jiu零后

jiu零后

交流,复盘,思考,进化,日拱一卒(持仓为模拟仓)

他的全部讨论

怎么看当下的投资机会:
看宏观略悲观
看细分有机会
看短期略谨慎
看长期有信心
(图片摘自某知名私募路演PPT)$瑞可达(SH688800)$ $双星新材(SZ002585)$ $斯达半导(SH603290)$

【研报学习-从专精特新角度看汽配智能化转型机遇】
专精特新+汽配+智能化,是近年高景气细分赛道,中金的这篇《专精特新丨汽车:电动智能转型创造新机遇》角度新颖,值得学习琢磨。$科博达(SH603786)$ $豪能股份(SH603809)$ $菱电电控(SH688667)$ #新能源#

关于$ST中利(SZ002309)$ 的两个潜在高赔率机会:
1. 基本面方面,大幅扭亏为盈。据中报数据,上半年光伏组件收入接近25亿,且增速高达124%,毛利率5.64%,同比增加7.82%。随着硅料陆续投产,假设硅料价格出现回调,组件及电池片全年收入按50亿算,中利扭亏为盈的空间有多大?
2.引入战投,...

$ST中利(SZ002309)$ 中报几个看点:
1.组件出货量翻倍。
2.前十大的机构都没减,增加了一个散。
3.下半年做好具有产业协同的战略投资者(值得期待)。
看好理由:小市值+高景气赛道+博去ST,属于高赔率的个股(雪球组合第一大持仓)

$三超新材(SZ300554)$ 回来之前关注几点:
1.中报表现,尤其是金刚线产能落地情况。
2.光伏及金刚线板块止跌反弹(先有贝塔,再看阿尔法)
3.技术面缩量止跌,叠加转债转股接近完成。
小票赔率大,波动大,做右侧稳妥。

原来煤炭才是最便宜,最便捷,容量最大的储能[捂脸]$陕西煤业(SH601225)$ $中国神华(01088)$ $山煤国际(SH600546)$

点评一下:转债强赎,从交易层面是利空,因为转债持有人会选择转股,相当于稀释了股权,并且很多人转股会选择卖出兑现。从公司层面是利好,转股后公司的“债”变成“股”,相当于降低有息负债。

小市值,新能源+光储,有业绩增速,值得关注$英威腾(SZ002334)$

【组合净值再创新高】
得益于$XD中国船(SH600150)$ $三超新材(SZ300554)$ 等票上涨,组合$牧涵成长999(ZH3108672)$ 净值创新高,累计收益超过40%[涨][停]
【组合持仓9只个股,单票初始比例不超过20%】

流动性充裕下的高景气投资,市场资金一旦发现逻辑推演顺畅,想象空间巨大或者基本面改善反转的投资机会,就会在短时间内把估值拉到非常高的位置,一旦基本面或景气度反转,立马一哄而散,股价暴跌。这种特点是对基本面价值分析的“奖励”,它大大压缩投资等候的时间,让持续高收益成为可能,回避了...

【研报阅读】
研报标题:迈向800V时代,半导体及电子元器件单车价值量增长显著。
保研来源:中金科技组
主要观点:在全800V平台下,新能源车相关半导体、电子元器件单车需求提升趋势明确。其中:
1. SiC器件由于其在高压环境下独特的性能优势,有望随着800V系统渗透率的提升而加速...

【组合净值再创新高】
得益于$杰瑞股份(SZ002353)$ $中国船舶(SH600150)$ $三超新材(SZ300554)$ 等个股上涨,净值再创新高,累计收益突破35%[涨][停]
【组合持股9只,分布6个行业,单票不超过20%】

很多人问:有个股期权吗?跟做空有关系吗?对手盘是谁?
1. 这个是场外期权,参与门槛很多,主要是符合准入要求的法人主体或产品。
2.跟做空没关系,目前没有个股看跌期权。最多只能融券做空。
3.场外期权的卖方是有相关牌照的券商(一级交易商),并且作为卖方的券商也不是对手盘。因...

回复@张凌薇的爸爸: 期权的卖方有牌照的券商(一级交易商资格),券商接单后会在二级市场上建仓进行对冲。举个例子,假设某票3个月看涨期权费10%,那买1亿只要1000万即10倍杠杆。投资人下单1000万后,券商也会在市场上买入1亿市值的对冲盘,如果涨了券商把浮盈结算给投资人,券商赚期权费就可以了...

关于某j场外期权传闻,简单科普一下:
假设某ji看好或准备拉某票,建仓前先在下单一笔看涨期权(杠杠普遍10倍以上,如果是虚值期权甚至可能20倍)。建仓后假设该票涨幅为50%,那场外期权的浮盈可高达5-10倍甚至更高。相比传统老鼠cang,这种手法更暴利,也更隐蔽。$贵州茅台(SH600519)$ $五粮...

【组合再次新高】
得益于$三超新材(SZ300554)$$中国船舶(SH600150)$$杰瑞股份(SZ002353)$ 上涨,组合净值再创新高【组合持有10只个股,单票比例不超过20%】[加油][加油][加油]

简要分析国茂股份的投资价值

一. 公司业务及行业情况
(1)$国茂股份(SH603915)$ 主营业务:减速机,以齿轮减速机和摆线针轮减速机为主。
(2)行业特点:
1. 下游运用广,受下游单一产业周期影响较小。
2.通用减速机企业数量众多,集中度较低 。
3.行业空间大
预计22年减速机行业市场规模 1316 亿元...

关于智能化浪潮的一些观点:
1.21年电动化加速后,很多产业进入新兴产业,从孕育、转型进入实质性放量阶段,且很多细分领域都进入了5%到20%渗透的阶段,这给投资人提供了大量可筛选的创新型成长股票。
2. 在智能化大浪潮中,可以重点关注在消费电子时代壮大的精密制造及电机电控公司,新材...

【机构二季度加仓方向】
二季度机构加仓前五的板块:锂矿、#新能源# 汽车、光伏、光伏组件、军工。
二季度机构大幅加仓的新能源个股:$中矿资源(SZ002738)$$固德威(SH688390)$ $德方纳米(SZ300769)$ 等。
4月份以来公募基金的集中调仓,给新能源板块的大反弹提供了充足的资金弹药。...

撤出来后,发现没什么好买的,继续买入回调的新能源板块