jiu零后

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交流,复盘,思考,进化,日拱一卒(持仓为模拟仓)

他的全部讨论

小市值,新能源+光储,有业绩增速,值得关注$英威腾(SZ002334)$

【组合净值再创新高】
得益于$XD中国船(SH600150)$ $三超新材(SZ300554)$ 等票上涨,组合$牧涵成长999(ZH3108672)$ 净值创新高,累计收益超过40%[涨][停]
【组合持仓9只个股,单票初始比例不超过20%】

流动性充裕下的高景气投资,市场资金一旦发现逻辑推演顺畅,想象空间巨大或者基本面改善反转的投资机会,就会在短时间内把估值拉到非常高的位置,一旦基本面或景气度反转,立马一哄而散,股价暴跌。这种特点是对基本面价值分析的“奖励”,它大大压缩投资等候的时间,让持续高收益成为可能,回避了...

【研报阅读】
研报标题:迈向800V时代,半导体及电子元器件单车价值量增长显著。
保研来源:中金科技组
主要观点:在全800V平台下,新能源车相关半导体、电子元器件单车需求提升趋势明确。其中:
1. SiC器件由于其在高压环境下独特的性能优势,有望随着800V系统渗透率的提升而加速...

【组合净值再创新高】
得益于$杰瑞股份(SZ002353)$ $中国船舶(SH600150)$ $三超新材(SZ300554)$ 等个股上涨,净值再创新高,累计收益突破35%[涨][停]
【组合持股9只,分布6个行业,单票不超过20%】

很多人问:有个股期权吗?跟做空有关系吗?对手盘是谁?
1. 这个是场外期权,参与门槛很多,主要是符合准入要求的法人主体或产品。
2.跟做空没关系,目前没有个股看跌期权。最多只能融券做空。
3.场外期权的卖方是有相关牌照的券商(一级交易商),并且作为卖方的券商也不是对手盘。因...

回复@张凌薇的爸爸: 期权的卖方有牌照的券商(一级交易商资格),券商接单后会在二级市场上建仓进行对冲。举个例子,假设某票3个月看涨期权费10%,那买1亿只要1000万即10倍杠杆。投资人下单1000万后,券商也会在市场上买入1亿市值的对冲盘,如果涨了券商把浮盈结算给投资人,券商赚期权费就可以了...

关于某j场外期权传闻,简单科普一下:
假设某ji看好或准备拉某票,建仓前先在下单一笔看涨期权(杠杠普遍10倍以上,如果是虚值期权甚至可能20倍)。建仓后假设该票涨幅为50%,那场外期权的浮盈可高达5-10倍甚至更高。相比传统老鼠cang,这种手法更暴利,也更隐蔽。$贵州茅台(SH600519)$ $五粮...

【组合再次新高】
得益于$三超新材(SZ300554)$$中国船舶(SH600150)$$杰瑞股份(SZ002353)$ 上涨,组合净值再创新高【组合持有10只个股,单票比例不超过20%】[加油][加油][加油]

简要分析国茂股份的投资价值

一. 公司业务及行业情况
(1)$国茂股份(SH603915)$ 主营业务:减速机,以齿轮减速机和摆线针轮减速机为主。
(2)行业特点:
1. 下游运用广,受下游单一产业周期影响较小。
2.通用减速机企业数量众多,集中度较低 。
3.行业空间大
预计22年减速机行业市场规模 1316 亿元...

关于智能化浪潮的一些观点:
1.21年电动化加速后,很多产业进入新兴产业,从孕育、转型进入实质性放量阶段,且很多细分领域都进入了5%到20%渗透的阶段,这给投资人提供了大量可筛选的创新型成长股票。
2. 在智能化大浪潮中,可以重点关注在消费电子时代壮大的精密制造及电机电控公司,新材...

【机构二季度加仓方向】
二季度机构加仓前五的板块:锂矿、#新能源# 汽车、光伏、光伏组件、军工。
二季度机构大幅加仓的新能源个股:$中矿资源(SZ002738)$$固德威(SH688390)$ $德方纳米(SZ300769)$ 等。
4月份以来公募基金的集中调仓,给新能源板块的大反弹提供了充足的资金弹药。...

撤出来后,发现没什么好买的,继续买入回调的新能源板块

22年计划收储51.8万吨,实际收储仅10.14万吨,有多少猪肉储备可放?[牛]$牧原股份(SZ002714)$ $新希望(SZ000876)$ $傲农生物(SH603363)$

四哥开会,市场立马心领神会:看来猪肉还要继续涨。$牧原股份(SZ002714)$ $新希望(SZ000876)$ $傲农生物(SH603363)$

尤其是那些渗透率还很低,有全球竞争力或国产替代逻辑的细分领域,比如储能、智能化等。另外,特别说明不是建议大家赶紧抄底,这波反弹幅度普遍超过50%,甚至翻倍,不少估值已经偏高。但如果能回调到合理位置,再结合基本面+估值+景气度+技术四个维度介入。

【怎么看赛道股集体回调】
从过往经验看,赛道股报团瓦解的关键不在于估值高低,而在于市场是否出现新的,空间更大,逻辑更好的替代赛道。比如19年半导体芯片崩,是因为疫情后出现了医疗消费热度更高,逻辑更强的赛道,而医疗消费崩,是因为市场出现了新能源这个空间更大,且又符合产业转型及...

煤炭最大分歧及行情分析

昨天一球友私信问我,$山煤国际(SH600546)$ 等煤炭股回调比较多,后市怎么看。关于煤炭讨论,球友们的讨论很多,分歧也很大。
看空的观点认为煤炭增产,供给增加,煤价和业绩见顶。对此,个人持保留意见。从产能看,虽然增产力度很大,但煤企已经持续超负荷生产了,1200万吨接近当前产能天...

【煤炭:日落西山你不陪,东山再起你是谁】
这两年煤炭价格大涨(如果不是四哥严厉控价估计更高),中下游开始叫苦连天了。但还有多少人记得6年前煤企的惨况,当时山西七大国有煤企甚至面临违约(跟当下某些房企类似),为了再融资,当时的主管副sheng长亲自带队去北京给金融机构路演推介$山西...

【再论#煤炭# 的投资价值及策略】
1.这两天煤炭有些疲软,尤其今天尾盘下挫,然后大家开始找理由,比如5月煤炭产量增加,5月发电量下降,港口库存增加等。
2. 从交易层面看,今天领跌不仅是煤炭,还有原油等之前表现强势的抗通胀板块,而尾盘下挫更是所有板块的集体表现。此外,煤炭板块今...