甚至面临违约(跟当下某些房企类似),为了再融资,当时的主管副sheng长亲自带队去北京给金融机构路演推介$山西...

【回调后的煤炭怎么看】
1. 煤炭这波回调比较幸运,持有的$山煤国际(SH600546)$ 在高点位置减了一半多的仓位。减仓原因之前有说过,主要基于浮盈、仓位及赔率方面的考虑,也有部分是吸取了去年在港股$东岳集团(00189)$ 上的教训(浮盈翻倍未及时减仓,结果股价一周内腰斩)。
2.煤炭这波回...

【再论#煤炭# 的投资价值及策略】
1.这两天煤炭有些疲软,尤其今天尾盘下挫,然后大家开始找理由,比如5月煤炭产量增加,5月发电量下降,港口库存增加等。
2. 从交易层面看,今天领跌不仅是煤炭,还有原油等之前表现强势的抗通胀板块,而尾盘下挫更是所有板块的集体表现。此外,煤炭板块今...

回复@Kisss6: 最近也在看$中国船舶(SH600150)$ ,雪球组合给了10%的仓位。个人看好的逻辑:1,这两年航运公司利润暴增,有充足的现金流做中长期扩张规划。2. 航运船的大型化和新能源化,更换升级的需求很强。3.从订单看,纪要提到已排到26年,目前考虑到船台紧张,目前处于挑单状态。造船周期一般2...

【近期投资思考:上游超配,成长观察】
一. 最近大A的反弹,给很多投资人一种感觉即大A可以摆脱美国超预期通胀及加息影响,继续走出独立行情。个人感觉有点乐观,认同民生策略的观点“不能再以过去1个多月的反弹经验简单地线性外推,认为A股能够真正“脱敏”全球宏观环境的变化。投资者需要看...

蔚来电话会议纪要的几个信息:
1.整车厂跟宁德签订新协议,电池价格与原材料联动。
2.每辆车1000+芯片,基础芯片还是偏紧,risk名单大概有10-20颗。
3.锂价Q4可能下降到30万/吨,镍价也会回调(个人感觉这点偏乐观)
$宁德时代(SZ300750)$ $天齐锂业(SZ002466)$ $扬杰科技(SZ30037...

【国内外煤价倒挂可能带来的高耗能出口套利】5月份的进出口数据,钢铁出口的同比增幅高达77.8%。随着国内外煤炭、电力等能源价格的持续倒挂,未来高耗能产品的出口可能大增。另外,煤及褐煤5月进口同比下降2.3%,国外煤价2倍于国内,往后进口可能继续下降(国外煤炭热值较高,进口下降的部分需要更...

$山煤国际(SH600546)$今天开始减仓1/3,主要考虑三点:
1. 山煤目标市值500-550亿,今天市值接近目标80%,属于“花未全开月未圆”的小满状态。
2. 浮盈翻倍有余,有分批兑现的想法。
3.随着山煤持续大涨,持仓占比超过70%,有降低仓位的计划。
近期可能会把本金减完,剩余浮盈继续...

【汽车智能化细分赛道:高成长的激光雷达】
最近在激光雷达的深度报告及一些会议纪要。据某券商预测,激光雷达全球的需求量将由21年的19万颗提升至25年的2704万颗;国内需求量预计由21年的10万颗提升至25年的1399万颗。25年全球及中国车载市场激光雷达市场规模分别为127亿美元、66亿美元左右,...

1.流通市值小,方便拉。
2.中报前,业绩无法证伪。
3.有故事可讲,比如科技创新,国产替代。
4.最重要的,把大股东洗出来,替大股东负重前行//@求知改变:我认为正是因为要解禁,上市公司释放一些利好消息才是最有利的

为啥这个时候拉科创#科创板#

一张各电解铝上市公司对比图

都说“煤”飞“色”舞,煤已飞起,最近在看有色的市场动态和研报,其中一份电解铝的专题研报有一张关于各电解铝上市公司的对比图,感觉做得很棒,跟大家分享。
一.云铝股份
1. 自有铝土矿250万,且铝土矿产地均在云南,便捷且节省运输成本,尤其印尼考虑实施铝土矿出口禁令,可能刺激铝土...

【再谈当下煤炭板块】
1. 持续上涨的逻辑,不是业绩增速,而估值提升。保供稳价是zz任务,而煤企大都是国企央企,再怎么博弈也要讲纪律。所以即使迎峰度夏,煤价向上的弹性也不大,高位波动是未来几个月的常态。
2. 煤炭拔估值的逻辑:周期转公用,在新增产能有限+四哥限价下,原来价格上...

有朋友问什么时候开始减仓$山煤国际(SH600546)$ ,个人设定两个指标:时间方面,迎峰度夏兑现,大概8-9月份。市值方面,估值大概8倍左右,市值550亿左右。
特别提示:以上仅个人想法,不构成任何投资建议,同时指标也会根据市场行情动态调整。$兖矿能源(SH600188)$ $平煤股份(SH601666)$